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Prostatis Group Portfolio-Positionen
AUM
429 Mio. $
Umschlag
26,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
285 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,4 Mio. $
(+8,1 %)
Kapitalfluss
+15,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,09 %
Position
159
Neu
24
Aufgestockt
61
Reduziert
58
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+7,32 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
|
+3,62 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest US Equity Max Buffer ETF March
MARM
|
+3,13 Mio. $ |
| 4 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+2,73 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+2,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+4,54 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+3,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+3,47 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+2,05 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,8 % |
| 2 | Technologie | 4,37 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,45 % |
| 4 | Industrie | 2,11 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
464 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 7,92 % |
47.048
-3.077
| -6 % | -1,38 Mio. $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 5,61 % |
29.400
+1.629
| +6 % | +852.599 $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 5,42 % |
39.536
+4.110
| +12 % | +1,6 Mio. $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
4
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,96 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 4,01 % |
295.448
+29.683
| +11 % | +1,14 Mio. $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 3,48 % |
159.276
-60
| -0 % | -3.499 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
|
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
53,3 Mrd. $
| 7,93 Mio. $ | 2,78 % |
192.965
+177.749
| +1.168 % | +7,32 Mio. $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
117 Mrd. $
| 7,57 Mio. $ | 2,66 % |
66.948
+10.118
| +18 % | +1,07 Mio. $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
8
iShares US Technology ETF
IYW
23,5 Mrd. $
| 7,32 Mio. $ | 2,57 % |
48.624
+533
| +1 % | +73.661 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
9
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,57 Mrd. $
| 7,18 Mio. $ | 2,52 % |
70.998
+11.944
| +20 % | +1,25 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
10
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,19 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 2,12 % |
180.269
+22.186
| +14 % | +739.644 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 2,02 % |
76.949
-1.208
| -2 % | -89.768 $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
|
AIED
12
Defiance LLM Catalyst Momentum ETF
AIED
19,7 Mio. $
| 5,5 Mio. $ | 1,93 % |
133.819
+47.494
| +55 % | +1,83 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
13
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,41 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 1,63 % |
104.289
+19.476
| +23 % | +859.782 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
131 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 1,46 % |
19.180
+275
| +1 % | +59.479 $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 1,42 % |
62.752
-43.462
| -41 % | -2,68 Mio. $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 1,4 % |
24.818
-11.406
| -31 % | -1,82 Mio. $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 1,37 % |
50.775
-1.000
| -2 % | -76.295 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Qraft AI-Enhanced US Large Cap ETF
QRFT
| 3,79 Mio. $ | 1,33 % |
73.878
+27.936
| +61 % | +1,36 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
|
19
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,61 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 1,31 % |
+59.184
| Neu | +3,62 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
20
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,6 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 1,3 % |
91.378
+10.523
| +13 % | +427.823 $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
21
Apple
AAPL
4,83 Bio. $
| 3,7 Mio. $ | 1,3 % |
17.492
+2.330
| +15 % | +434.511 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
22
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,83 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 1,24 % |
80.509
+6.871
| +9 % | +316.285 $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 1,12 % |
5.848
+461
| +9 % | +242.409 $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
|
24
FT Vest US Equity Max Buffer ETF March
MARM
105 Mio. $
| 3,18 Mio. $ | 1,12 % |
+106.972
| Neu | +3,13 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
25
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,9 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 1,11 % |
108.907
+11.593
| +12 % | +327.098 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PA
CWM
Portfolio-Rückblick von Prostatis Group für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Prostatis Group 159 Positionen im Wert von 285 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 264 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Prostatis Group investierte 15,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 24 neue Positionen und stockte 61 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Long/Short Equity ETF: 59.184 Aktien im Wert von 3,74 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 3,47 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prostatis Group im Q2 2024 war First Trust Long/Short Equity ETF: 59.184 Aktien im Wert von 3,74 Mio. $.
- Prostatis Group hat seine Position in State Street Financial Select Sector SPDR ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prostatis Group im Q2 2024 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,47 Mio. $.
- Prostatis Group hat seine Position in Invesco S&P 500 High Beta ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,54 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prostatis Group machen im Q2 2024 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 285 Mio. $ aus.
- Prostatis Group eröffnete 24 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Prostatis Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 285 Mio. $.
Auf Grundlage der von Prostatis Group für Q2 2024 am 21. März 2025 eingereichten 13F-Meldung .