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Prostatis Group Portfolio-Positionen
AUM
463 Mio. $
Umschlag
27,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
399 Mio. $
AUM-Wachstum
+49,6 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,16 %
Position
173
Neu
17
Aufgestockt
75
Reduziert
68
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
THOR Index Rotation ETF
THIR
|
+53,9 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+9,23 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
|
+6,83 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+4,38 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+4,19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+17,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+17,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+17,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+4,86 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+4,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,02 % |
| 2 | Technologie | 5,48 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,63 % |
| 4 | Industrie | 1,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
THOR Index Rotation ETF
THIR
190 Mio. $
| 70,3 Mio. $ | 17,62 % |
2.239.079
+1.789.556
| +398 % | +53,9 Mio. $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
2
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,03 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 5,12 % |
458.617
+16.655
| +4 % | +722.106 $ |
2021 Q1
18 Quartale
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 4,87 % |
32.345
-29.776
| -48 % | -17,1 Mio. $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 2,83 % |
141.372
-600
| -0,4 % | -45.850 $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,75 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 2,56 % |
+37.479
| Neu | +9,23 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
6
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,2 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 2,52 % |
79.708
+1.094
| +1 % | +129.022 $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
7
iShares US Technology ETF
IYW
23 Mrd. $
| 8,82 Mio. $ | 2,21 % |
45.013
-522
| -1 % | -95.496 $ |
2024 Q1
6 Quartale
|
|
8
Defiance LLM Catalyst Momentum ETF
AIED
19,5 Mio. $
| 7,67 Mio. $ | 1,92 % |
158.748
+52.848
| +50 % | +2,45 Mio. $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Qraft AI-Enhanced US Large Cap ETF
QRFT
| 7,07 Mio. $ | 1,77 % |
116.046
+3.403
| +3 % | +199.389 $ |
2024 Q1
6 Quartale
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 6,95 Mio. $ | 1,74 % |
10.390
-17
| -0,2 % | -10.949 $ |
2022 Q3
12 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 6,95 Mio. $ | 1,74 % |
27.310
+1.157
| +4 % | +261.373 $ |
2019 Q4
23 Quartale
|
|
|
12
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
1,32 Mrd. $
| 6,94 Mio. $ | 1,74 % |
+39.234
| Neu | +6,83 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 6,72 Mio. $ | 1,69 % |
18.917
+2.611
| +16 % | +832.053 $ |
2022 Q3
12 Quartale
|
|
14
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,19 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 1,55 % |
180.114
-21.355
| -11 % | -726.021 $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 1,38 % |
29.433
+24.166
| +459 % | +4,38 Mio. $ |
2022 Q4
11 Quartale
|
|
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,3 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 1,36 % |
170.494
-129.534
| -43 % | -3,95 Mio. $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 1,25 % |
63.896
-935
| -1 % | -72.387 $ |
2022 Q3
12 Quartale
|
|
18
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 1,23 % |
66.525
+12.149
| +22 % | +858.716 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 1,22 % |
62.034
+7.080
| +13 % | +534.059 $ |
2023 Q2
9 Quartale
|
|
20
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,61 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 1,18 % |
112.424
-10.012
| -8 % | -419.698 $ |
2022 Q3
12 Quartale
|
|
|
21
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,48 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 1,17 % |
94.250
+85.887
| +1.027 % | +4,19 Mio. $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
22
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 4,57 Mio. $ | 1,14 % |
8.816
+2.933
| +50 % | +1,5 Mio. $ |
2019 Q4
23 Quartale
|
|
23
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
| 4,54 Mio. $ | 1,14 % |
24.314
+10.333
| +74 % | +1,8 Mio. $ |
2022 Q4
11 Quartale
|
|
24
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,61 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 1,04 % |
59.594
+4.109
| +7 % | +277.108 $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
25
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,7 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,99 % |
99.733
-7.562
| -7 % | -297.073 $ |
2024 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JC
Portfolio-Rückblick von Prostatis Group für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Prostatis Group 173 Positionen im Wert von 399 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 349 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Prostatis Group investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 75 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR NYSE Technology ETF: 37.479 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 17,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prostatis Group im Q3 2025 war State Street SPDR NYSE Technology ETF: 37.479 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- Prostatis Group hat seine Position in THOR Index Rotation ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 53,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prostatis Group im Q3 2025 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 17,3 Mio. $.
- Prostatis Group hat seine Position in Invesco S&P MidCap Momentum ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prostatis Group machen im Q3 2025 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 399 Mio. $ aus.
- Prostatis Group eröffnete 17 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Prostatis Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 399 Mio. $.
Auf Grundlage der von Prostatis Group für Q3 2025 am 4. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .