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Prostatis Group

Prostatis Group Portfolio-Positionen

AUM 429 Mio. $ Umschlag 26,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
64,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-60,6 Mio. $
Kapitalfluss
-55,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-86,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,82 %
Position
91
Neu
7
Aufgestockt
19
Reduziert
18
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+27,8 Mio. $
2
DIVO-Symbol
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
+6,1 Mio. $
3
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+5,91 Mio. $
4
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+639.978 $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+336.591 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+16,1 Mio. $
2
PALC-Symbol
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
+7,23 Mio. $
3
BUFD-Symbol
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
+4,58 Mio. $
4
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+4,47 Mio. $
5
SUSA-Symbol
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+4,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,64 %
2 Gesundheitswesen 4,6 %
3 Technologie 4,03 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,65 %
5 Finanzwesen 1,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FTSM-Symbol
1
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,74 Mrd. $
27,7 Mio. $ 43,19 %
+466.641
Neu +27,8 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
DIVO-Symbol
2
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,02 Mrd. $
8,31 Mio. $ 12,96 %
247.832
+171.287
+224 % +6,1 Mio. $
2021 Q1
5 Quartale
HDV-Symbol
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,9 Mrd. $
5,62 Mio. $ 8,75 %
+279.555
Neu +5,91 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
BSV-Symbol
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
3,96 Mio. $ 6,17 %
51.571
+2.681
+5 % +206.549 $
2020 Q4
6 Quartale
TMO-Symbol
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
253 Mrd. $
1,58 Mio. $ 2,47 %
2.911
-1.431
-33 % -787.655 $
2019 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
1,37 Mio. $ 2,14 %
5.345
-5.010
-48 % -1,36 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
1,21 Mio. $ 1,89 %
8.857
-10.315
-54 % -1,56 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
1,05 Mio. $ 1,64 %
3.035
+10
+0,3 % +3.767 $
2020 Q3
7 Quartale
VWOB-Symbol
9
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,14 Mrd. $
839.258 $ 1,31 %
13.691
+2.165
+19 % +140.227 $
2022 Q1
1 Quartal
VTIP-Symbol
10
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
837.204 $ 1,3 %
16.704
+1.026
+7 % +51.901 $
2022 Q1
1 Quartal
HYLB-Symbol
11
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,18 Mrd. $
727.137 $ 1,13 %
21.558
-1.904
-8 % -67.776 $
2019 Q4
10 Quartale
HD-Symbol
12
Home Depot
HD
319 Mrd. $
660.044 $ 1,03 %
2.407
-2.618
-52 % -772.938 $
2019 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
588.089 $ 0,92 %
5.537
-1.123
-17 % -140.525 $
2020 Q2
8 Quartale
VGT-Symbol
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
149 Mrd. $
579.953 $ 0,9 %
+14.208
Neu +639.978 $
2022 Q2
0 Quartale
SPYG-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,3 Mrd. $
503.725 $ 0,79 %
9.635
-47.785
-83 % -2,74 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
NOC-Symbol
16
Northrop Grumman
NOC
80,3 Mrd. $
451.987 $ 0,7 %
944
-25
-3 % -11.481 $
2019 Q4
10 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
759 Mrd. $
444.381 $ 0,69 %
2.257
+150
+7 % +31.000 $
2020 Q2
8 Quartale
ADX-Symbol
18
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,19 Mrd. $
409.294 $ 0,64 %
26.682
+81
+0,3 % +1.345 $
2019 Q4
10 Quartale
LMT-Symbol
19
Lockheed Martin
LMT
147 Mrd. $
343.286 $ 0,54 %
798
+102
+15 % +44.787 $
2019 Q4
10 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
759 Mrd. $
335.268 $ 0,52 %
3.915
-386
-9 % -34.816 $
2020 Q4
6 Quartale
VYM-Symbol
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,7 Mrd. $
315.877 $ 0,49 %
+3.106
Neu +336.591 $
2022 Q2
0 Quartale
IJR-Symbol
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
311.408 $ 0,49 %
3.370
-224
-6 % -22.277 $
2019 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
305.193 $ 0,48 %
1.719
+278
+19 % +49.532 $
2019 Q4
10 Quartale
PG-Symbol
24
Procter & Gamble
PG
371 Mrd. $
293.475 $ 0,46 %
2.041
+102
+5 % +15.330 $
2019 Q4
10 Quartale
AMGN-Symbol
25
Amgen
AMGN
240 Mrd. $
292.818 $ 0,46 %
1.204
+39
+3 % +9.557 $
2019 Q4
10 Quartale
1
2 3 4

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Navalign LLC
Navalign LLC Encino, California 429 Mio. $ AUM 18,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Strategic Family Wealth Counselors
Strategic Family Wealth Counselors Fairfield, New Jersey 430 Mio. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rakuten Securities
Rakuten Securities Tokyo, Japan 430 Mio. $ AUM 189,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fusion Capital
Fusion Capital Mt. Pleasant, South Carolina 430 Mio. $ AUM 46,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PA
PSI Advisors Tampa, Florida 430 Mio. $ AUM 23,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Doma Perpetual Capital Management
Doma Perpetual Capital Management Miami, Florida 431 Mio. $ AUM 13,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Prostatis Group für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Prostatis Group 91 Positionen im Wert von 64,2 Mio. $, ein Rückgang um 49 % gegenüber 125 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

Prostatis Group zog im Q2 2022 netto 55,8 Mio. $ ab, schloss 44 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Morningstar Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Prostatis Group eine neue Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF im Wert von 27,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Prostatis Group im Q2 2022 war First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 466.641 Aktien im Wert von 27,7 Mio. $.
  • Prostatis Group hat seine Position in Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Prostatis Group im Q2 2022 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,74 Mio. $.
  • Prostatis Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Prostatis Group machen im Q2 2022 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 64,2 Mio. $ aus.
  • Prostatis Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Prostatis Group sank gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 64,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Prostatis Group für Q2 2022 am 23. März 2023 eingereichten 13F-Meldung .