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Prostatis Group Ativos da carteira
AUM
US$ 429 mi
Giro
26,7%
Retorno est. (1 ano)
26,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,52%
Retorno est. (1 ano)
+26,55%
Retorno est. (3 anos)
+72,92%
Retorno est. (5 anos)
+90,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 64,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 60,6 mi
(-49%)
Fluxo de capital
-US$ 55,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-86,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
81,82%
Posição
91
Nova
7
Aumentada
19
Reduzida
18
Encerrada
44
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 27,8 mi |
| 2 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$ 6,1 mi |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 5,91 mi |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 640 mil |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 337 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 16,1 mi |
| 2 |
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
|
+US$ 7,23 mi |
| 3 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+US$ 4,58 mi |
| 4 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$ 4,47 mi |
| 5 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+US$ 4,41 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,64% |
| 2 | Saúde | 4,6% |
| 3 | Tecnologia | 4,03% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,65% |
| 5 | Financeiro | 1,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,83 bi
| US$ 27,7 mi | 43,19% |
+466.641
| Nova | +US$ 27,8 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 8,04 bi
| US$ 8,31 mi | 12,96% |
247.832
+171.287
| +224% | +US$ 6,1 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,3 bi
| US$ 5,62 mi | 8,75% |
+279.555
| Nova | +US$ 5,91 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,6 bi
| US$ 3,96 mi | 6,17% |
51.571
+2.681
| +5% | +US$ 207 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 266 bi
| US$ 1,58 mi | 2,47% |
2.911
-1.431
| -33% | -US$ 788 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 1,37 mi | 2,14% |
5.345
-5.010
| -48% | -US$ 1,36 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 1,21 mi | 1,89% |
8.857
-10.315
| -54% | -US$ 1,56 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 1,05 mi | 1,64% |
3.035
+10
| +0,3% | +US$ 3,77 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
9
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,1 bi
| US$ 839 mil | 1,31% |
13.691
+2.165
| +19% | +US$ 140 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
10
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 21 bi
| US$ 837 mil | 1,3% |
16.704
+1.026
| +7% | +US$ 51,9 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
11
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$ 3,28 bi
| US$ 727 mil | 1,13% |
21.558
-1.904
| -8% | -US$ 67,8 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
12
Home Depot
HD
US$ 350 bi
| US$ 660 mil | 1,03% |
2.407
-2.618
| -52% | -US$ 773 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 588 mil | 0,92% |
5.537
-1.123
| -17% | -US$ 141 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 141 bi
| US$ 580 mil | 0,9% |
+14.208
| Nova | +US$ 640 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54,1 bi
| US$ 504 mil | 0,79% |
9.635
-47.785
| -83% | -US$ 2,74 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
16
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,3 bi
| US$ 452 mil | 0,7% |
944
-25
| -3% | -US$ 11,5 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
17
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 444 mil | 0,69% |
2.257
+150
| +7% | +US$ 31 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
18
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$ 3,15 bi
| US$ 409 mil | 0,64% |
26.682
+81
| +0,3% | +US$ 1,34 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
US$ 141 bi
| US$ 343 mil | 0,54% |
798
+102
| +15% | +US$ 44,8 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 680 bi
| US$ 335 mil | 0,52% |
3.915
-386
| -9% | -US$ 34,8 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 316 mil | 0,49% |
+3.106
| Nova | +US$ 337 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 311 mil | 0,49% |
3.370
-224
| -6% | -US$ 22,3 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 675 bi
| US$ 305 mil | 0,48% |
1.719
+278
| +19% | +US$ 49,5 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 293 mil | 0,46% |
2.041
+102
| +5% | +US$ 15,3 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
25
Amgen
AMGN
US$ 253 bi
| US$ 293 mil | 0,46% |
1.204
+39
| +3% | +US$ 9,6 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PA
CWM
Revisão da carteira de Prostatis Group no T2 2022
No T2 2022, Prostatis Group detinha 91 posições no valor de US$ 64,2 mi, uma queda de 49% em relação a US$ 125 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
Prostatis Group fez uma retirada líquida de US$ 55,8 mi em T2 2022, encerrando 44 posições e reduzindo 18 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard Morningstar Growth ETF, uma posição estimada em US$ 16,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Prostatis Group abriu uma nova posição em First Trust Enhanced Short Maturity ETF no valor de US$ 27,7 mi.
- A maior compra de Prostatis Group no T2 2022 foi First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 466.641 ações no valor de US$ 27,7 mi.
- Prostatis Group foi quem mais aumentou sua posição em Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 6,1 mi.
- A maior redução de Prostatis Group em T2 2022 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 2,74 mi.
- Prostatis Group encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 16,1 mi.
- As dez maiores posições de Prostatis Group representam 82% de sua carteira de US$ 64,2 mi no T2 2022.
- Prostatis Group abriu 7 novas posições e encerrou 44 em T2 2022.
- O valor da carteira de Prostatis Group caiu 49% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 64,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Prostatis Group referente a T2 2022, protocolado em 23 de mar. de 2023.