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Prostatis Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 429 M
Rotación
26.7%
Rendimiento estimado a 1 año
26.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+90.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 64.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 60.6 M
(-49%)
Flujo de capital
-USD 55.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-86.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.82%
Posición
91
Nuevas
7
Aumentadas
19
Reducidas
18
Cerradas
44
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 27.8 M |
| 2 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+USD 6.1 M |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 5.91 M |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 640 k |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 337 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 16.1 M |
| 2 |
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
|
+USD 7.23 M |
| 3 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+USD 4.58 M |
| 4 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+USD 4.47 M |
| 5 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+USD 4.41 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.64% |
| 2 | Salud | 4.6% |
| 3 | Tecnología | 4.03% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.65% |
| 5 | Finanzas | 1.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6829 M
| USD 27.7 M | 43.19% |
+466,641
| Nuevas | +USD 27.8 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 8046 M
| USD 8.31 M | 12.96% |
247,832
+171,287
| +224% | +USD 6.1 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.4 mil M
| USD 5.62 M | 8.75% |
+279,555
| Nuevas | +USD 5.91 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 3.96 M | 6.17% |
51,571
+2,681
| +5% | +USD 207 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 260 mil M
| USD 1.58 M | 2.47% |
2,911
-1,431
| -33% | -USD 788 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1.37 M | 2.14% |
5,345
-5,010
| -48% | -USD 1.36 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 1.21 M | 1.89% |
8,857
-10,315
| -54% | -USD 1.56 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 1.05 M | 1.64% |
3,035
+10
| +0.3% | +USD 3.77 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
9
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6057 M
| USD 839 k | 1.31% |
13,691
+2,165
| +19% | +USD 140 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
10
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 21 mil M
| USD 837 k | 1.3% |
16,704
+1,026
| +7% | +USD 51.9 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
11
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3263 M
| USD 727 k | 1.13% |
21,558
-1,904
| -8% | -USD 67.8 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
12
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 660 k | 1.03% |
2,407
-2,618
| -52% | -USD 773 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.91 B
| USD 588 k | 0.92% |
5,537
-1,123
| -17% | -USD 141 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 140 mil M
| USD 580 k | 0.9% |
+14,208
| Nuevas | +USD 640 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.1 mil M
| USD 504 k | 0.79% |
9,635
-47,785
| -83% | -USD 2.74 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
16
Northrop Grumman
NOC
USD 78.1 mil M
| USD 452 k | 0.7% |
944
-25
| -3% | -USD 11.5 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
17
Visa
V
USD 791 mil M
| USD 444 k | 0.69% |
2,257
+150
| +7% | +USD 31 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
18
Adams Diversified Equity Fund
ADX
USD 3148 M
| USD 409 k | 0.64% |
26,682
+81
| +0.3% | +USD 1.34 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 343 k | 0.54% |
798
+102
| +15% | +USD 44.8 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 695 mil M
| USD 335 k | 0.52% |
3,915
-386
| -9% | -USD 34.8 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 84.3 mil M
| USD 316 k | 0.49% |
+3,106
| Nuevas | +USD 337 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 311 k | 0.49% |
3,370
-224
| -6% | -USD 22.3 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 305 k | 0.48% |
1,719
+278
| +19% | +USD 49.5 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
USD 390 mil M
| USD 293 k | 0.46% |
2,041
+102
| +5% | +USD 15.3 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
25
Amgen
AMGN
USD 254 mil M
| USD 293 k | 0.46% |
1,204
+39
| +3% | +USD 9.6 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
PA
CWM
Revisión del portafolio de Prostatis Group en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Prostatis Group mantenía 91 posiciones valuadas en USD 64.2 M, un 49% menos que los USD 125 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.
Prostatis Group registró retiros netos por USD 55.8 M en T2 2022, cerró 44 posiciones y redujo 18 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard Morningstar Growth ETF, una posición estimada en USD 16.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Prostatis Group abrió una nueva posición en First Trust Enhanced Short Maturity ETF por valor de USD 27.7 M.
- La mayor compra de Prostatis Group en T2 2022 fue First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 466,641 acciones por un valor de USD 27.7 M.
- Prostatis Group fue quien más aumentó su posición en Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 6.1 M.
- La mayor reducción de Prostatis Group durante T2 2022 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 2.74 M.
- Prostatis Group cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 16.1 M.
- Las diez principales posiciones de Prostatis Group representan 82% de su cartera de USD 64.2 M en T2 2022.
- Prostatis Group abrió 7 posiciones nuevas y cerró 44 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Prostatis Group cayó 49% frente al trimestre anterior, hasta USD 64.2 M.
Según el Informe 13F de Prostatis Group correspondiente a T2 2022, presentado el 23 mar 2023.