Prostatis Group
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de Prostatis Group iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Prostatis Group Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		– Vender
-3,464
Cerradas -USD 360 k – 135
2024
Q2 		USD 360 k Comprar
3,464
+130
+4% +USD 13 k 0.13% 109
2024
Q1 		USD 336 k Vender
3,334
-54
-2% -USD 5.16 k 0.13% 111
2023
Q4 		USD 308 k Vender
3,388
-215
-6% -USD 18.2 k 0.13% 102
2023
Q3 		USD 293 k Comprar
+3,603
Nuevas +USD 306 k 0.14% 90
2023
Q1 		– Vender
-61,113
Cerradas -USD 4.39 M – 99
2022
Q4 		USD 4.39 M Comprar
+61,113
Nuevas +USD 4.39 M 2.68% 11
2022
Q2 		– Vender
-51,616
Cerradas -USD 4.47 M – 55
2022
Q1 		USD 4.47 M Vender
51,616
-77,656
-60% -USD 6.66 M 3.58% 4
2021
Q4 		USD 12 M Comprar
129,272
+10,914
+9% +USD 984 k 7.37% 2
2021
Q3 		USD 9.8 M Comprar
118,358
+15,123
+15% +USD 1.29 M 5.89% 2
2021
Q2 		USD 8.55 M Comprar
103,235
+24,350
+31% +USD 1.96 M 5.84% 2
2021
Q1 		USD 6.02 M Comprar
+78,885
Nuevas +USD 5.84 M 4.73% 4

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
McClarren Financial Advisors
McClarren Financial Advisors State College, Pennsylvania AUM de USD 198 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Syntrinsic
Syntrinsic Denver, Colorado AUM de USD 301 M 27.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Prostatis Group en DSI: resumen de T3 2024

Prostatis Group cerró por completo su posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en T3 2024, liquidando una posición de 3,464 acciones por un valor estimado de USD 360 k.

Prostatis Group reportó por primera vez una posición en DSI en T1 2021 y la mantuvo durante 10 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 12 M en T4 2021. Al cierre de T3 2024, 539 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Prostatis Group reportó que ya no tenía una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF al cierre de T3 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Prostatis Group vendió 3,464 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 360 k.
  • Prostatis Group reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T1 2021 y la mantuvo durante 10 trimestres.
  • La posición de Prostatis Group en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 12 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2024, 539 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Prostatis Group correspondiente a T3 2024, presentado el 21 mar 2025.