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Prostatis Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 463 M
Rotación
27.43%
Rendimiento estimado a 1 año
17.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+91.23%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 215 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.5 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 485 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
225.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.2%
Posición
253
Nuevas
155
Aumentadas
55
Reducidas
35
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 23.6 M |
| 2 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+USD 22.8 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 10.7 M |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+USD 9.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 9.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+USD 8.63 M |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 6.76 M |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+USD 999 k |
| 4 |
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
|
+USD 926 k |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 629 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.12% |
| 2 | Tecnología | 3.03% |
| 3 | Industriales | 2.47% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.65% |
| 5 | Finanzas | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 11.9 M | 5.55% |
81,738
+56,298
| +221% | +USD 23.6 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 11.8 M | 5.48% |
64,474
+31,881
| +98% | +USD 10.7 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.6 mil M
| USD 11.5 M | 5.34% |
36,140
+5,857
| +19% | +USD 1.97 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
4
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 8054 M
| USD 11 M | 5.12% |
305,464
+6,150
| +2% | +USD 218 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
5
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
USD 1683 M
| USD 10.3 M | 4.79% |
182,708
-8,879
| -5% | -USD 441 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
6
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
USD 2361 M
| USD 10.2 M | 4.75% |
46,163
-3,113
| -6% | -USD 615 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1542 M
| USD 9.7 M | 4.5% |
+339,651
| Nuevas | +USD 22.8 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 8.04 M | 3.74% |
170,412
-30
| -0% | -USD 1.3 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 7.22 M | 3.36% |
17,739
+1,198
| +7% | +USD 462 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 5.53 M | 2.57% |
100,951
+30,271
| +43% | +USD 2.31 M |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 17.1 mil M
| USD 4.97 M | 2.31% |
137,744
+24,644
| +22% | +USD 866 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
12
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
USD 208 M
| USD 4.87 M | 2.27% |
149,363
-4,833
| -3% | -USD 154 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 3.84 M | 1.78% |
21,514
+5,204
| +32% | +USD 956 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 3.81 M | 1.77% |
155,961
+108,508
| +229% | +USD 8.27 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 3.11 M | 1.44% |
42,726
+24,435
| +134% | +USD 1.79 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.7 mil M
| USD 2.95 M | 1.37% |
133,140
+74,910
| +129% | +USD 3.65 M |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 2.75 M | 1.28% |
6,166
+104
| +2% | +USD 43.8 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3544 M
| USD 2.59 M | 1.2% |
62,566
-5,880
| -9% | -USD 242 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
USD 187 M
| USD 2.58 M | 1.2% |
67,595
-26,023
| -28% | -USD 926 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
20
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6816 M
| USD 2.52 M | 1.17% |
42,341
+7,163
| +20% | +USD 427 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 105 mil M
| USD 2.25 M | 1.05% |
19,915
+6,049
| +44% | +USD 871 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
22
iShares MSCI France ETF
EWQ
USD 351 M
| USD 2.24 M | 1.04% |
58,091
+7,972
| +16% | +USD 306 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares MSCI Germany ETF
EWG
USD 2046 M
| USD 2.21 M | 1.03% |
77,456
+10,033
| +15% | +USD 288 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.4 mil M
| USD 2.2 M | 1.02% |
35,547
+1,813
| +5% | +USD 109 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
25
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3694 M
| USD 2.19 M | 1.02% |
67,625
+8,985
| +15% | +USD 296 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Prostatis Group en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Prostatis Group mantenía 253 posiciones por un valor de USD 215 M, un aumento de 13% frente a los USD 189 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Prostatis Group destinó USD 485 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 155 nuevas posiciones y aumentó 55 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares US Consumer Staples ETF: 339,651 acciones con un valor de USD 9.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en ProShares Short S&P500, por un valor estimado de USD 6.76 M.
- La mayor compra de Prostatis Group en T2 2023 fue iShares US Consumer Staples ETF: 339,651 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Prostatis Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 23.6 M.
- La mayor reducción de Prostatis Group durante T2 2023 fue en ProShares Short S&P500, con un recorte estimado de USD 6.76 M.
- Prostatis Group cerró por completo su posición en iShares US Healthcare Providers ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 8.63 M.
- Las diez principales posiciones de Prostatis Group representan 45% de su cartera de USD 215 M en T2 2023.
- Prostatis Group abrió 155 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Prostatis Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 215 M.
Según el Informe 13F de Prostatis Group correspondiente a T2 2023, presentado el 14 ago 2023.