Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Prostatis Group Portfolio-Positionen
AUM
463 Mio. $
Umschlag
27,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
164 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,1 Mio. $
(+89 %)
Kapitalfluss
+70,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
43,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,49 %
Position
112
Neu
48
Aufgestockt
28
Reduziert
19
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+6,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+6,45 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
|
+4,65 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+5,24 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+4,01 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+3,52 Mio. $ |
| 4 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+2,79 Mio. $ |
| 5 |
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
|
+2,65 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,43 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 3,63 % |
| 3 | Technologie | 2,33 % |
| 4 | Industrie | 1,89 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 10,3 % |
+120.222
| Neu | +16,6 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
2
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,03 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 6,72 % |
307.253
+9.991
| +3 % | +352.343 $ |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
|
3
ProShares Short S&P500
SH
955 Mio. $
| 9,7 Mio. $ | 5,92 % |
+151.226
| Neu | +9,7 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 6,93 Mio. $ | 4,23 % |
+133.927
| Neu | +6,7 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 6,46 Mio. $ | 3,94 % |
+126.692
| Neu | +6,45 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 3,3 % |
72.852
-1.529
| -2 % | -113.296 $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
|
7
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
208 Mio. $
| 4,75 Mio. $ | 2,9 % |
+159.719
| Neu | +4,65 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
|
8
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
190 Mio. $
| 4,61 Mio. $ | 2,81 % |
131.046
-75.857
| -37 % | -2,65 Mio. $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
9
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 2,69 % |
+51.995
| Neu | +4,44 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
10
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,03 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 2,68 % |
+53.434
| Neu | +4,4 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
11
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,23 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 2,68 % |
+61.113
| Neu | +4,39 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 2,43 % |
+21.727
| Neu | +4,03 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 2,19 % |
47.656
-2.076
| -4 % | -155.748 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
14
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 1,71 % |
20.590
+18.668
| +971 % | +2,47 Mio. $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 1,7 % |
+73.452
| Neu | +2,71 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,3 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 1,59 % |
+34.866
| Neu | +2,54 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
17
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,83 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 1,58 % |
43.571
+10.093
| +30 % | +599.627 $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 1,57 % |
+75.354
| Neu | +2,55 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
19
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 1,52 % |
+25.325
| Neu | +2,41 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 1,49 % |
+69.176
| Neu | +2,35 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
21
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,43 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 1,46 % |
+64.606
| Neu | +2,38 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 1,44 % |
+35.907
| Neu | +2,25 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
23
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,41 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 1,43 % |
+60.260
| Neu | +2,31 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
24
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,7 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 1,26 % |
43.565
+9.223
| +27 % | +444.146 $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,25 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 1,21 % |
+65.848
| Neu | +1,93 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JC
Portfolio-Rückblick von Prostatis Group für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Prostatis Group 112 Positionen im Wert von 164 Mio. $, ein Anstieg um 89 % gegenüber 86,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Prostatis Group investierte 70,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 48 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Value ETF: 120.222 Aktien im Wert von 16,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 GARP ETF; sie wurde auf 5,24 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prostatis Group im Q4 2022 war Vanguard Morningstar Value ETF: 120.222 Aktien im Wert von 16,9 Mio. $.
- Prostatis Group hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,47 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prostatis Group im Q4 2022 entfiel auf Invesco S&P 500 GARP ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,24 Mio. $.
- Prostatis Group hat seine Position in Invesco S&P MidCap Momentum ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,01 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prostatis Group machen im Q4 2022 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 164 Mio. $ aus.
- Prostatis Group eröffnete 48 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Prostatis Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 89 % auf 164 Mio. $.
Auf Grundlage der von Prostatis Group für Q4 2022 am 23. März 2023 eingereichten 13F-Meldung .