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Prostatis Group Portfolio-Positionen
AUM
463 Mio. $
Umschlag
27,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
49,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-20,6 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-25,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-52,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,82 %
Position
81
Neu
24
Aufgestockt
26
Reduziert
11
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+3,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+3,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+1,5 Mio. $ |
| 4 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+1,44 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
|
+1,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
|
+9,03 Mio. $ |
| 2 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+7,54 Mio. $ |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+3,71 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+3,64 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+3,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,01 % |
| 2 | Technologie | 5,73 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,12 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 8,1 % |
66.488
+62.349
| +1.506 % | +3,7 Mio. $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,9 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 8,05 % |
+122.352
| Neu | +3,7 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,5 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 4,71 % |
52.167
-18.419
| -26 % | -764.996 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 3,83 % |
21.577
+12.471
| +137 % | +1,09 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
|
5
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,26 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 3,39 % |
45.128
+39.147
| +655 % | +1,44 Mio. $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
12 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 3,13 % |
46.909
-37.204
| -44 % | -1,23 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 3,08 % |
12.961
-19.961
| -61 % | -2,34 Mio. $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,62 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 3,06 % |
+23.042
| Neu | +1,5 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 2,79 % |
3.827
-2.347
| -38 % | -786.679 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
10
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 1,33 Mio. $ | 2,67 % |
14.540
+4.840
| +50 % | +375.057 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
|
11
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
281 Mio. $
| 1,27 Mio. $ | 2,55 % |
+43.771
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
|
12
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,3 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 2,35 % |
19.341
-63.655
| -77 % | -3,71 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
13
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,82 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 2,31 % |
+40.714
| Neu | +1,1 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 2,19 % |
15.951
-20.981
| -57 % | -1,32 Mio. $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
15
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 1,03 Mio. $ | 2,08 % |
5.082
+2.143
| +73 % | +389.008 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 2,03 % |
21.496
+5.252
| +32 % | +247.458 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 984.818 $ | 1,98 % |
27.167
+10.397
| +62 % | +357.511 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 934.458 $ | 1,88 % |
3.774
+1.703
| +82 % | +381.694 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
19
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,44 Mrd. $
| 907.548 $ | 1,82 % |
38.817
+6.779
| +21 % | +152.748 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
20
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,6 Mrd. $
| 886.611 $ | 1,78 % |
25.426
+18.555
| +270 % | +642.335 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,5 Mrd. $
| 821.789 $ | 1,65 % |
+11.645
| Neu | +819.806 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 764.091 $ | 1,54 % |
3.365
+935
| +38 % | +195.208 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
|
23
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,48 Mrd. $
| 753.457 $ | 1,51 % |
43.959
-456.730
| -91 % | -7,54 Mio. $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,39 Mrd. $
| 730.791 $ | 1,47 % |
+14.054
| Neu | +710.931 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
25
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 659.358 $ | 1,33 % |
+4.780
| Neu | +577.334 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JC
Portfolio-Rückblick von Prostatis Group für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt Prostatis Group 81 Positionen im Wert von 49,7 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 70,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Prostatis Group zog im Q2 2020 netto 25,9 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war abrdn Physical Palladium Shares ETF – eine Position im geschätzten Wert von 9,03 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Prostatis Group eine neue Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im Wert von 4,01 Mio. $.
- Der größte Kauf von Prostatis Group im Q2 2020 war iShares MSCI USA Momentum Factor ETF: 122.352 Aktien im Wert von 4,01 Mio. $.
- Prostatis Group hat seine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prostatis Group im Q2 2020 entfiel auf abrdn Physical Gold Shares ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,54 Mio. $.
- Prostatis Group hat seine Position in abrdn Physical Palladium Shares ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prostatis Group machen im Q2 2020 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 49,7 Mio. $ aus.
- Prostatis Group eröffnete 24 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von Prostatis Group sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 49,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von Prostatis Group für Q2 2020 am 23. März 2023 eingereichten 13F-Meldung .