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Prostatis Group

Prostatis Group Portfolio-Positionen

AUM 463 Mio. $ Umschlag 27,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
306 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,5 Mio. $
Kapitalfluss
+5,17 Mio. $
Kapitalfluss %
1,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
44 %
Position
159
Neu
12
Aufgestockt
67
Reduziert
49
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+30,4 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+10,1 Mio. $
3
QRFT-Symbol
Qraft AI-Enhanced US Large Cap ETF
QRFT
+3,7 Mio. $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+2,59 Mio. $
5
THIR-Symbol
THOR Index Rotation ETF
THIR
+2,34 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+15,6 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+14,9 Mio. $
3
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+4,38 Mio. $
4
SPHD-Symbol
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
+4 Mio. $
5
EWG-Symbol
iShares MSCI Germany ETF
EWG
+2,83 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,2 %
2 Technologie 4,37 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,91 %
4 Industrie 2,23 %
5 Finanzwesen 1,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
33,4 Mio. $ 10,94 %
68.484
+21.436
+46 % +10,1 Mio. $
2023 Q1
6 Quartale
BIL-Symbol
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
31,6 Mio. $ 10,35 %
344.433
+331.455
+2.554 % +30,4 Mio. $
2023 Q3
4 Quartale
DIVO-Symbol
3
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,03 Mrd. $
13 Mio. $ 4,24 %
314.420
+18.972
+6 % +754.067 $
2021 Q1
14 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
9,5 Mio. $ 3,12 %
149.178
-10.098
-6 % -625.905 $
2023 Q1
6 Quartale
XHB-Symbol
5
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,56 Mrd. $
8,16 Mio. $ 2,67 %
65.536
-5.462
-8 % -617.310 $
2023 Q4
3 Quartale
IYW-Symbol
6
iShares US Technology ETF
IYW
23 Mrd. $
8,15 Mio. $ 2,67 %
53.779
+5.155
+11 % +758.086 $
2024 Q1
2 Quartale
AIED-Symbol
7
Defiance LLM Catalyst Momentum ETF
AIED
19,5 Mio. $
8,02 Mio. $ 2,62 %
187.138
+53.319
+40 % +2,17 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
XLK-Symbol
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
7,91 Mio. $ 2,59 %
70.040
+3.092
+5 % +339.412 $
2023 Q2
5 Quartale
QRFT-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Qraft AI-Enhanced US Large Cap ETF
QRFT
7,79 Mio. $ 2,55 %
145.329
+71.451
+97 % +3,7 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
HTRB-Symbol
10
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,19 Mrd. $
6,91 Mio. $ 2,26 %
197.787
+17.518
+10 % +604.346 $
2023 Q4
3 Quartale
BIV-Symbol
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
5,23 Mio. $ 1,71 %
66.782
-10.167
-13 % -783.868 $
2022 Q3
8 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
4,77 Mio. $ 1,56 %
20.488
+2.996
+17 % +669.062 $
2019 Q4
19 Quartale
GLD-Symbol
13
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
4,56 Mio. $ 1,49 %
18.770
-410
-2 % -93.892 $
2022 Q3
8 Quartale
TSLA-Symbol
14
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
4,37 Mio. $ 1,43 %
16.713
+11.339
+211 % +2,59 Mio. $
2023 Q2
5 Quartale
XLF-Symbol
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,37 %
92.496
-100.469
-52 % -4,38 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
SPYM-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,37 %
62.088
-664
-1 % -43.182 $
2023 Q2
5 Quartale
HYLS-Symbol
17
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,61 Mrd. $
4,14 Mio. $ 1,35 %
98.661
+7.283
+8 % +301.317 $
2022 Q3
8 Quartale
FTLS-Symbol
18
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,61 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,34 %
64.566
+5.382
+9 % +337.508 $
2024 Q2
1 Quartal
SOXX-Symbol
19
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42,8 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,32 %
52.407
+22.695
+76 % +1,74 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
CALF-Symbol
20
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,88 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,28 %
84.234
+3.725
+5 % +168.207 $
2023 Q3
4 Quartale
BUFR-Symbol
21
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
11 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,17 %
120.081
+11.174
+10 % +326.530 $
2023 Q2
5 Quartale
RSP-Symbol
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,17 %
20.027
+3.341
+20 % +570.764 $
2023 Q4
3 Quartale
BSV-Symbol
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,14 %
44.271
-6.504
-13 % -506.620 $
2020 Q4
15 Quartale
SDVY-Symbol
24
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,3 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,12 %
93.738
+7.003
+8 % +244.485 $
2024 Q1
2 Quartale
INDA-Symbol
25
iShares MSCI India ETF
INDA
6,37 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,1 %
57.335
+7.996
+16 % +455.375 $
2024 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Rothschild Capital Partners
Rothschild Capital Partners New York 467 Mio. $ AUM 31,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVC Management Holdings II
CVC Management Holdings II St. Helier, Jersey 467 Mio. $ AUM 9,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ADW Capital Management
ADW Capital Management Miami Beach, Florida 467 Mio. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Talaria Asset Management
Talaria Asset Management Melbourne, Australia 467 Mio. $ AUM 14,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brave Asset Management
Brave Asset Management Summit, New Jersey 467 Mio. $ AUM 33,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Prostatis Group für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Prostatis Group 159 Positionen im Wert von 306 Mio. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 285 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Prostatis Group für Q3 2024 weist 12 neu, 67 erhöht, 49 reduziert und 29 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war THOR Index Rotation ETF: 93.133 Aktien im Wert von 2,34 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 15,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Prostatis Group im Q3 2024 war THOR Index Rotation ETF: 93.133 Aktien im Wert von 2,34 Mio. $.
  • Prostatis Group hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Prostatis Group im Q3 2024 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 15,6 Mio. $.
  • Prostatis Group hat seine Position in iShares MSCI Germany ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Prostatis Group machen im Q3 2024 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 306 Mio. $ aus.
  • Prostatis Group eröffnete 12 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Prostatis Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 306 Mio. $.

Auf Grundlage der von Prostatis Group für Q3 2024 am 21. März 2025 eingereichten 13F-Meldung .