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Prostatis Group Portfolio-Positionen
AUM
429 Mio. $
Umschlag
26,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
349 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,4 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+5,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,29 %
Position
178
Neu
27
Aufgestockt
50
Reduziert
78
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+13,6 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+13,1 Mio. $ |
| 3 |
THOR Index Rotation ETF
THIR
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+7,93 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+4,77 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+37,6 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+7,88 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+7,2 Mio. $ |
| 4 |
Qraft AI-Enhanced US Large Cap ETF
QRFT
|
+6,18 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+4,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,11 % |
| 2 | Technologie | 4,13 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,62 % |
| 4 | Industrie | 1,67 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
460 Mrd. $
| 34,3 Mio. $ | 9,81 % |
62.121
+26.400
| +74 % | +13,1 Mio. $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
2
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,99 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 5,38 % |
441.962
+47.002
| +12 % | +1,91 Mio. $ |
2021 Q1
17 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
795 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 5,08 % |
28.725
-13.791
| -32 % | -7,88 Mio. $ |
2022 Q4
10 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,2 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 4,91 % |
38.948
+32.883
| +542 % | +13,6 Mio. $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
|
5
THOR Index Rotation ETF
THIR
190 Mio. $
| 13,1 Mio. $ | 3,76 % |
449.523
+421.199
| +1.487 % | +11,3 Mio. $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
217 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 2,97 % |
141.972
-68.670
| -33 % | -4,52 Mio. $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
7
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,2 Mrd. $
| 8,83 Mio. $ | 2,53 % |
78.614
+41.787
| +113 % | +4,1 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,1 Mrd. $
| 8,76 Mio. $ | 2,51 % |
+300.028
| Neu | +7,93 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
9
iShares US Technology ETF
IYW
23,2 Mrd. $
| 7,89 Mio. $ | 2,26 % |
45.535
+19.215
| +73 % | +2,91 Mio. $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
|
10
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,48 Mrd. $
| 7,29 Mio. $ | 2,09 % |
78.200
+52.171
| +200 % | +4,77 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
11
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,2 Mrd. $
| 6,82 Mio. $ | 1,95 % |
201.469
+17.832
| +10 % | +597.814 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
866 Mrd. $
| 6,46 Mio. $ | 1,85 % |
10.407
+3.267
| +46 % | +1,88 Mio. $ |
2022 Q3
11 Quartale
|
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Qraft AI-Enhanced US Large Cap ETF
QRFT
| 6,4 Mio. $ | 1,83 % |
112.643
-117.854
| -51 % | -6,18 Mio. $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
14
Apple
AAPL
4,94 Bio. $
| 5,37 Mio. $ | 1,54 % |
26.153
+374
| +1 % | +75.529 $ |
2019 Q4
22 Quartale
|
|
15
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,6 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 1,47 % |
122.436
+18.249
| +18 % | +751.027 $ |
2022 Q3
11 Quartale
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,6 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 1,44 % |
64.831
-9.772
| -13 % | -744.281 $ |
2022 Q3
11 Quartale
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
132 Mrd. $
| 4,97 Mio. $ | 1,42 % |
16.306
+2.516
| +18 % | +761.874 $ |
2022 Q3
11 Quartale
|
|
18
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,2 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 1,39 % |
+23.056
| Neu | +4,18 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
|
AIED
19
Defiance LLM Catalyst Momentum ETF
AIED
19,7 Mio. $
| 4,85 Mio. $ | 1,39 % |
105.900
+15.209
| +17 % | +621.167 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
20
iShares US Financials ETF
IYF
3,8 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 1,35 % |
38.957
+10.512
| +37 % | +1,18 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
21
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,66 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 1,17 % |
107.295
+14.778
| +16 % | +544.665 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 1,14 % |
54.954
-8.384
| -13 % | -563.780 $ |
2023 Q2
8 Quartale
|
|
23
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,83 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 1,14 % |
161.224
+16.325
| +11 % | +383.951 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
24
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,79 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 1,06 % |
54.376
+3.140
| +6 % | +200.242 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
25
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,6 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 1,05 % |
55.485
-6.254
| -10 % | -401.632 $ |
2024 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PA
CWM
Portfolio-Rückblick von Prostatis Group für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Prostatis Group 178 Positionen im Wert von 349 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 317 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Prostatis Group für Q2 2025 weist 27 neu, 50 erhöht, 78 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab US Large-Cap Growth ETF: 300.028 Aktien im Wert von 8,76 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Prostatis Group im Q2 2025 war Schwab US Large-Cap Growth ETF: 300.028 Aktien im Wert von 8,76 Mio. $.
- Prostatis Group hat seine Position in State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prostatis Group im Q2 2025 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 37,6 Mio. $.
- Prostatis Group hat seine Position in Invesco S&P 500 Top 50 ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prostatis Group machen im Q2 2025 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 349 Mio. $ aus.
- Prostatis Group eröffnete 27 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Prostatis Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 349 Mio. $.
Auf Grundlage der von Prostatis Group für Q2 2025 am 25. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .