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Prostatis Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.29억
회전율
26.7%
1년 추정 수익률
26.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.7%
1년 예상 수익률
+26.55%
3년 예상 수익률
+72.92%
5년 예상 수익률
+90.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.46억
AUM 성장
+US$1899만
(+15%)
자금 흐름
+US$1117만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.46%
보유액
110
신규
15
증가
41
축소
45
청산됨
9
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
|
+US$627만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$475만 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$210만 |
| 4 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+US$197만 |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$561만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$396만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$251만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$222만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$222만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.56% |
| 2 | 정보기술 | 5.73% |
| 3 | 헬스케어 | 3.27% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.86% |
| 5 | 임의소비재 | 2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$1129만 | 7.71% |
114,645
+21,908
| +24% | +US$210만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
2
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$52.7억
| US$855만 | 5.84% |
103,235
+24,350
| +31% | +US$196만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$172억
| US$795만 | 5.43% |
183,340
-59,216
| -24% | -US$251만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$7.94억
| US$631만 | 4.31% |
+43,082
| 신규 | +US$627만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
5
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.4억
| US$616만 | 4.21% |
64,499
+21,298
| +49% | +US$197만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2209억
| US$578만 | 3.95% |
121,008
+104,586
| +637% | +US$475만 |
2021 Q1
1분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1968억
| US$573만 | 3.91% |
41,679
-3,590
| -8% | -US$49.3만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$514만 | 3.51% |
69,814
-54,774
| -44% | -US$396만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
9
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$428만 | 2.92% |
54,174
+13,949
| +35% | +US$111만 |
2021 Q1
1분기
|
|
10
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$2.81억
| US$391만 | 2.67% |
102,828
+6,918
| +7% | +US$26.2만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
11
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13억
| US$352만 | 2.4% |
135,052
+13,677
| +11% | +US$35.6만 |
2021 Q1
1분기
|
|
12
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
US$8204만
| US$339만 | 2.31% |
122,182
+8,749
| +8% | +US$24.1만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.9억
| US$289만 | 1.98% |
38,289
-29,462
| -43% | -US$222만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$285만 | 1.94% |
20,781
+2,490
| +14% | +US$32.3만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$275만 | 1.88% |
10,153
+1,763
| +21% | +US$44.8만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$540억
| US$246만 | 1.68% |
39,125
+8,607
| +28% | +US$51.6만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
17
ARK Innovation ETF
ARKK
US$57.7억
| US$238만 | 1.62% |
18,172
+2,495
| +16% | +US$29.1만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$232만 | 1.58% |
42,332
+2,354
| +6% | +US$12.9만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$228만 | 1.56% |
38,464
+28,280
| +278% | +US$164만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
20
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32.6억
| US$214만 | 1.46% |
53,146
-3,840
| -7% | -US$15.4만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
21
Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF
SWAN
US$1.51억
| US$199만 | 1.36% |
58,172
+6,945
| +14% | +US$23.2만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1029억
| US$186만 | 1.27% |
12,367
+1,659
| +15% | +US$24.7만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
23
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$169만 | 1.15% |
+24,124
| 신규 | +US$169만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
24
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$311억
| US$164만 | 1.12% |
15,972
+8,748
| +121% | +US$89.6만 |
2021 Q1
1분기
|
|
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$162만 | 1.11% |
+51,268
| 신규 | +US$168만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PA
CWM
Prostatis Group의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Prostatis Group 측은 US$1.46억 상당의 110개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.27억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Prostatis Group 측은 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$1117만 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 41개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF 주식으로, 43,082주를 보유했으며 가치는 US$631만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 83% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$561만 규모 줄였어요.
- Prostatis Group의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF 주식으로, US$631만 상당의 43,082주를 매수했어요.
- Prostatis Group 측이 2021년 2분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$475만 규모예요.
- Prostatis Group의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$561만예요.
- Prostatis Group 측은 2021년 2분기에 iShares Global Clean Energy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$155만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Prostatis Group의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.46억 중 44% 비중을 차지해요.
- Prostatis Group 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Prostatis Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$1.46억에 이르렀어요.
2023년 3월 23일에 제출된 Prostatis Group의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.