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Prostatis Group Portfolio-Positionen

AUM 429 Mio. $ Umschlag 26,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
429 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss
-11,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,27 %
Position
206
Neu
39
Aufgestockt
62
Reduziert
84
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PWB-Symbol
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
+8,13 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+3,93 Mio. $
3
DIVI-Symbol
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
+3,11 Mio. $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+2,7 Mio. $
5
SJNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+2,65 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EWY-Symbol
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
+4,44 Mio. $
2
IYG-Symbol
iShares US Financial Services ETF
IYG
+4,01 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,87 Mio. $
4
XNTK-Symbol
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
+3,7 Mio. $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+3,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,59 %
2 Technologie 5,89 %
3 Industrie 2,23 %
4 Finanzwesen 1,8 %
5 Kommunikationsdienste 1,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ARCC-Symbol
126
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
368.702 $ 0,09 %
19.898
+626
+3 % +11.687 $
2023 Q1
13 Quartale
PDBC-Symbol
127
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
356.650 $ 0,08 %
22.459
+644
+3 % +11.306 $
2025 Q1
5 Quartale
VHT-Symbol
128
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
355.523 $ 0,08 %
1.189
– –
2022 Q3
15 Quartale
XLI-Symbol
129
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
353.975 $ 0,08 %
1.911
-133
-7 % -23.113 $
2024 Q1
9 Quartale
MPC-Symbol
130
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
352.058 $ 0,08 %
1.377
+69
+5 % +16.940 $
2025 Q4
2 Quartale
RIVN-Symbol
131
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
350.349 $ 0,08 %
+20.193
Neu +314.942 $
2026 Q2
0 Quartale
MRK-Symbol
132
Merck
MRK
360 Mrd. $
346.950 $ 0,08 %
2.700
-57
-2 % -6.672 $
2025 Q4
2 Quartale
HTRB-Symbol
133
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,18 Mrd. $
343.779 $ 0,08 %
10.191
-2.160
-17 % -72.991 $
2023 Q4
10 Quartale
F-Symbol
134
Ford
F
49,6 Mrd. $
343.542 $ 0,08 %
24.715
+1.724
+7 % +23.259 $
2020 Q1
25 Quartale
GEV-Symbol
135
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
342.710 $ 0,08 %
292
-30
-9 % -30.620 $
2025 Q4
2 Quartale
MO-Symbol
136
Altria Group
MO
125 Mrd. $
332.289 $ 0,08 %
4.618
+4
+0,1 % +279 $
2022 Q4
14 Quartale
CLOZ-Symbol
137
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
783 Mio. $
329.834 $ 0,08 %
12.484
-2
-0 % -52 $
2025 Q4
2 Quartale
VLO-Symbol
138
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
321.383 $ 0,07 %
+1.234
Neu +303.832 $
2026 Q2
0 Quartale
MCD-Symbol
139
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
316.207 $ 0,07 %
1.170
-144
-11 % -41.291 $
2022 Q4
14 Quartale
PGR-Symbol
140
Progressive
PGR
127 Mrd. $
311.291 $ 0,07 %
+1.425
Neu +287.192 $
2026 Q2
0 Quartale
VIS-Symbol
141
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,03 Mrd. $
306.323 $ 0,07 %
850
+26
+3 % +8.811 $
2023 Q2
12 Quartale
IBM-Symbol
142
IBM
IBM
219 Mrd. $
302.460 $ 0,07 %
1.076
-1.451
-57 % -365.579 $
2022 Q4
14 Quartale
BMY-Symbol
143
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
296.405 $ 0,07 %
+5.144
Neu +295.376 $
2026 Q2
0 Quartale
SLV-Symbol
144
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
284.460 $ 0,07 %
5.320
+922
+21 % +61.131 $
2025 Q3
3 Quartale
CB-Symbol
145
Chubb
CB
139 Mrd. $
275.318 $ 0,06 %
+808
Neu +263.544 $
2026 Q2
0 Quartale
DIS-Symbol
146
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
274.765 $ 0,06 %
2.855
+20
+0,7 % +2.039 $
2022 Q3
15 Quartale
VDE-Symbol
147
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
274.438 $ 0,06 %
1.828
-25
-1 % -4.050 $
2022 Q4
14 Quartale
GLW-Symbol
148
Corning
GLW
114 Mrd. $
273.304 $ 0,06 %
+1.070
Neu +194.672 $
2026 Q2
0 Quartale
ORI-Symbol
149
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
272.364 $ 0,06 %
+6.656
Neu +263.793 $
2026 Q2
0 Quartale
LHX-Symbol
150
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
270.842 $ 0,06 %
932
– –
2025 Q2
4 Quartale
4 5
6
7 8

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VIA
Virtus Investment Advisers Hartford, Connecticut 429 Mio. $ AUM 52,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSG
Main Street Group Glen Allen, Virginia 429 Mio. $ AUM 34,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NL
Navalign LLC Encino, California 429 Mio. $ AUM 18,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFWC
Strategic Family Wealth Counselors Fairfield, New Jersey 430 Mio. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RS
Rakuten Securities Tokyo, Japan 430 Mio. $ AUM 189,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFGO
Legacy Financial Group (Oklahoma) Tulsa, Oklahoma 429 Mio. $ AUM 21,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WBC
West Branch Capital Amherst, Massachusetts 430 Mio. $ AUM 41,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Fusion Capital Mt. Pleasant, South Carolina 430 Mio. $ AUM 46,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Prostatis Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Prostatis Group 206 Positionen im Wert von 429 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 391 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Prostatis Group für Q2 2026 weist 39 neu, 62 erhöht, 84 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Large Cap Growth ETF: 53.570 Aktien im Wert von 9,02 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI South Korea ETF mit einem geschätzten Wert von 4,44 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Prostatis Group im Q2 2026 war Invesco Large Cap Growth ETF: 53.570 Aktien im Wert von 9,02 Mio. $.
  • Prostatis Group hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Prostatis Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI South Korea ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,44 Mio. $.
  • Prostatis Group hat seine Position in iShares US Financial Services ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,01 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Prostatis Group machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 429 Mio. $ aus.
  • Prostatis Group eröffnete 39 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Prostatis Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 429 Mio. $.

Auf Grundlage der von Prostatis Group für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .