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Prostatis Group Portfolio-Positionen

AUM 429 Mio. $ Umschlag 26,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
429 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss
-11,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,27 %
Position
206
Neu
39
Aufgestockt
62
Reduziert
84
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PWB-Symbol
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
+8,13 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+3,93 Mio. $
3
DIVI-Symbol
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
+3,11 Mio. $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+2,7 Mio. $
5
SJNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+2,65 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EWY-Symbol
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
+4,44 Mio. $
2
IYG-Symbol
iShares US Financial Services ETF
IYG
+4,01 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,87 Mio. $
4
XNTK-Symbol
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
+3,7 Mio. $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+3,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,59 %
2 Technologie 5,89 %
3 Industrie 2,23 %
4 Finanzwesen 1,8 %
5 Kommunikationsdienste 1,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GD-Symbol
76
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,24 %
2.925
-12
-0,4 % -4.110 $
2023 Q3
11 Quartale
GS-Symbol
77
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
930.640 $ 0,22 %
920
-52
-5 % -50.697 $
2021 Q2
20 Quartale
ITA-Symbol
78
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
919.984 $ 0,21 %
3.795
-1.057
-22 % -240.688 $
2026 Q1
1 Quartal
CVX-Symbol
79
Chevron
CVX
441 Mrd. $
910.793 $ 0,21 %
5.495
+2.069
+60 % +385.094 $
2022 Q4
14 Quartale
EWY-Symbol
80
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,4 Mrd. $
895.830 $ 0,21 %
4.437
-25.166
-85 % -4,44 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
ADX-Symbol
81
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,19 Mrd. $
886.271 $ 0,21 %
34.688
+652
+2 % +15.979 $
2019 Q4
26 Quartale
CAT-Symbol
82
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
867.954 $ 0,2 %
815
-90
-10 % -79.063 $
2022 Q4
14 Quartale
VZ-Symbol
83
Verizon
VZ
186 Mrd. $
861.564 $ 0,2 %
20.349
+10.488
+106 % +492.014 $
2019 Q4
26 Quartale
VOO-Symbol
84
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
852.250 $ 0,2 %
1.241
-193
-13 % -128.661 $
2020 Q3
23 Quartale
PM-Symbol
85
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
828.058 $ 0,19 %
4.577
+420
+10 % +72.841 $
2024 Q4
6 Quartale
SGOV-Symbol
86
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
814.572 $ 0,19 %
8.092
-2.305
-22 % -231.738 $
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
87
Visa
V
756 Mrd. $
798.858 $ 0,19 %
2.328
-1.132
-33 % -363.423 $
2020 Q2
24 Quartale
AAAU-Symbol
88
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,53 Mrd. $
789.461 $ 0,18 %
19.951
-1.497
-7 % -66.608 $
2024 Q4
6 Quartale
HD-Symbol
89
Home Depot
HD
309 Mrd. $
765.133 $ 0,18 %
2.169
-210
-9 % -68.318 $
2019 Q4
26 Quartale
GOOG-Symbol
90
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
747.222 $ 0,17 %
2.115
+97
+5 % +34.667 $
2023 Q2
12 Quartale
THLV-Symbol
91
THOR Low Volatility ETF
THLV
55,4 Mio. $
724.296 $ 0,17 %
21.724
-3.241
-13 % -104.953 $
2023 Q1
13 Quartale
AMGN-Symbol
92
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
711.601 $ 0,17 %
1.965
+258
+15 % +88.317 $
2019 Q4
26 Quartale
LRCX-Symbol
93
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
698.193 $ 0,16 %
1.611
+91
+6 % +27.624 $
2026 Q1
1 Quartal
VTIP-Symbol
94
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
692.521 $ 0,16 %
13.787
-786
-5 % -39.510 $
2022 Q1
17 Quartale
TRV-Symbol
95
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
680.047 $ 0,16 %
2.060
+1.056
+105 % +320.034 $
2022 Q4
14 Quartale
ACYN-Symbol
96
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
672.660 $ 0,16 %
+32.355
Neu +670.457 $
2026 Q2
0 Quartale
AMD-Symbol
97
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
660.495 $ 0,15 %
+1.137
Neu +466.158 $
2026 Q2
0 Quartale
ALL-Symbol
98
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
651.718 $ 0,15 %
+2.739
Neu +595.282 $
2026 Q2
0 Quartale
FBCG-Symbol
99
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,31 Mrd. $
651.686 $ 0,15 %
10.492
+1.051
+11 % +62.397 $
2025 Q3
3 Quartale
C-Symbol
100
Citigroup
C
208 Mrd. $
648.686 $ 0,15 %
4.635
+37
+0,8 % +4.817 $
2025 Q4
2 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

VIA
Virtus Investment Advisers Hartford, Connecticut 429 Mio. $ AUM 52,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSG
Main Street Group Glen Allen, Virginia 429 Mio. $ AUM 34,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NL
Navalign LLC Encino, California 429 Mio. $ AUM 18,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFWC
Strategic Family Wealth Counselors Fairfield, New Jersey 430 Mio. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RS
Rakuten Securities Tokyo, Japan 430 Mio. $ AUM 189,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFGO
Legacy Financial Group (Oklahoma) Tulsa, Oklahoma 429 Mio. $ AUM 21,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WBC
West Branch Capital Amherst, Massachusetts 430 Mio. $ AUM 41,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Fusion Capital Mt. Pleasant, South Carolina 430 Mio. $ AUM 46,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Prostatis Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Prostatis Group 206 Positionen im Wert von 429 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 391 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Prostatis Group für Q2 2026 weist 39 neu, 62 erhöht, 84 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Large Cap Growth ETF: 53.570 Aktien im Wert von 9,02 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI South Korea ETF mit einem geschätzten Wert von 4,44 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Prostatis Group im Q2 2026 war Invesco Large Cap Growth ETF: 53.570 Aktien im Wert von 9,02 Mio. $.
  • Prostatis Group hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Prostatis Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI South Korea ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,44 Mio. $.
  • Prostatis Group hat seine Position in iShares US Financial Services ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,01 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Prostatis Group machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 429 Mio. $ aus.
  • Prostatis Group eröffnete 39 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Prostatis Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 429 Mio. $.

Auf Grundlage der von Prostatis Group für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .