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Prostatis Group Portfolio-Positionen

AUM 429 Mio. $ Umschlag 26,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
429 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss
-11,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,27 %
Position
206
Neu
39
Aufgestockt
62
Reduziert
84
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PWB-Symbol
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
+8,13 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+3,93 Mio. $
3
DIVI-Symbol
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
+3,11 Mio. $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+2,7 Mio. $
5
SJNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+2,65 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EWY-Symbol
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
+4,44 Mio. $
2
IYG-Symbol
iShares US Financial Services ETF
IYG
+4,01 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,87 Mio. $
4
XNTK-Symbol
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
+3,7 Mio. $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+3,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,59 %
2 Technologie 5,89 %
3 Industrie 2,23 %
4 Finanzwesen 1,8 %
5 Kommunikationsdienste 1,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LLY-Symbol
101
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
646.582 $ 0,15 %
539
+120
+29 % +122.608 $
2024 Q4
6 Quartale
LMT-Symbol
102
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
633.866 $ 0,15 %
1.244
-1
-0,1 % -541 $
2019 Q4
26 Quartale
XLF-Symbol
103
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
633.594 $ 0,15 %
11.819
-246
-2 % -12.786 $
2022 Q4
14 Quartale
KO-Symbol
104
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
633.534 $ 0,15 %
7.795
+4.661
+149 % +368.111 $
2025 Q4
2 Quartale
VWOB-Symbol
105
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
624.122 $ 0,15 %
9.282
-640
-6 % -42.770 $
2022 Q1
17 Quartale
CLOX-Symbol
106
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
338 Mio. $
621.101 $ 0,14 %
24.248
+162
+0,7 % +4.140 $
2025 Q2
4 Quartale
XLY-Symbol
107
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
570.435 $ 0,13 %
4.864
– –
2022 Q3
15 Quartale
EWJ-Symbol
108
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
551.226 $ 0,13 %
5.910
-36.463
-86 % -3,31 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
EWU-Symbol
109
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,79 Mrd. $
540.530 $ 0,13 %
11.715
-67.422
-85 % -3,15 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
ICF-Symbol
110
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,09 Mrd. $
527.167 $ 0,12 %
7.795
-88
-1 % -5.912 $
2025 Q2
4 Quartale
IWM-Symbol
111
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
524.586 $ 0,12 %
+1.746
Neu +490.648 $
2026 Q2
0 Quartale
VTI-Symbol
112
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
483.272 $ 0,11 %
1.306
-26
-2 % -9.297 $
2021 Q2
20 Quartale
ZFEB-Symbol
113
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
151 Mio. $
448.392 $ 0,1 %
17.256
-760
-4 % -19.629 $
2025 Q1
5 Quartale
DYNF-Symbol
114
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
445.699 $ 0,1 %
6.553
+1.485
+29 % +96.611 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYG-Symbol
115
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
438.935 $ 0,1 %
3.689
-71
-2 % -8.117 $
2019 Q4
26 Quartale
ABBV-Symbol
116
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
436.871 $ 0,1 %
1.736
+118
+7 % +25.387 $
2022 Q4
14 Quartale
SOXX-Symbol
117
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
417.160 $ 0,1 %
651
-54
-8 % -27.416 $
2026 Q1
1 Quartal
VGK-Symbol
118
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
414.952 $ 0,1 %
4.687
+2.257
+93 % +197.545 $
2026 Q1
1 Quartal
GE-Symbol
119
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
407.833 $ 0,1 %
1.091
-81
-7 % -25.360 $
2025 Q3
3 Quartale
GQGU-Symbol
120
GQG US Equity ETF
GQGU
633 Mio. $
405.384 $ 0,09 %
15.960
+3.882
+32 % +101.751 $
2025 Q4
2 Quartale
T-Symbol
121
AT&T
T
161 Mrd. $
397.471 $ 0,09 %
+19.202
Neu +476.588 $
2026 Q2
0 Quartale
DUK-Symbol
122
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
391.576 $ 0,09 %
3.094
+101
+3 % +12.740 $
2022 Q1
17 Quartale
COP-Symbol
123
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
385.202 $ 0,09 %
3.705
+1.485
+67 % +176.006 $
2026 Q1
1 Quartal
XLC-Symbol
124
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
372.586 $ 0,09 %
3.478
+358
+11 % +40.797 $
2023 Q4
10 Quartale
MCK-Symbol
125
McKesson
MCK
117 Mrd. $
368.733 $ 0,09 %
+488
Neu +386.905 $
2026 Q2
0 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

VIA
Virtus Investment Advisers Hartford, Connecticut 429 Mio. $ AUM 52,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSG
Main Street Group Glen Allen, Virginia 429 Mio. $ AUM 34,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NL
Navalign LLC Encino, California 429 Mio. $ AUM 18,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFWC
Strategic Family Wealth Counselors Fairfield, New Jersey 430 Mio. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RS
Rakuten Securities Tokyo, Japan 430 Mio. $ AUM 189,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFGO
Legacy Financial Group (Oklahoma) Tulsa, Oklahoma 429 Mio. $ AUM 21,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WBC
West Branch Capital Amherst, Massachusetts 430 Mio. $ AUM 41,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Fusion Capital Mt. Pleasant, South Carolina 430 Mio. $ AUM 46,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Prostatis Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Prostatis Group 206 Positionen im Wert von 429 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 391 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Prostatis Group für Q2 2026 weist 39 neu, 62 erhöht, 84 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Large Cap Growth ETF: 53.570 Aktien im Wert von 9,02 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI South Korea ETF mit einem geschätzten Wert von 4,44 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Prostatis Group im Q2 2026 war Invesco Large Cap Growth ETF: 53.570 Aktien im Wert von 9,02 Mio. $.
  • Prostatis Group hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Prostatis Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI South Korea ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,44 Mio. $.
  • Prostatis Group hat seine Position in iShares US Financial Services ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,01 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Prostatis Group machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 429 Mio. $ aus.
  • Prostatis Group eröffnete 39 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Prostatis Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 429 Mio. $.

Auf Grundlage der von Prostatis Group für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .