Wir sind mit live! Mehr erfahren
PG

Prostatis Group Portfolio-Positionen

AUM 429 Mio. $ Umschlag 26,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
429 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss
-11,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,27 %
Position
206
Neu
39
Aufgestockt
62
Reduziert
84
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PWB-Symbol
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
+8,13 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+3,93 Mio. $
3
DIVI-Symbol
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
+3,11 Mio. $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+2,7 Mio. $
5
SJNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+2,65 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EWY-Symbol
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
+4,44 Mio. $
2
IYG-Symbol
iShares US Financial Services ETF
IYG
+4,01 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,87 Mio. $
4
XNTK-Symbol
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
+3,7 Mio. $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+3,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,59 %
2 Technologie 5,89 %
3 Industrie 2,23 %
4 Finanzwesen 1,8 %
5 Kommunikationsdienste 1,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
26
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,32 Mio. $ 1,01 %
21.607
-4.841
-18 % -995.337 $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
27
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,32 Mio. $ 1,01 %
11.570
+1.225
+12 % +495.636 $
2019 Q4
26 Quartale
BIV-Symbol
28
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
4,16 Mio. $ 0,97 %
54.214
-2.716
-5 % -208.508 $
2022 Q3
15 Quartale
SDVY-Symbol
29
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
4,1 Mio. $ 0,96 %
95.108
+4.744
+5 % +197.943 $
2024 Q1
9 Quartale
SPHD-Symbol
30
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,3 Mrd. $
3,93 Mio. $ 0,91 %
77.276
+11.226
+17 % +561.179 $
2023 Q1
13 Quartale
FNDX-Symbol
31
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
3,84 Mio. $ 0,89 %
123.343
+10.260
+9 % +309.637 $
2024 Q4
6 Quartale
RDVI-Symbol
32
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
3,72 Mio. $ 0,87 %
126.488
-14.103
-10 % -389.425 $
2024 Q1
9 Quartale
XOM-Symbol
33
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,68 Mio. $ 0,86 %
26.906
+3.313
+14 % +495.848 $
2020 Q4
22 Quartale
GCOW-Symbol
34
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,59 Mrd. $
3,61 Mio. $ 0,84 %
83.352
-3.004
-3 % -136.986 $
2024 Q1
9 Quartale
SJNK-Symbol
35
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
3,29 Mio. $ 0,77 %
131.585
+105.868
+412 % +2,65 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
36
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,17 Mio. $ 0,74 %
13.320
+211
+2 % +52.963 $
2020 Q2
24 Quartale
GOOGL-Symbol
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,03 Mio. $ 0,71 %
8.472
+633
+8 % +227.858 $
2024 Q2
8 Quartale
PVAL-Symbol
38
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,64 %
53.917
-60.558
-53 % -3,01 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
BSV-Symbol
39
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,64 %
35.232
-1.818
-5 % -141.877 $
2020 Q4
22 Quartale
SPCX-Symbol
40
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
2,72 Mio. $ 0,63 %
+15.896
Neu +2,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VOX-Symbol
41
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,97 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,63 %
14.600
-4.809
-25 % -922.103 $
2024 Q1
9 Quartale
FPE-Symbol
42
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,58 %
139.035
-5.776
-4 % -104.032 $
2023 Q1
13 Quartale
IGLD-Symbol
43
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
587 Mio. $
2,41 Mio. $ 0,56 %
114.496
+14.341
+14 % +342.264 $
2023 Q2
12 Quartale
RSPT-Symbol
44
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,85 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,51 %
33.855
– –
2022 Q4
14 Quartale
IJS-Symbol
45
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,5 %
15.862
-401
-2 % -51.729 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQM-Symbol
46
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,49 %
6.998
-189
-3 % -53.539 $
2024 Q4
6 Quartale
GSIE-Symbol
47
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,49 %
46.368
-391
-0,8 % -17.753 $
2024 Q4
6 Quartale
NOC-Symbol
48
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,48 %
4.072
+1.491
+58 % +860.028 $
2019 Q4
26 Quartale
META-Symbol
49
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,05 Mio. $ 0,48 %
3.636
-57
-2 % -34.854 $
2023 Q2
12 Quartale
MU-Symbol
50
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,48 %
1.770
+482
+37 % +361.447 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

VIA
Virtus Investment Advisers Hartford, Connecticut 429 Mio. $ AUM 52,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSG
Main Street Group Glen Allen, Virginia 429 Mio. $ AUM 34,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NL
Navalign LLC Encino, California 429 Mio. $ AUM 18,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFWC
Strategic Family Wealth Counselors Fairfield, New Jersey 430 Mio. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RS
Rakuten Securities Tokyo, Japan 430 Mio. $ AUM 189,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFGO
Legacy Financial Group (Oklahoma) Tulsa, Oklahoma 429 Mio. $ AUM 21,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WBC
West Branch Capital Amherst, Massachusetts 430 Mio. $ AUM 41,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Fusion Capital Mt. Pleasant, South Carolina 430 Mio. $ AUM 46,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Prostatis Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Prostatis Group 206 Positionen im Wert von 429 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 391 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Prostatis Group für Q2 2026 weist 39 neu, 62 erhöht, 84 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Large Cap Growth ETF: 53.570 Aktien im Wert von 9,02 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI South Korea ETF mit einem geschätzten Wert von 4,44 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Prostatis Group im Q2 2026 war Invesco Large Cap Growth ETF: 53.570 Aktien im Wert von 9,02 Mio. $.
  • Prostatis Group hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Prostatis Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI South Korea ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,44 Mio. $.
  • Prostatis Group hat seine Position in iShares US Financial Services ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,01 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Prostatis Group machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 429 Mio. $ aus.
  • Prostatis Group eröffnete 39 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Prostatis Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 429 Mio. $.

Auf Grundlage der von Prostatis Group für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .