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PG
Prostatis Group Ativos da carteira
AUM
US$ 429 mi
Giro
26,7%
Retorno est. (1 ano)
26,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,05%
Retorno est. (1 ano)
+26,55%
Retorno est. (3 anos)
+72,92%
Retorno est. (5 anos)
+90,2%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 429 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,7 mi
(+9,9%)
Fluxo de capital
-US$ 11,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,27%
Posição
206
Nova
39
Aumentada
62
Reduzida
84
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+US$ 8,13 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 3,93 mi |
| 3 |
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
|
+US$ 3,11 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 2,7 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 2,65 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$ 4,44 mi |
| 2 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+US$ 4,01 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,87 mi |
| 4 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+US$ 3,7 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 3,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,59% |
| 2 | Tecnologia | 5,89% |
| 3 | Industriais | 2,23% |
| 4 | Financeiro | 1,8% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,32 mi | 1,01% |
21.607
-4.841
| -18% | -US$ 995 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
27
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,32 mi | 1,01% |
11.570
+1.225
| +12% | +US$ 496 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
28
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 4,16 mi | 0,97% |
54.214
-2.716
| -5% | -US$ 209 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
29
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 4,1 mi | 0,96% |
95.108
+4.744
| +5% | +US$ 198 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
30
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,3 bi
| US$ 3,93 mi | 0,91% |
77.276
+11.226
| +17% | +US$ 561 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
31
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 3,84 mi | 0,89% |
123.343
+10.260
| +9% | +US$ 310 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,75 bi
| US$ 3,72 mi | 0,87% |
126.488
-14.103
| -10% | -US$ 389 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
33
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 3,68 mi | 0,86% |
26.906
+3.313
| +14% | +US$ 496 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
34
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$ 3,59 bi
| US$ 3,61 mi | 0,84% |
83.352
-3.004
| -3% | -US$ 137 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
35
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
| US$ 3,29 mi | 0,77% |
131.585
+105.868
| +412% | +US$ 2,65 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,17 mi | 0,74% |
13.320
+211
| +2% | +US$ 53 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,03 mi | 0,71% |
8.472
+633
| +8% | +US$ 228 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
38
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 2,75 mi | 0,64% |
53.917
-60.558
| -53% | -US$ 3,01 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
39
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 2,74 mi | 0,64% |
35.232
-1.818
| -5% | -US$ 142 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
40
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 2,72 mi | 0,63% |
+15.896
| Nova | +US$ 2,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
41
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,97 bi
| US$ 2,69 mi | 0,63% |
14.600
-4.809
| -25% | -US$ 922 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
42
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,95 bi
| US$ 2,49 mi | 0,58% |
139.035
-5.776
| -4% | -US$ 104 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
43
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
US$ 587 mi
| US$ 2,41 mi | 0,56% |
114.496
+14.341
| +14% | +US$ 342 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
44
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,85 bi
| US$ 2,18 mi | 0,51% |
33.855
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
45
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 2,17 mi | 0,5% |
15.862
-401
| -2% | -US$ 51,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 2,12 mi | 0,49% |
6.998
-189
| -3% | -US$ 53,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,92 bi
| US$ 2,12 mi | 0,49% |
46.368
-391
| -0,8% | -US$ 17,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 2,07 mi | 0,48% |
4.072
+1.491
| +58% | +US$ 860 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
49
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,05 mi | 0,48% |
3.636
-57
| -2% | -US$ 34,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
50
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 2,04 mi | 0,48% |
1.770
+482
| +37% | +US$ 361 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Prostatis Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Prostatis Group detinha 206 posições avaliadas em US$ 429 mi, alta de 9,9% em relação a US$ 391 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Prostatis Group mostra 39 novas, 62 aumentaram, 84 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Large Cap Growth ETF: 53.570 ações no valor de US$ 9,02 mi. A maior venda foi de iShares MSCI South Korea ETF, estimada em US$ 4,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Prostatis Group no T2 2026 foi Invesco Large Cap Growth ETF: 53.570 ações no valor de US$ 9,02 mi.
- Prostatis Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,93 mi.
- A maior redução de Prostatis Group em T2 2026 foi em iShares MSCI South Korea ETF, com um corte estimado de US$ 4,44 mi.
- Prostatis Group encerrou totalmente sua posição em iShares US Financial Services ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,01 mi.
- As dez maiores posições de Prostatis Group representam 42% de sua carteira de US$ 429 mi no T2 2026.
- Prostatis Group abriu 39 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de Prostatis Group subiu 9,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 429 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Prostatis Group referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.