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Prostatis Group Portfolio-Positionen

AUM 429 Mio. $ Umschlag 26,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
429 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss
-11,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,27 %
Position
206
Neu
39
Aufgestockt
62
Reduziert
84
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PWB-Symbol
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
+8,13 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+3,93 Mio. $
3
DIVI-Symbol
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
+3,11 Mio. $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+2,7 Mio. $
5
SJNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+2,65 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EWY-Symbol
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
+4,44 Mio. $
2
IYG-Symbol
iShares US Financial Services ETF
IYG
+4,01 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,87 Mio. $
4
XNTK-Symbol
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
+3,7 Mio. $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+3,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,59 %
2 Technologie 5,89 %
3 Industrie 2,23 %
4 Finanzwesen 1,8 %
5 Kommunikationsdienste 1,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UI-Symbol
176
Ubiquiti
UI
36,4 Mrd. $
218.418 $ 0,05 %
+409
Neu +308.559 $
2026 Q2
0 Quartale
DECK-Symbol
177
Deckers Outdoor
DECK
11,7 Mrd. $
217.942 $ 0,05 %
+2.195
Neu +231.136 $
2026 Q2
0 Quartale
EOG-Symbol
178
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
216.909 $ 0,05 %
+1.672
Neu +227.761 $
2026 Q2
0 Quartale
NEM-Symbol
179
Newmont
NEM
125 Mrd. $
216.504 $ 0,05 %
+2.318
Neu +252.497 $
2026 Q2
0 Quartale
IQV-Symbol
180
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
214.281 $ 0,05 %
+1.109
Neu +193.385 $
2026 Q2
0 Quartale
TIP-Symbol
181
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
211.775 $ 0,05 %
+1.935
Neu +213.906 $
2026 Q2
0 Quartale
CINF-Symbol
182
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
207.542 $ 0,05 %
+1.121
Neu +185.884 $
2026 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
183
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
207.161 $ 0,05 %
414
-591
-59 % -284.123 $
2025 Q4
2 Quartale
HYLS-Symbol
184
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,61 Mrd. $
204.449 $ 0,05 %
5.029
-1.035
-17 % -42.323 $
2022 Q3
15 Quartale
ADBE-Symbol
185
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
204.200 $ 0,05 %
+996
Neu +235.950 $
2026 Q2
0 Quartale
EXPE-Symbol
186
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
202.657 $ 0,05 %
+792
Neu +188.107 $
2026 Q2
0 Quartale
ZMAR-Symbol
187
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
112 Mio. $
201.786 $ 0,05 %
+7.152
Neu +200.617 $
2026 Q2
0 Quartale
PYPL-Symbol
188
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
201.564 $ 0,05 %
+4.668
Neu +212.319 $
2026 Q2
0 Quartale
ACGL-Symbol
189
Arch Capital
ACGL
34,6 Mrd. $
200.332 $ 0,05 %
+2.064
Neu +194.675 $
2026 Q2
0 Quartale
PGX-Symbol
190
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
118.940 $ 0,03 %
10.972
– –
2022 Q1
17 Quartale
BAC-Symbol
191
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
– –
-8.335
Geschlossen -406.316 $ –
COF-Symbol
192
Capital One
COF
124 Mrd. $
– –
-2.694
Geschlossen -491.439 $ –
DIV-Symbol
193
Global X SuperDividend US ETF
DIV
766 Mio. $
– –
-10.087
Geschlossen -190.644 $ –
ITB-Symbol
194
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,41 Mrd. $
– –
-22.626
Geschlossen -2,05 Mio. $ –
IYG-Symbol
195
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,17 Mrd. $
– –
-48.379
Geschlossen -4,01 Mio. $ –
NFLX-Symbol
196
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
– –
-10.573
Geschlossen -1,02 Mio. $ –
PLTR-Symbol
197
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
– –
-3.882
Geschlossen -567.901 $ –
SCHD-Symbol
198
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
– –
-15.298
Geschlossen -469.343 $ –
SCHW-Symbol
199
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
– –
-4.032
Geschlossen -378.912 $ –
SOFI-Symbol
200
SoFi Technologies
SOFI
18,8 Mrd. $
– –
-12.386
Geschlossen -196.690 $ –
5 6 7
8
9

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VIA
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NL
Navalign LLC Encino, California 429 Mio. $ AUM 18,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFWC
Strategic Family Wealth Counselors Fairfield, New Jersey 430 Mio. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RS
Rakuten Securities Tokyo, Japan 430 Mio. $ AUM 189,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFGO
Legacy Financial Group (Oklahoma) Tulsa, Oklahoma 429 Mio. $ AUM 21,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WBC
West Branch Capital Amherst, Massachusetts 430 Mio. $ AUM 41,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Fusion Capital Mt. Pleasant, South Carolina 430 Mio. $ AUM 46,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Prostatis Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Prostatis Group 206 Positionen im Wert von 429 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 391 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Prostatis Group für Q2 2026 weist 39 neu, 62 erhöht, 84 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Large Cap Growth ETF: 53.570 Aktien im Wert von 9,02 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI South Korea ETF mit einem geschätzten Wert von 4,44 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Prostatis Group im Q2 2026 war Invesco Large Cap Growth ETF: 53.570 Aktien im Wert von 9,02 Mio. $.
  • Prostatis Group hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Prostatis Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI South Korea ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,44 Mio. $.
  • Prostatis Group hat seine Position in iShares US Financial Services ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,01 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Prostatis Group machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 429 Mio. $ aus.
  • Prostatis Group eröffnete 39 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Prostatis Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 429 Mio. $.

Auf Grundlage der von Prostatis Group für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .