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Prostatis Group Portfolio-Positionen
AUM
429 Mio. $
Umschlag
26,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
429 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,7 Mio. $
(+9,9 %)
Kapitalfluss
-11,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,27 %
Position
206
Neu
39
Aufgestockt
62
Reduziert
84
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+8,13 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+3,93 Mio. $ |
| 3 |
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
|
+3,11 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+2,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+2,65 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+4,44 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+4,01 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+3,87 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+3,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+3,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,59 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Industrie | 2,23 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,8 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
| – | – |
-3.461
| Geschlossen | -258.606 $ | – |
|
202
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| – | – |
-4.679
| Geschlossen | -351.392 $ | – |
|
203
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4 Mrd. $
| – | – |
-2.277
| Geschlossen | -261.468 $ | – |
|
204
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| – | – |
-1.110
| Geschlossen | -331.574 $ | – |
|
205
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,44 Mrd. $
| – | – |
-13.516
| Geschlossen | -3,43 Mio. $ | – |
|
206
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June
JUNM
67,4 Mio. $
| – | – |
-6.009
| Geschlossen | -206.122 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Prostatis Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Prostatis Group 206 Positionen im Wert von 429 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 391 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Prostatis Group für Q2 2026 weist 39 neu, 62 erhöht, 84 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Large Cap Growth ETF: 53.570 Aktien im Wert von 9,02 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI South Korea ETF mit einem geschätzten Wert von 4,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Prostatis Group im Q2 2026 war Invesco Large Cap Growth ETF: 53.570 Aktien im Wert von 9,02 Mio. $.
- Prostatis Group hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prostatis Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI South Korea ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,44 Mio. $.
- Prostatis Group hat seine Position in iShares US Financial Services ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,01 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prostatis Group machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 429 Mio. $ aus.
- Prostatis Group eröffnete 39 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Prostatis Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 429 Mio. $.
Auf Grundlage der von Prostatis Group für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .