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DL

Delta Lloyd Portfolio-Positionen

AUM 3,56 Mrd. $ Umschlag 18,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,56 Mrd. $
AUM-Wachstum
+234 Mio. $
Kapitalfluss
+114 Mio. $
Kapitalfluss %
3,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,7 %
Position
474
Neu
48
Aufgestockt
200
Reduziert
70
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
C-Symbol
Citigroup
C
+22,9 Mio. $
2
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+16,9 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+16,8 Mio. $
4
ZBH-Symbol
Zimmer Biomet
ZBH
+15,5 Mio. $
5
MMM-Symbol
3M
MMM
+15,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+37 Mio. $
2
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+14,4 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+11,9 Mio. $
4
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+10,2 Mio. $
5
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+9,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 15,17 %
2 Technologie 14,83 %
3 Finanzwesen 14,04 %
4 Immobilien 12,22 %
5 Kommunikationsdienste 11,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WFM
151
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
5,17 Mio. $ 0,15 %
122.866
– –
2013 Q2
16 Quartale
UDR-Symbol
152
UDR
UDR
11,5 Mrd. $
5,12 Mio. $ 0,14 %
131.509
+12.828
+11 % +488.380 $
2014 Q1
13 Quartale
POWI-Symbol
153
Power Integrations
POWI
2,62 Mrd. $
5,1 Mio. $ 0,14 %
140.000
– –
2016 Q1
5 Quartale
PRU-Symbol
154
Prudential Financial
PRU
39,7 Mrd. $
5,08 Mio. $ 0,14 %
46.929
+9.394
+25 % +997.346 $
2013 Q2
16 Quartale
TU-Symbol
155
Telus
TU
13,9 Mrd. $
5,05 Mio. $ 0,14 %
292.622
-130
-0 % -2.181 $
2013 Q2
16 Quartale
SPGI-Symbol
156
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
5,01 Mio. $ 0,14 %
34.294
+4.897
+17 % +679.953 $
2016 Q2
4 Quartale
APA-Symbol
157
APA Corp
APA
18,2 Mrd. $
4,99 Mio. $ 0,14 %
+104.100
Neu +5,13 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
PEG-Symbol
158
Public Service Enterprise Group
PEG
35,9 Mrd. $
4,98 Mio. $ 0,14 %
115.913
+12.882
+13 % +569.352 $
2013 Q2
16 Quartale
DRE
159
Nicht mehr gelistet
Duke Realty Corp.
DRE
4,86 Mio. $ 0,14 %
174.068
+23.871
+16 % +670.813 $
2013 Q4
14 Quartale
Z-Symbol
160
Zillow
Z
7,42 Mrd. $
4,83 Mio. $ 0,14 %
98.639
– –
2016 Q2
4 Quartale
BN-Symbol
161
Brookfield
BN
84,8 Mrd. $
4,78 Mio. $ 0,13 %
341.734
+48.156
+16 % +647.982 $
2013 Q2
16 Quartale
ITRI-Symbol
162
Itron
ITRI
3,84 Mrd. $
4,74 Mio. $ 0,13 %
70.000
+15.000
+27 % +983.858 $
2017 Q1
1 Quartal
STT-Symbol
163
State Street
STT
46,1 Mrd. $
4,73 Mio. $ 0,13 %
52.713
+7.186
+16 % +597.680 $
2013 Q2
16 Quartale
CM-Symbol
164
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
104 Mrd. $
4,66 Mio. $ 0,13 %
114.582
+25.010
+28 % +1,01 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
NXTM
165
Nicht mehr gelistet
NxStage Medical Inc.
NXTM
4,64 Mio. $ 0,13 %
185.000
+10.000
+6 % +247.590 $
2016 Q1
5 Quartale
EBAY-Symbol
166
eBay
EBAY
54 Mrd. $
4,63 Mio. $ 0,13 %
132.643
– –
2013 Q2
16 Quartale
TEN-Symbol
167
Nicht mehr gelistet
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
4,63 Mio. $ 0,13 %
80.000
-150.412
-65 % -8,69 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
HASI-Symbol
168
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,67 Mrd. $
4,57 Mio. $ 0,13 %
200.000
– –
2016 Q1
5 Quartale
REG-Symbol
169
Regency Centers
REG
13,5 Mrd. $
4,55 Mio. $ 0,13 %
72.685
+5.554
+8 % +350.726 $
2014 Q2
12 Quartale
F-Symbol
170
Ford
F
46,3 Mrd. $
4,54 Mio. $ 0,13 %
405.970
+18.123
+5 % +202.361 $
2013 Q2
16 Quartale
NICE-Symbol
171
Nice
NICE
7,1 Mrd. $
4,54 Mio. $ 0,13 %
+57.661
Neu +4,27 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
DE-Symbol
172
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
4,5 Mio. $ 0,13 %
36.422
-3.055
-8 % -358.506 $
2013 Q2
16 Quartale
EMR-Symbol
173
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
4,47 Mio. $ 0,13 %
75.000
– –
2013 Q2
16 Quartale
MCD-Symbol
174
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
4,44 Mio. $ 0,12 %
29.000
– –
2013 Q2
16 Quartale
O-Symbol
175
Realty Income
O
53,8 Mrd. $
4,4 Mio. $ 0,12 %
82.348
+9.746
+13 % +539.196 $
2013 Q4
14 Quartale
5 6
7
8 9

Ähnliche Fonds

Virtu KCG Holdings
Virtu KCG Holdings New York 3,6 Mrd. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Capstone Asset Management Houston, Texas 3,6 Mrd. $ AUM 20,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ronald Blue & Co
Ronald Blue & Co Roswell, Georgia 3,1 Mrd. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Tetrem Capital Management Winnipeg, Manitoba, Canada 2,29 Mrd. $ AUM 16,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Holland Capital Management Chicago, Illinois 2,28 Mrd. $ AUM 23,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AL
Airain Ltd St. Peter Port, Guernsey 2,26 Mrd. $ AUM 12,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alliance Trust
Alliance Trust Dundee, Scotland, United Kingdom 1,81 Mrd. $ AUM 5,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geneva Advisors
Geneva Advisors Chicago, Illinois 5,81 Mrd. $ AUM 23,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Delta Lloyd für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Delta Lloyd 474 Positionen im Wert von 3,56 Mrd. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 3,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Delta Lloyd investierte 114 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 48 neue Positionen und stockte 200 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Zimmer Biomet: 130.529 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Chase; sie wurde auf 37 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Delta Lloyd im Q2 2017 war Zimmer Biomet: 130.529 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.
  • Delta Lloyd hat seine Position in Citigroup in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Delta Lloyd im Q2 2017 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 37 Mio. $.
  • Delta Lloyd hat seine Position in Enbridge im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Delta Lloyd machen im Q2 2017 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,56 Mrd. $ aus.
  • Delta Lloyd eröffnete 48 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Delta Lloyd stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 3,56 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Delta Lloyd für Q2 2017 am 9. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .