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Ronald Blue & Co

Ronald Blue & Co Portfolio-Positionen

AUM 3,1 Mrd. $ Umschlag 15,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+229 Mio. $
Kapitalfluss
+146 Mio. $
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
89,98 %
Position
271
Neu
24
Aufgestockt
108
Reduziert
101
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IPAC-Symbol
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
+49 Mio. $
2
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+47,4 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+28,4 Mio. $
4
VBND-Symbol
Vident US Bond Strategy ETF
VBND
+20,8 Mio. $
5
TDTF-Symbol
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
+10 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+29,2 Mio. $
2
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+2,05 Mio. $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+1,73 Mio. $
4
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+1,67 Mio. $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+1,51 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,01 %
2 Finanzwesen 0,87 %
3 Basiskonsumgüter 0,76 %
4 Gesundheitswesen 0,67 %
5 Energie 0,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VIDI-Symbol
1
Vident International Equity Strategy
VIDI
439 Mio. $
635 Mio. $ 20,48 %
24.869.897
+378.454
+2 % +9,42 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
VBND-Symbol
2
Vident US Bond Strategy ETF
VBND
519 Mio. $
512 Mio. $ 16,49 %
10.328.139
+419.115
+4 % +20,8 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
VUSE-Symbol
3
Vident US Equity Strategy ETF
VUSE
672 Mio. $
473 Mio. $ 15,26 %
15.877.631
+253.407
+2 % +7,47 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
VGK-Symbol
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
275 Mio. $ 8,86 %
4.983.024
-535.346
-10 % -29,2 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
IPAC-Symbol
5
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,71 Mrd. $
247 Mio. $ 7,97 %
4.569.324
+913.638
+25 % +49 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
221 Mio. $ 7,11 %
4.409.562
+575.163
+15 % +28,4 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
VGIT-Symbol
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
180 Mio. $ 5,8 %
2.783.695
+731.741
+36 % +47,4 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
TDTF-Symbol
8
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
1,03 Mrd. $
149 Mio. $ 4,81 %
5.980.710
+397.304
+7 % +10 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
IAU-Symbol
9
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
78,3 Mio. $ 2,52 %
3.277.684
-16.915
-0,5 % -409.407 $
2013 Q2
16 Quartale
VOO-Symbol
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
20,9 Mio. $ 0,67 %
93.913
+17.495
+23 % +3,85 Mio. $
2015 Q3
7 Quartale
ACWX-Symbol
11
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
19,2 Mio. $ 0,62 %
420.761
-28.733
-6 % -1,3 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
18,4 Mio. $ 0,59 %
75.386
+9.515
+14 % +2,3 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
ACWI-Symbol
13
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,37 %
174.064
-6.361
-4 % -412.862 $
2013 Q2
16 Quartale
AGG-Symbol
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
11 Mio. $ 0,35 %
100.467
+1.619
+2 % +176.970 $
2013 Q2
16 Quartale
IGIB-Symbol
15
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,33 %
187.068
+34.534
+23 % +1,89 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
HEFA-Symbol
16
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,33 %
359.846
+159.605
+80 % +4,51 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
HCA-Symbol
17
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
8,5 Mio. $ 0,27 %
97.455
+331
+0,3 % +28.003 $
2013 Q2
16 Quartale
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
7,85 Mio. $ 0,25 %
97.201
+4.800
+5 % +392.729 $
2013 Q2
16 Quartale
IVE-Symbol
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
7,73 Mio. $ 0,25 %
73.610
-16.628
-18 % -1,73 Mio. $
2015 Q3
7 Quartale
CFR-Symbol
20
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,6 Mrd. $
7,34 Mio. $ 0,24 %
78.182
+654
+0,8 % +60.329 $
2013 Q2
16 Quartale
TIP-Symbol
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
6,58 Mio. $ 0,21 %
57.997
-6.992
-11 % -799.020 $
2015 Q4
6 Quartale
EEMV-Symbol
22
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,48 Mrd. $
6,11 Mio. $ 0,2 %
110.356
+366
+0,3 % +20.087 $
2013 Q3
15 Quartale
VCIT-Symbol
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
6,04 Mio. $ 0,19 %
68.964
-17.311
-20 % -1,51 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
KO-Symbol
24
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
5,99 Mio. $ 0,19 %
133.479
-4.063
-3 % -179.521 $
2013 Q2
16 Quartale
DBEU-Symbol
25
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
780 Mio. $
5,2 Mio. $ 0,17 %
190.084
-38.463
-17 % -1,07 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

DL
Delta Lloyd Amsterdam, Netherlands 3,56 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Virtu KCG Holdings
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Capstone Asset Management Houston, Texas 3,6 Mrd. $ AUM 20,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Tetrem Capital Management Winnipeg, Manitoba, Canada 2,29 Mrd. $ AUM 16,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Holland Capital Management Chicago, Illinois 2,28 Mrd. $ AUM 23,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AL
Airain Ltd St. Peter Port, Guernsey 2,26 Mrd. $ AUM 12,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alliance Trust
Alliance Trust Dundee, Scotland, United Kingdom 1,81 Mrd. $ AUM 5,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1GA
1st Global Advisors Dallas, Texas 869 Mio. $ AUM 16,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ronald Blue & Co für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Ronald Blue & Co 271 Positionen im Wert von 3,1 Mrd. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 2,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

Ronald Blue & Co investierte 146 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 24 neue Positionen und stockte 108 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 10.219 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Europe ETF; sie wurde auf 29,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ronald Blue & Co im Q2 2017 war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 10.219 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $.
  • Ronald Blue & Co hat seine Position in iShares Core MSCI Pacific ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ronald Blue & Co im Q2 2017 entfiel auf Vanguard FTSE Europe ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,2 Mio. $.
  • Ronald Blue & Co hat seine Position in ServisFirst Bancshares im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ronald Blue & Co machen im Q2 2017 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,1 Mrd. $ aus.
  • Ronald Blue & Co eröffnete 24 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Ronald Blue & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 3,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ronald Blue & Co für Q2 2017 am 28. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .