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HCM

Holland Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 2,28 Mrd. $ Umschlag 22,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,28 Mrd. $
AUM-Wachstum
-59,9 Mio. $
Kapitalfluss
-185 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,8 %
Position
87
Neu
2
Aufgestockt
6
Reduziert
61
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+67,2 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+40,5 Mio. $
3
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+24,6 Mio. $
4
BUFF-Symbol
Blue Buffalo Pet Products, Inc
BUFF
+19,5 Mio. $
5
CHKP-Symbol
Check Point Software Technologies
CHKP
+8,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+41,4 Mio. $
2
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
+33,7 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+32,6 Mio. $
4
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
+20 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,32 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 19,2 %
3 Gesundheitswesen 16,66 %
4 Kommunikationsdienste 11,43 %
5 Industrie 9,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
V-Symbol
1
Visa
V
768 Mrd. $
109 Mio. $ 4,78 %
1.164.207
-52.856
-4 % -4,91 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
109 Mio. $ 4,76 %
2.247.600
-214.420
-9 % -10,2 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,03 Bio. $
104 Mio. $ 4,57 %
2.295.460
-239.660
-9 % -11 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
103 Mio. $ 4,53 %
2.874.036
-234.888
-8 % -8,68 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
ADBE-Symbol
5
Adobe
ADBE
100 Mrd. $
97 Mio. $ 4,25 %
686.067
-31.656
-4 % -4,33 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
94,1 Mio. $ 4,12 %
623.519
+272.149
+77 % +40,5 Mio. $
2015 Q3
7 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
88 Mio. $ 3,85 %
1.277.360
-1.360
-0,1 % -93.362 $
2013 Q2
16 Quartale
BKNG-Symbol
8
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
87,8 Mio. $ 3,84 %
1.173.650
-53.200
-4 % -3,9 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
LUV-Symbol
9
Southwest Airlines
LUV
19,7 Mrd. $
70,9 Mio. $ 3,1 %
1.140.650
-51.788
-4 % -3,01 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
HON-Symbol
10
Honeywell
HON
67,9 Mrd. $
68,4 Mio. $ 2,99 %
567.933
-25.718
-4 % -3,03 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
AVGO-Symbol
11
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
67,5 Mio. $ 2,96 %
+2.898.440
Neu +67,2 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
UNH-Symbol
12
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
54,8 Mio. $ 2,4 %
295.485
+10.928
+4 % +1,92 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
LOW-Symbol
13
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
52,6 Mio. $ 2,3 %
678.810
-30.793
-4 % -2,52 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
NKE-Symbol
14
Nike
NKE
55,7 Mrd. $
48 Mio. $ 2,1 %
814.302
-36.962
-4 % -1,99 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
ROP-Symbol
15
Roper Technologies
ROP
39,4 Mrd. $
46 Mio. $ 2,01 %
198.795
-25.224
-11 % -5,58 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
BLK-Symbol
16
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
45,4 Mio. $ 1,99 %
107.406
-4.877
-4 % -1,95 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
WFM
17
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
44,7 Mio. $ 1,96 %
1.062.562
-103.956
-9 % -3,79 Mio. $
2014 Q3
11 Quartale
MNST-Symbol
18
Monster Beverage
MNST
91,4 Mrd. $
44,5 Mio. $ 1,95 %
3.584.500
-263.532
-7 % -3,17 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
CHKP-Symbol
19
Check Point Software Technologies
CHKP
14,4 Mrd. $
43,7 Mio. $ 1,91 %
400.706
+79.590
+25 % +8,6 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
CVS-Symbol
20
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
42,6 Mio. $ 1,87 %
529.949
-123.749
-19 % -9,8 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
COST-Symbol
21
Costco
COST
441 Mrd. $
39 Mio. $ 1,71 %
243.734
-11.051
-4 % -1,9 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
AMTD-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
38,7 Mio. $ 1,7 %
900.940
-122.436
-12 % -4,75 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
UPS-Symbol
23
United Parcel Service
UPS
84,6 Mrd. $
38,2 Mio. $ 1,67 %
345.665
-15.667
-4 % -1,67 Mio. $
2015 Q3
7 Quartale
MDT-Symbol
24
Medtronic
MDT
119 Mrd. $
37,7 Mio. $ 1,65 %
424.559
-19.444
-4 % -1,64 Mio. $
2014 Q3
11 Quartale
CELG
25
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
36,7 Mio. $ 1,61 %
282.878
+55.745
+25 % +6,83 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
1
2 3 4

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TCM
Tetrem Capital Management Winnipeg, Manitoba, Canada 2,29 Mrd. $ AUM 16,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Alliance Trust
Alliance Trust Dundee, Scotland, United Kingdom 1,81 Mrd. $ AUM 5,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ronald Blue & Co
Ronald Blue & Co Roswell, Georgia 3,1 Mrd. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DL
Delta Lloyd Amsterdam, Netherlands 3,56 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Virtu KCG Holdings
Virtu KCG Holdings New York 3,6 Mrd. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Capstone Asset Management Houston, Texas 3,6 Mrd. $ AUM 20,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1GA
1st Global Advisors Dallas, Texas 869 Mio. $ AUM 16,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Holland Capital Management für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Holland Capital Management 87 Positionen im Wert von 2,28 Mrd. $, ein Rückgang um 2,6 % gegenüber 2,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Holland Capital Management zog im Q2 2017 netto 185 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 61 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NXP Semiconductors – eine Position im geschätzten Wert von 41,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Holland Capital Management eine neue Position in Broadcom im Wert von 67,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Holland Capital Management im Q2 2017 war Broadcom: 2.898.440 Aktien im Wert von 67,5 Mio. $.
  • Holland Capital Management hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Holland Capital Management im Q2 2017 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 32,6 Mio. $.
  • Holland Capital Management hat seine Position in NXP Semiconductors im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 41,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Holland Capital Management machen im Q2 2017 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,28 Mrd. $ aus.
  • Holland Capital Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Holland Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 2,28 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Holland Capital Management für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .