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1GA

1st Global Advisors Portfolio-Positionen

AUM 869 Mio. $ Umschlag 18,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
869 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,7 Mio. $
Kapitalfluss
-10,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,16 %
Position
554
Neu
52
Aufgestockt
110
Reduziert
321
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+3,27 Mio. $
2
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+2,68 Mio. $
3
EWQ-Symbol
iShares MSCI France ETF
EWQ
+1,25 Mio. $
4
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+1,14 Mio. $
5
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+940.023 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+1,92 Mio. $
2
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+1,88 Mio. $
3
TGT-Symbol
Target
TGT
+1,48 Mio. $
4
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+1,37 Mio. $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+1,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,35 %
2 Technologie 7,44 %
3 Gesundheitswesen 5,96 %
4 Finanzwesen 5,32 %
5 Industrie 4,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
162 Mio. $ 18,66 %
666.174
+1.808
+0,3 % +436.273 $
2013 Q2
16 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
75,2 Mio. $ 8,65 %
686.626
– –
2013 Q2
16 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
65,6 Mio. $ 7,55 %
1.077.704
+8.522
+0,8 % +514.351 $
2013 Q3
15 Quartale
IWM-Symbol
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
53 Mio. $ 6,1 %
375.876
-927
-0,2 % -128.300 $
2013 Q2
16 Quartale
IEMG-Symbol
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
29,2 Mio. $ 3,36 %
583.063
+856
+0,1 % +42.234 $
2013 Q3
15 Quartale
IWB-Symbol
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,55 %
99.594
-162
-0,2 % -21.626 $
2013 Q2
16 Quartale
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,16 %
143.990
-15.035
-9 % -1,04 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
IWD-Symbol
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,1 %
82.343
+298
+0,4 % +34.296 $
2013 Q2
16 Quartale
VWO-Symbol
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
8,8 Mio. $ 1,01 %
215.401
-19
-0 % -770 $
2013 Q2
16 Quartale
IWF-Symbol
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
8,77 Mio. $ 1,01 %
294.608
+6.880
+2 % +201.967 $
2013 Q2
16 Quartale
PRF-Symbol
11
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
8,69 Mio. $ 1 %
420.130
-750
-0,2 % -15.418 $
2013 Q2
16 Quartale
VNQ-Symbol
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
8,04 Mio. $ 0,93 %
96.626
-919
-0,9 % -76.639 $
2013 Q3
15 Quartale
EFA-Symbol
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
6,81 Mio. $ 0,78 %
104.446
+1.898
+2 % +122.813 $
2013 Q2
16 Quartale
ICF-Symbol
14
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,09 Mrd. $
6,74 Mio. $ 0,78 %
133.386
+6
+0 % +303 $
2013 Q2
16 Quartale
VONE-Symbol
15
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
6,19 Mio. $ 0,71 %
55.735
– –
2014 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,32 Mio. $ 0,61 %
77.131
-1.008
-1 % -69.197 $
2013 Q2
16 Quartale
TTE-Symbol
17
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
5,12 Mio. $ 0,59 %
103.146
-2.148
-2 % -110.517 $
2013 Q2
16 Quartale
BND-Symbol
18
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
4,75 Mio. $ 0,55 %
58.045
– –
2017 Q1
1 Quartal
CSCO-Symbol
19
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
4,25 Mio. $ 0,49 %
135.871
-2.594
-2 % -84.505 $
2013 Q2
16 Quartale
UNH-Symbol
20
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
4,24 Mio. $ 0,49 %
22.897
-266
-1 % -46.644 $
2013 Q2
16 Quartale
T-Symbol
21
AT&T
T
161 Mrd. $
4,15 Mio. $ 0,48 %
145.512
-19.694
-12 % -580.522 $
2013 Q2
16 Quartale
WPS-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
iShares International Developed Property ETF
WPS
4,09 Mio. $ 0,47 %
110.550
– –
2013 Q2
16 Quartale
INTC-Symbol
23
Intel
INTC
475 Mrd. $
4 Mio. $ 0,46 %
118.468
-2.530
-2 % -90.534 $
2013 Q2
16 Quartale
PFE-Symbol
24
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
3,95 Mio. $ 0,46 %
124.051
-1.269
-1 % -40.019 $
2013 Q2
16 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,94 Mio. $ 0,45 %
16.300
+173
+1 % +41.458 $
2013 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

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ACM
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TC
TFS Capital West Chester, Pennsylvania 255 Mio. $ AUM 32,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
KRV Capital New York 255 Mio. $ AUM 18,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IPC
Independent Portfolio Consultants Boca Raton, Florida 241 Mio. $ AUM 21,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von 1st Global Advisors für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt 1st Global Advisors 554 Positionen im Wert von 869 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 856 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von 1st Global Advisors für Q2 2017 weist 52 neu, 110 erhöht, 321 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bristol-Myers Squibb: 60.139 Aktien im Wert von 3,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PepsiCo mit einem geschätzten Wert von 1,92 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von 1st Global Advisors im Q2 2017 war Bristol-Myers Squibb: 60.139 Aktien im Wert von 3,35 Mio. $.
  • 1st Global Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 940.023 $.
  • Der größte Positionsabbau von 1st Global Advisors im Q2 2017 entfiel auf PepsiCo und belief sich schätzungsweise auf 1,92 Mio. $.
  • 1st Global Advisors hat seine Position in Target im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,48 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von 1st Global Advisors machen im Q2 2017 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 869 Mio. $ aus.
  • 1st Global Advisors eröffnete 52 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von 1st Global Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 869 Mio. $.

Auf Grundlage der von 1st Global Advisors für Q2 2017 am 15. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .