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HCM

Herndon Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 659 Mio. $ Umschlag 20,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+20,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
659 Mio. $
AUM-Wachstum
-27,2 Mio. $
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,45 %
Position
216
Neu
27
Aufgestockt
24
Reduziert
50
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MMM-Symbol
3M
MMM
+13,6 Mio. $
2
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+13,1 Mio. $
3
YUM-Symbol
Yum! Brands
YUM
+6,16 Mio. $
4
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+5,9 Mio. $
5
ROST-Symbol
Ross Stores
ROST
+5,84 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HPE-Symbol
Hewlett Packard
HPE
+16,8 Mio. $
2
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+16,8 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,95 Mio. $
4
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+7,92 Mio. $
5
NEU-Symbol
NewMarket
NEU
+7,78 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 30,63 %
2 Industrie 12,53 %
3 Basiskonsumgüter 11,13 %
4 Gesundheitswesen 9,41 %
5 Technologie 7,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPGI-Symbol
1
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
23,4 Mio. $ 3,55 %
160.434
-11.309
-7 % -1,57 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
CBOE-Symbol
2
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
21,1 Mio. $ 3,21 %
231.284
-16.504
-7 % -1,41 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
ABBV-Symbol
3
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
20,9 Mio. $ 3,17 %
287.776
-20.173
-7 % -1,36 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
GILD-Symbol
4
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
20,8 Mio. $ 3,16 %
293.842
-20.073
-6 % -1,34 Mio. $
2014 Q2
12 Quartale
AXP-Symbol
5
American Express
AXP
212 Mrd. $
19,9 Mio. $ 3,03 %
236.727
-16.658
-7 % -1,32 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
VTRS-Symbol
6
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
19,8 Mio. $ 3,01 %
510.375
-34.951
-6 % -1,34 Mio. $
2015 Q3
7 Quartale
AES-Symbol
7
AES
AES
10,7 Mrd. $
19,5 Mio. $ 2,96 %
1.756.969
-121.567
-6 % -1,4 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
COL
8
Nicht mehr gelistet
Rockwell Collins
COL
19,1 Mio. $ 2,9 %
182.108
-12.987
-7 % -1,35 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
LYB-Symbol
9
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
18,1 Mio. $ 2,75 %
214.865
-14.661
-6 % -1,22 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
UPS-Symbol
10
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
17,9 Mio. $ 2,71 %
161.555
-10.425
-6 % -1,11 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
ANDV
11
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
17,6 Mio. $ 2,67 %
187.611
-12.928
-6 % -1,09 Mio. $
2015 Q3
7 Quartale
EV-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Eaton Vance Corp.
EV
17,4 Mio. $ 2,64 %
367.019
-26.127
-7 % -1,19 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
MCO-Symbol
13
Moody's
MCO
84 Mrd. $
17,2 Mio. $ 2,61 %
141.482
-10.092
-7 % -1,18 Mio. $
2014 Q2
12 Quartale
DFS-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
16,6 Mio. $ 2,52 %
267.314
-18.376
-6 % -1,14 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
PM-Symbol
15
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
16,6 Mio. $ 2,52 %
141.488
-10.433
-7 % -1,21 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
VLO-Symbol
16
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,49 %
243.280
+90.916
+60 % +5,9 Mio. $
2014 Q3
11 Quartale
CPB-Symbol
17
Campbell Soup
CPB
5,93 Mrd. $
15,8 Mio. $ 2,39 %
302.519
-20.557
-6 % -1,16 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
SYF-Symbol
18
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
15,8 Mio. $ 2,39 %
528.453
-36.690
-6 % -1,09 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
LMT-Symbol
19
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
15,7 Mio. $ 2,38 %
56.604
-3.932
-6 % -1,08 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15,3 Mio. $ 2,32 %
424.480
-215.004
-34 % -7,95 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
OMC-Symbol
21
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
15,2 Mio. $ 2,31 %
183.259
+69.610
+61 % +5,8 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
CBRE-Symbol
22
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,29 %
415.038
-28.758
-6 % -1 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
KR-Symbol
23
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,25 %
634.519
+195.100
+44 % +5,53 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
MA-Symbol
24
Mastercard
MA
541 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,16 %
117.297
-8.259
-7 % -979.723 $
2013 Q2
16 Quartale
YUM-Symbol
25
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,16 %
193.097
+88.596
+85 % +6,16 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

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Century Capital Management Boston, Massachusetts 581 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1GA
1st Global Advisors Dallas, Texas 869 Mio. $ AUM 16,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WFG Advisors Dallas, Texas 442 Mio. $ AUM 12,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECPI
Energy Capital Partners III Summit, New Jersey 398 Mio. $ AUM
ACM
Acertus Capital Management Morristown, New Jersey 371 Mio. $ AUM 15,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
TFS Capital West Chester, Pennsylvania 255 Mio. $ AUM 32,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
KRV Capital New York 255 Mio. $ AUM 18,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IPC
Independent Portfolio Consultants Boca Raton, Florida 241 Mio. $ AUM 21,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Herndon Capital Management für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Herndon Capital Management 216 Positionen im Wert von 659 Mio. $, ein Rückgang um 4 % gegenüber 686 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Herndon Capital Management zog im Q2 2017 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 50 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hewlett Packard – eine Position im geschätzten Wert von 16,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Herndon Capital Management eine neue Position in 3M im Wert von 14,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Herndon Capital Management im Q2 2017 war 3M: 81.255 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
  • Herndon Capital Management hat seine Position in Yum! Brands in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Herndon Capital Management im Q2 2017 entfiel auf L3Harris und belief sich schätzungsweise auf 16,8 Mio. $.
  • Herndon Capital Management hat seine Position in Hewlett Packard im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Herndon Capital Management machen im Q2 2017 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 659 Mio. $ aus.
  • Herndon Capital Management eröffnete 27 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Herndon Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 659 Mio. $.

Auf Grundlage der von Herndon Capital Management für Q2 2017 am 4. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .