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IPC

Independent Portfolio Consultants Portfolio-Positionen

AUM 241 Mio. $ Umschlag 19,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
241 Mio. $
AUM-Wachstum
-48,6 Mio. $
Kapitalfluss
-56,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-23,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
14,18 %
Position
876
Neu
76
Aufgestockt
143
Reduziert
518
Geschlossen
91
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PSQ-Symbol
ProShares Short QQQ
PSQ
+1,71 Mio. $
2
C-Symbol
Citigroup
C
+1,43 Mio. $
3
LEN-Symbol
Lennar Class A
LEN
+1,4 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+1,03 Mio. $
5
AGN
Allergan plc
AGN
+1,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFZ-Symbol
ProShares Trust Short MSCI EAFE
EFZ
+1,28 Mio. $
2
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+1,21 Mio. $
3
NVR-Symbol
NVR
NVR
+1,2 Mio. $
4
WU-Symbol
Western Union
WU
+1,18 Mio. $
5
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
+1,15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 17,31 %
2 Sonstiges 12,52 %
3 Industrie 12,39 %
4 Technologie 12 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 11,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,41 Mio. $ 2,24 %
150.180
-11.716
-7 % -433.144 $
2013 Q2
16 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,4 Mio. $ 1,83 %
91.000
-10.440
-10 % -498.075 $
2013 Q2
16 Quartale
META-Symbol
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,47 Mio. $ 1,44 %
22.983
-5.378
-19 % -799.635 $
2014 Q1
13 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,37 %
36.229
+290
+0,8 % +25.023 $
2013 Q2
16 Quartale
C-Symbol
5
Citigroup
C
208 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,32 %
47.749
+23.272
+95 % +1,43 Mio. $
2014 Q2
12 Quartale
LEN-Symbol
6
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,27 %
60.275
+28.522
+90 % +1,4 Mio. $
2013 Q3
15 Quartale
GS-Symbol
7
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,23 %
13.413
+4.042
+43 % +898.105 $
2013 Q2
16 Quartale
BAC-Symbol
8
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,22 %
120.829
+44.018
+57 % +1,03 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
PII-Symbol
9
Polaris
PII
2,97 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,14 %
29.883
-7.022
-19 % -602.222 $
2013 Q2
16 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,68 Mio. $ 1,11 %
57.660
-4.760
-8 % -222.649 $
2016 Q1
5 Quartale
GVI-Symbol
11
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,77 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,91 %
19.878
-2.384
-11 % -264.174 $
2014 Q1
13 Quartale
AMGN-Symbol
12
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,77 %
10.821
-442
-4 % -71.891 $
2014 Q2
12 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,76 %
7.529
-872
-10 % -208.967 $
2016 Q2
4 Quartale
AMG-Symbol
14
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,74 %
10.694
+5.479
+105 % +874.671 $
2016 Q4
2 Quartale
MS-Symbol
15
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,72 %
38.784
+15.165
+64 % +653.919 $
2013 Q2
16 Quartale
RDS.B
16
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
1,72 Mio. $ 0,71 %
31.620
-9.627
-23 % -535.816 $
2013 Q2
16 Quartale
PSQ-Symbol
17
ProShares Short QQQ
PSQ
594 Mio. $
1,7 Mio. $ 0,71 %
+8.428
Neu +1,71 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,65 Mio. $ 0,69 %
36.360
-20
-0,1 % -916 $
2016 Q1
5 Quartale
SGI-Symbol
19
Somnigroup International
SGI
14,6 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,66 %
120.084
-3.756
-3 % -44.277 $
2013 Q4
14 Quartale
AMT-Symbol
20
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,64 %
11.687
-1.675
-13 % -214.562 $
2013 Q2
16 Quartale
GE-Symbol
21
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,63 %
11.779
+4.715
+67 % +646.271 $
2013 Q2
16 Quartale
RTX-Symbol
22
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,61 %
19.149
-1.001
-5 % -74.977 $
2015 Q1
9 Quartale
BR-Symbol
23
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,6 %
19.245
-13.535
-41 % -976.943 $
2013 Q2
16 Quartale
EWT-Symbol
24
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
11,6 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,6 %
40.647
-14.086
-26 % -483.550 $
2017 Q1
1 Quartal
AGN
25
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
1,45 Mio. $ 0,6 %
5.961
+4.320
+263 % +1,02 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KC
KRV Capital New York 255 Mio. $ AUM 18,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
TFS Capital West Chester, Pennsylvania 255 Mio. $ AUM 32,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FRM
Fore Research & Management New York 221 Mio. $ AUM 2,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFG
Windsor Financial Group Minneapolis, Minnesota 214 Mio. $ AUM 6,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFB
iAB Financial Bank Fort Wayne, Indiana 204 Mio. $ AUM 19,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KL
Kinsight LLC Birmingham, Alabama 176 Mio. $ AUM 17,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Ridgegate Proprietary Sydney, Australia 154 Mio. $ AUM 25,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BJCM
Blue Jay Capital Management Los Angeles, California 147 Mio. $ AUM 64,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Independent Portfolio Consultants für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Independent Portfolio Consultants 876 Positionen im Wert von 241 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 290 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

Independent Portfolio Consultants zog im Q2 2017 netto 56,4 Mio. $ ab, schloss 91 Positionen und reduzierte 518 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares Trust Short MSCI EAFE – eine Position im geschätzten Wert von 1,28 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Independent Portfolio Consultants eine neue Position in ProShares Short QQQ im Wert von 1,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Independent Portfolio Consultants im Q2 2017 war ProShares Short QQQ: 8.428 Aktien im Wert von 1,7 Mio. $.
  • Independent Portfolio Consultants hat seine Position in Citigroup in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Independent Portfolio Consultants im Q2 2017 entfiel auf Philip Morris und belief sich schätzungsweise auf 1,21 Mio. $.
  • Independent Portfolio Consultants hat seine Position in ProShares Trust Short MSCI EAFE im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,28 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Independent Portfolio Consultants machen im Q2 2017 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 241 Mio. $ aus.
  • Independent Portfolio Consultants eröffnete 76 neue Positionen und schloss 91 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Independent Portfolio Consultants sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 241 Mio. $.

Auf Grundlage der von Independent Portfolio Consultants für Q2 2017 am 6. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .