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WFG

Windsor Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 214 Mio. $ Umschlag 9,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,94 Mio. $
Kapitalfluss
-5,21 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,32 %
Position
83
Neu
4
Aufgestockt
29
Reduziert
23
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HRL-Symbol
Hormel Foods
HRL
+1,98 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+587.768 $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+386.252 $
4
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+369.670 $
5
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+340.674 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAP-Symbol
Advance Auto Parts
AAP
+5,32 Mio. $
2
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+3,02 Mio. $
3
WINA-Symbol
Winmark
WINA
+481.000 $
4
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+314.000 $
5
WTW-Symbol
Willis Towers Watson
WTW
+248.659 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 18,76 %
2 Finanzwesen 17,47 %
3 Gesundheitswesen 14,11 %
4 Technologie 10,25 %
5 Kommunikationsdienste 8,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
10,1 Mio. $ 4,73 %
59.846
+115
+0,2 % +19.128 $
2013 Q2
16 Quartale
VCSH-Symbol
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
9,1 Mio. $ 4,25 %
113.680
+4.832
+4 % +386.252 $
2015 Q2
8 Quartale
MKL-Symbol
3
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
8,15 Mio. $ 3,81 %
8.354
-160
-2 % -155.304 $
2013 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,74 Mio. $ 3,61 %
214.892
-940
-0,4 % -34.752 $
2013 Q2
16 Quartale
CMCSA-Symbol
5
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
6,9 Mio. $ 3,22 %
177.253
-4.467
-2 % -176.046 $
2015 Q4
6 Quartale
WTW-Symbol
6
Willis Towers Watson
WTW
29,3 Mrd. $
6,56 Mio. $ 3,06 %
45.116
-1.780
-4 % -248.659 $
2014 Q2
12 Quartale
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,47 Mio. $ 3,02 %
51.959
-1.538
-3 % -189.526 $
2013 Q2
16 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,42 Mio. $ 3 %
141.380
-2.740
-2 % -125.441 $
2015 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,09 Mio. $ 2,85 %
46.059
-280
-0,6 % -35.719 $
2013 Q2
16 Quartale
MON
10
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
5,92 Mio. $ 2,76 %
50.008
-1.700
-3 % -198.375 $
2014 Q3
11 Quartale
HRL-Symbol
11
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
5,72 Mio. $ 2,67 %
167.851
+57.428
+52 % +1,98 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5,66 Mio. $ 2,64 %
70.060
+544
+0,8 % +44.509 $
2013 Q2
16 Quartale
PG-Symbol
13
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
5,64 Mio. $ 2,64 %
64.770
+178
+0,3 % +15.690 $
2013 Q2
16 Quartale
PX-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
5,54 Mio. $ 2,59 %
41.771
-550
-1 % -70.535 $
2015 Q3
7 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
756 Mrd. $
5,43 Mio. $ 2,53 %
57.875
+50
+0,1 % +4.641 $
2016 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,31 Mio. $ 2,48 %
76.976
-311
-0,4 % -21.350 $
2013 Q2
16 Quartale
DISCK
17
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
5,14 Mio. $ 2,4 %
203.959
+1.925
+1 % +50.790 $
2015 Q1
9 Quartale
VEU-Symbol
18
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
4,94 Mio. $ 2,31 %
98.785
+6.885
+7 % +340.674 $
2013 Q2
16 Quartale
GLD-Symbol
19
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
4,9 Mio. $ 2,29 %
41.478
+240
+0,6 % +28.723 $
2015 Q2
8 Quartale
NVS-Symbol
20
Novartis
NVS
286 Mrd. $
4,87 Mio. $ 2,27 %
65.083
-2.604
-4 % -184.557 $
2013 Q2
16 Quartale
DHR-Symbol
21
Danaher
DHR
161 Mrd. $
4,85 Mio. $ 2,26 %
64.805
-21
-0 % -1.572 $
2016 Q4
2 Quartale
L-Symbol
22
Loews
L
22,6 Mrd. $
4,77 Mio. $ 2,23 %
101.824
-700
-0,7 % -32.787 $
2013 Q2
16 Quartale
PDCO-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
4,72 Mio. $ 2,2 %
100.524
-450
-0,4 % -20.286 $
2014 Q3
11 Quartale
GE-Symbol
24
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
4,58 Mio. $ 2,14 %
35.343
+2.697
+8 % +369.670 $
2015 Q1
9 Quartale
QCOM-Symbol
25
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
4,47 Mio. $ 2,09 %
80.889
+2.125
+3 % +118.714 $
2013 Q2
16 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

FRM
Fore Research & Management New York 221 Mio. $ AUM 2,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFB
iAB Financial Bank Fort Wayne, Indiana 204 Mio. $ AUM 19,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IPC
Independent Portfolio Consultants Boca Raton, Florida 241 Mio. $ AUM 21,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KL
Kinsight LLC Birmingham, Alabama 176 Mio. $ AUM 17,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
KRV Capital New York 255 Mio. $ AUM 18,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
TFS Capital West Chester, Pennsylvania 255 Mio. $ AUM 32,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Ridgegate Proprietary Sydney, Australia 154 Mio. $ AUM 25,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BJCM
Blue Jay Capital Management Los Angeles, California 147 Mio. $ AUM 64,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Windsor Financial Group für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Windsor Financial Group 83 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Windsor Financial Group für Q2 2017 weist 4 neu, 29 erhöht, 23 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AbbVie: 3.616 Aktien im Wert von 262.000 $. Der größte Verkauf betraf Advance Auto Parts mit einem geschätzten Wert von 5,32 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Windsor Financial Group im Q2 2017 war AbbVie: 3.616 Aktien im Wert von 262.000 $.
  • Windsor Financial Group hat seine Position in Hormel Foods in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Windsor Financial Group im Q2 2017 entfiel auf Willis Towers Watson und belief sich schätzungsweise auf 248.659 $.
  • Windsor Financial Group hat seine Position in Advance Auto Parts im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,32 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Windsor Financial Group machen im Q2 2017 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
  • Windsor Financial Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Windsor Financial Group sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 214 Mio. $.

Auf Grundlage der von Windsor Financial Group für Q2 2017 am 3. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .