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iAB Financial Bank

iAB Financial Bank Portfolio-Positionen

AUM 204 Mio. $ Umschlag 12,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+22,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
204 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,5 Mio. $
Kapitalfluss
+5,14 Mio. $
Kapitalfluss %
2,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,13 %
Position
147
Neu
10
Aufgestockt
78
Reduziert
30
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+915.194 $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+511.990 $
3
HRL-Symbol
Hormel Foods
HRL
+466.812 $
4
CELG
Celgene Corp
CELG
+412.922 $
5
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+345.988 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+1,31 Mio. $
2
TGT-Symbol
Target
TGT
+446.000 $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+434.000 $
4
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+383.000 $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+276.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 22,67 %
2 Industrie 18,57 %
3 Finanzwesen 15,9 %
4 Gesundheitswesen 13,18 %
5 Technologie 8,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FELE-Symbol
1
Franklin Electric
FELE
4,43 Mrd. $
20,1 Mio. $ 9,83 %
485.400
-180
-0 % -7.224 $
2013 Q2
16 Quartale
VGT-Symbol
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
12 Mio. $ 5,86 %
680.296
-14.744
-2 % -259.707 $
2013 Q2
16 Quartale
WFC-Symbol
3
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
8,83 Mio. $ 4,32 %
159.395
-24.425
-13 % -1,31 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
8,68 Mio. $ 4,25 %
94.918
-2.250
-2 % -194.141 $
2013 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
8,2 Mio. $ 4,01 %
227.820
+32
+0 % +1.183 $
2013 Q2
16 Quartale
V-Symbol
6
Visa
V
763 Mrd. $
5,34 Mio. $ 2,61 %
56.963
+1.423
+3 % +132.069 $
2013 Q2
16 Quartale
VB-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
5,03 Mio. $ 2,46 %
37.100
+1.590
+4 % +213.083 $
2013 Q2
16 Quartale
SYK-Symbol
8
Stryker
SYK
117 Mrd. $
4,89 Mio. $ 2,39 %
35.204
+100
+0,3 % +13.722 $
2013 Q2
16 Quartale
UNH-Symbol
9
UnitedHealth
UNH
376 Mrd. $
4,51 Mio. $ 2,21 %
24.300
+55
+0,2 % +9.645 $
2013 Q2
16 Quartale
RTX-Symbol
10
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
4,45 Mio. $ 2,18 %
57.887
+1.007
+2 % +75.426 $
2013 Q2
16 Quartale
CVS-Symbol
11
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
4,15 Mio. $ 2,03 %
51.527
+2.537
+5 % +200.322 $
2013 Q2
16 Quartale
VO-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
3,89 Mio. $ 1,9 %
109.136
+2.020
+2 % +71.377 $
2013 Q2
16 Quartale
CMI-Symbol
13
Cummins
CMI
73,8 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,8 %
22.649
+50
+0,2 % +7.759 $
2013 Q2
16 Quartale
PEP-Symbol
14
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,69 %
29.930
-500
-2 % -57.356 $
2013 Q2
16 Quartale
VZ-Symbol
15
Verizon
VZ
185 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,66 %
75.934
+3.740
+5 % +174.213 $
2013 Q2
16 Quartale
VEA-Symbol
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,6 %
79.250
+22.450
+40 % +915.194 $
2013 Q2
16 Quartale
CNI-Symbol
17
Canadian National Railway
CNI
73,2 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,56 %
39.237
-23
-0,1 % -1.755 $
2013 Q2
16 Quartale
ABBV-Symbol
18
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,53 %
43.010
-410
-0,9 % -27.563 $
2013 Q2
16 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,36 %
31.808
-440
-1 % -38.785 $
2013 Q2
16 Quartale
VNQ-Symbol
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,35 %
33.190
+2.435
+8 % +203.064 $
2013 Q2
16 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,27 %
32.166
+1.028
+3 % +84.110 $
2013 Q2
16 Quartale
CVX-Symbol
22
Chevron
CVX
443 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,27 %
24.815
+2.459
+11 % +260.504 $
2013 Q2
16 Quartale
VWO-Symbol
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,25 %
62.365
+6.190
+11 % +250.905 $
2013 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
2,3 Mio. $ 1,13 %
33.419
+2.026
+6 % +139.081 $
2013 Q2
16 Quartale
BLK-Symbol
25
Blackrock
BLK
175 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,06 %
5.152
+415
+9 % +165.520 $
2013 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WFG
Windsor Financial Group Minneapolis, Minnesota 214 Mio. $ AUM 6,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FRM
Fore Research & Management New York 221 Mio. $ AUM 2,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kinsight LLC
Kinsight LLC Birmingham, Alabama 176 Mio. $ AUM 17,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Independent Portfolio Consultants
Independent Portfolio Consultants Boca Raton, Florida 241 Mio. $ AUM 21,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Ridgegate Proprietary Sydney, Australia 154 Mio. $ AUM 25,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
KRV Capital New York 255 Mio. $ AUM 18,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
TFS Capital West Chester, Pennsylvania 255 Mio. $ AUM 32,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BJCM
Blue Jay Capital Management Los Angeles, California 147 Mio. $ AUM 64,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von iAB Financial Bank für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt iAB Financial Bank 147 Positionen im Wert von 204 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 195 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von iAB Financial Bank für Q2 2017 weist 10 neu, 78 erhöht, 30 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 10.377 Aktien im Wert von 519.000 $. Der größte Verkauf betraf Wells Fargo mit einem geschätzten Wert von 1,31 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von iAB Financial Bank im Q2 2017 war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 10.377 Aktien im Wert von 519.000 $.
  • iAB Financial Bank hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 915.194 $.
  • Der größte Positionsabbau von iAB Financial Bank im Q2 2017 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 1,31 Mio. $.
  • iAB Financial Bank hat seine Position in Target im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 446.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von iAB Financial Bank machen im Q2 2017 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 204 Mio. $ aus.
  • iAB Financial Bank eröffnete 10 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von iAB Financial Bank stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 204 Mio. $.

Auf Grundlage der von iAB Financial Bank für Q2 2017 am 4. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .