¡Ya estamos en !
Descubre más
iAB Financial Bank Posiciones de la cartera
AUM
USD 204 M
Rotación
12.93%
Rendimiento estimado a 1 año
19.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+22.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 204 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.5 M
(+4.9%)
Flujo de capital
+USD 5.14 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.13%
Posición
147
Nuevas
10
Aumentadas
78
Reducidas
30
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 915 k |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 512 k |
| 3 |
Hormel Foods
HRL
|
+USD 467 k |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 413 k |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 346 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 1.31 M |
| 2 |
Target
TGT
|
+USD 446 k |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 434 k |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 383 k |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 276 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.67% |
| 2 | Industriales | 18.57% |
| 3 | Finanzas | 15.9% |
| 4 | Salud | 13.18% |
| 5 | Tecnología | 8.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Franklin Electric
FELE
USD 4349 M
| USD 20.1 M | 9.83% |
485,400
-180
| -0% | -USD 7.22 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 12 M | 5.86% |
680,296
-14,744
| -2% | -USD 260 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 8.83 M | 4.32% |
159,395
-24,425
| -13% | -USD 1.31 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 8.68 M | 4.25% |
94,918
-2,250
| -2% | -USD 194 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 8.2 M | 4.01% |
227,820
+32
| +0% | +USD 1.18 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 5.34 M | 2.61% |
56,963
+1,423
| +3% | +USD 132 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 5.03 M | 2.46% |
37,100
+1,590
| +4% | +USD 213 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 4.89 M | 2.39% |
35,204
+100
| +0.3% | +USD 13.7 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 4.51 M | 2.21% |
24,300
+55
| +0.2% | +USD 9.6 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 4.45 M | 2.18% |
57,887
+1,007
| +2% | +USD 75.4 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 4.15 M | 2.03% |
51,527
+2,537
| +5% | +USD 200 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 3.89 M | 1.9% |
109,136
+2,020
| +2% | +USD 71.4 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Cummins
CMI
USD 71.2 mil M
| USD 3.67 M | 1.8% |
22,649
+50
| +0.2% | +USD 7.76 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 3.46 M | 1.69% |
29,930
-500
| -2% | -USD 57.4 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 3.39 M | 1.66% |
75,934
+3,740
| +5% | +USD 174 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 3.28 M | 1.6% |
79,250
+22,450
| +40% | +USD 915 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Canadian National Railway
CNI
USD 74.4 mil M
| USD 3.18 M | 1.56% |
39,237
-23
| -0.1% | -USD 1.76 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 3.12 M | 1.53% |
43,010
-410
| -0.9% | -USD 27.6 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
USD 373 mil M
| USD 2.77 M | 1.36% |
31,808
-440
| -1% | -USD 38.8 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 2.76 M | 1.35% |
33,190
+2,435
| +8% | +USD 203 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 2.6 M | 1.27% |
32,166
+1,028
| +3% | +USD 84.1 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 2.59 M | 1.27% |
24,815
+2,459
| +11% | +USD 261 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 2.55 M | 1.25% |
62,365
+6,190
| +11% | +USD 251 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 2.3 M | 1.13% |
33,419
+2,026
| +6% | +USD 139 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
Blackrock
BLK
USD 173 mil M
| USD 2.18 M | 1.06% |
5,152
+415
| +9% | +USD 166 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
WFG
FRM
RP
KC
TC
BJCM
Revisión del portafolio de iAB Financial Bank en T2 2017
Al cierre de T2 2017, iAB Financial Bank mantenía 147 posiciones por un valor de USD 204 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 195 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de iAB Financial Bank muestra 10 nuevos, Aumentaron 78, 30 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 10,377 acciones con un valor de USD 519 k. La mayor venta fue Wells Fargo, por un valor estimado de USD 1.31 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 23% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor compra de iAB Financial Bank en T2 2017 fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 10,377 acciones por un valor de USD 519 k.
- iAB Financial Bank fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 915 k.
- La mayor reducción de iAB Financial Bank durante T2 2017 fue en Wells Fargo, con un recorte estimado de USD 1.31 M.
- iAB Financial Bank cerró por completo su posición en Target en T2 2017, con una venta estimada de USD 446 k.
- Las diez principales posiciones de iAB Financial Bank representan 40% de su cartera de USD 204 M en T2 2017.
- iAB Financial Bank abrió 10 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2017.
- El valor de la cartera de iAB Financial Bank aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 204 M.
Según el Informe 13F de iAB Financial Bank correspondiente a T2 2017, presentado el 4 ago 2017.