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WFG
Windsor Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 214 M
Rotación
9.64%
Rendimiento estimado a 1 año
6.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+15.31%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 214 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.94 M
(-1.8%)
Flujo de capital
-USD 5.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.32%
Posición
83
Nuevas
4
Aumentadas
29
Reducidas
23
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hormel Foods
HRL
|
+USD 1.98 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 588 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 386 k |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 370 k |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 341 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+USD 5.32 M |
| 2 |
Tapestry
TPR
|
+USD 3.02 M |
| 3 |
Winmark
WINA
|
+USD 481 k |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 314 k |
| 5 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+USD 249 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 18.76% |
| 2 | Finanzas | 17.47% |
| 3 | Atención médica | 14.11% |
| 4 | Tecnología | 10.25% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 10.1 M | 4.73% |
59,846
+115
| +0.2% | +USD 19.1 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 9.1 M | 4.25% |
113,680
+4,832
| +4% | +USD 386 k |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
3
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
| USD 8.15 M | 3.81% |
8,354
-160
| -2% | -USD 155 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.74 M | 3.61% |
214,892
-940
| -0.4% | -USD 34.8 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 6.9 M | 3.22% |
177,253
-4,467
| -2% | -USD 176 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Willis Towers Watson
WTW
USD 29.3 mil M
| USD 6.56 M | 3.06% |
45,116
-1,780
| -4% | -USD 249 k |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 6.47 M | 3.02% |
51,959
-1,538
| -3% | -USD 190 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 6.42 M | 3% |
141,380
-2,740
| -2% | -USD 125 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 6.09 M | 2.85% |
46,059
-280
| -0.6% | -USD 35.7 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
MON
10
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 5.92 M | 2.76% |
50,008
-1,700
| -3% | -USD 198 k |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
|
11
Hormel Foods
HRL
USD 11.2 mil M
| USD 5.72 M | 2.67% |
167,851
+57,428
| +52% | +USD 1.98 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 5.66 M | 2.64% |
70,060
+544
| +0.8% | +USD 44.5 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 5.64 M | 2.64% |
64,770
+178
| +0.3% | +USD 15.7 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Praxair Inc
PX
| USD 5.54 M | 2.59% |
41,771
-550
| -1% | -USD 70.5 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 5.43 M | 2.53% |
57,875
+50
| +0.1% | +USD 4.64 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.31 M | 2.48% |
76,976
-311
| -0.4% | -USD 21.4 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
DISCK
17
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| USD 5.14 M | 2.4% |
203,959
+1,925
| +1% | +USD 50.8 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
18
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 4.94 M | 2.31% |
98,785
+6,885
| +7% | +USD 341 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 4.9 M | 2.29% |
41,478
+240
| +0.6% | +USD 28.7 k |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
20
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 4.87 M | 2.27% |
65,083
-2,604
| -4% | -USD 185 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 4.85 M | 2.26% |
64,805
-21
| -0% | -USD 1.57 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
22
Loews
L
USD 22.6 mil M
| USD 4.77 M | 2.23% |
101,824
-700
| -0.7% | -USD 32.8 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| USD 4.72 M | 2.2% |
100,524
-450
| -0.4% | -USD 20.3 k |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
|
24
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 4.58 M | 2.14% |
35,343
+2,697
| +8% | +USD 370 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
25
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 4.47 M | 2.09% |
80,889
+2,125
| +3% | +USD 119 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
FRM
IFB
IPC
KL
KC
TC
RP
BJCM
Revisión del portafolio de Windsor Financial Group en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Windsor Financial Group mantenía 83 posiciones valuadas en USD 214 M, un 1.8% menos que los USD 218 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de Windsor Financial Group muestra 4 nuevos, Aumentaron 29, 23 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AbbVie: 3,616 acciones con un valor de USD 262 k. La mayor venta fue Advance Auto Parts, por un valor estimado de USD 5.32 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 19% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de Windsor Financial Group en T2 2017 fue AbbVie: 3,616 acciones por un valor de USD 262 k.
- Windsor Financial Group fue quien más aumentó su posición en Hormel Foods durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 1.98 M.
- La mayor reducción de Windsor Financial Group durante T2 2017 fue en Willis Towers Watson, con un recorte estimado de USD 249 k.
- Windsor Financial Group cerró por completo su posición en Advance Auto Parts en T2 2017, con una venta estimada de USD 5.32 M.
- Las diez principales posiciones de Windsor Financial Group representan 34% de su cartera de USD 214 M en T2 2017.
- Windsor Financial Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Windsor Financial Group cayó 1.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 214 M.
Según el Informe 13F de Windsor Financial Group correspondiente a T2 2017, presentado el 3 ago 2017.