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KC

KRV Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 255 M Rotación 48.28%
Rendimiento estimado a 1 año 18.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.62%
Rendimiento estimado a 1 año
-18.27%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 255 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 48.5 M
Flujo de capital
-USD 34.5 M
Flujo de capital %
-13.53%
10 principales posiciones (%)
66.54%
Posición
29
Nuevas
9
Aumentadas
5
Reducidas
10
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VNO
Vornado Realty Trust
VNO
+USD 9.5 M
2
icono de AIV
Aimco
AIV
+USD 7.22 M
3
VRE
Veris Residential
VRE
+USD 6.86 M
4
MORE
Monogram Residential Trust, Inc.
MORE
+USD 5.96 M
5
icono de DOC
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
+USD 4.57 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
+USD 15.8 M
2
PKY
Parkway, Inc.
PKY
+USD 12.9 M
3
icono de BKD
Brookdale Senior Living
BKD
+USD 9.47 M
4
icono de CCI
Crown Castle
CCI
+USD 9.44 M
5
TCO
Taubman Centers Inc.
TCO
+USD 9.25 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Bienes raíces 74.2%
2 Atención médica 13.39%
3 Varios 8.89%
4 Industriales 1.88%
5 Servicios de comunicación 1.64%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BKD
1
Brookdale Senior Living
BKD
USD 2410 M
USD 31.1 M 12.2%
2,115,000
-685,000
-24% -USD 9.47 M
2016 Q2
4 trimestres
icono de SITC
2
SITE Centers
SITC
USD 180 M
USD 18.4 M 7.2%
1,571,602
+329,843
+27% +USD 4.3 M
2016 Q2
4 trimestres
icono de AIV
3
Aimco
AIV
USD 247 M
USD 17.8 M 6.99%
3,115,324
+1,238,623
+66% +USD 7.22 M
2016 Q4
2 trimestres
PEI
4
Dejó de cotizar
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
PEI
USD 17.8 M 6.99%
105,000
-1,667
-2% -USD 311 k
2016 Q2
4 trimestres
icono de MAC
5
Macerich
MAC
USD 6511 M
USD 17.4 M 6.83%
300,000
-15,000
-5% -USD 909 k
2016 Q2
4 trimestres
SRC
6
Dejó de cotizar
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
USD 15.5 M 6.07%
466,092
-63,533
-12% -USD 2.38 M
2017 Q1
1 trimestre
FCE.A
7
Dejó de cotizar
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
USD 14.5 M 5.69%
600,000
+75,000
+14% +USD 1.73 M
2016 Q4
2 trimestres
icono de BKD
8
Opción de compra
Brookdale Senior Living
BKD
USD 2410 M
USD 13.6 M 5.34%
+925,000
Nuevas +USD 12.8 M
2017 Q2
0 trimestres
TCO
9
Dejó de cotizar
Taubman Centers Inc.
TCO
USD 11.9 M 4.67%
200,000
-150,000
-43% -USD 9.25 M
2016 Q2
4 trimestres
icono de CUBE
10
CubeSmart
CUBE
USD 8779 M
USD 11.7 M 4.57%
484,700
+135,737
+39% +USD 3.44 M
2017 Q1
1 trimestre
LSI
11
Dejó de cotizar
Life Storage, Inc.
LSI
USD 11.1 M 4.36%
225,000
-154,122
-41% -USD 8 M
2016 Q2
4 trimestres
NRE
12
Dejó de cotizar
NorthStar Realty Europe Corp.
NRE
USD 9.8 M 3.83%
770,260
-168,014
-18% -USD 2.03 M
2016 Q2
4 trimestres
icono de VNO
13
Vornado Realty Trust
VNO
USD 6149 M
USD 9.35 M 3.67%
+123,201
Nuevas +USD 9.5 M
2017 Q2
0 trimestres
QTS
14
Dejó de cotizar
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
USD 6.9 M 2.7%
131,820
-77,480
-37% -USD 4.01 M
2017 Q1
1 trimestre
VRE
15
Dejó de cotizar
Veris Residential
VRE
USD 6.78 M 2.66%
+250,000
Nuevas +USD 6.86 M
2017 Q2
0 trimestres
icono de RPT
16
Dejó de cotizar
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
USD 6.45 M 2.53%
500,000
-300,900
-38% -USD 3.99 M
2017 Q1
1 trimestre
MORE
17
Dejó de cotizar
Monogram Residential Trust, Inc.
MORE
USD 5.83 M 2.28%
+600,000
Nuevas +USD 5.96 M
2017 Q2
0 trimestres
icono de CZR
18
Opción de compra
Dejó de cotizar
Caesars Entertainment Corporation
CZR
USD 5.82 M 2.28%
+485,000
Nuevas +USD 5.42 M
2017 Q2
0 trimestres
FBM
19
Dejó de cotizar
Foundation Building Materials, Inc. Common Stock
FBM
USD 4.8 M 1.88%
372,835
+53,543
+17% +USD 801 k
2017 Q1
1 trimestre
icono de DOC
20
Dejó de cotizar
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
USD 4.53 M 1.78%
+225,000
Nuevas +USD 4.57 M
2017 Q2
0 trimestres
ZAYO
21
Dejó de cotizar
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
USD 4.17 M 1.64%
+135,024
Nuevas +USD 4.42 M
2017 Q2
0 trimestres
icono de JCAP
22
Dejó de cotizar
Jernigan Capital, Inc.
JCAP
USD 3.52 M 1.38%
+159,816
Nuevas +USD 3.65 M
2017 Q2
0 trimestres
icono de MPT
23
Opción de venta
Medical Properties Trust
MPT
USD 1798 M
USD 3.26 M 1.28%
+253,100
Nuevas +USD 3.37 M
2017 Q2
0 trimestres
icono de SNDA
24
Sonida Senior Living
SNDA
USD 1696 M
USD 3.04 M 1.19%
13,333
-134
-1% -USD 29 k
2017 Q1
1 trimestre
icono de CCI
25
Crown Castle
CCI
USD 35 mil M
– –
-100,000
Cerradas -USD 9.44 M –
1
2

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TC
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Revisión del portafolio de KRV Capital en T2 2017

Al cierre de T2 2017, KRV Capital mantenía 29 posiciones valuadas en USD 255 M, un 16% menos que los USD 304 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.

KRV Capital registró retiros netos por USD 34.5 M en T2 2017, cerró 5 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue Washington Prime Group Inc., una posición estimada en USD 15.8 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Bienes raíces, con 74% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Varios.

Contra la tendencia, KRV Capital abrió una nueva posición en Vornado Realty Trust por valor de USD 9.35 M.

  • La mayor compra de KRV Capital en T2 2017 fue Vornado Realty Trust: 123,201 acciones por un valor de USD 9.35 M.
  • KRV Capital fue quien más aumentó su posición en Aimco durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 7.22 M.
  • La mayor reducción de KRV Capital durante T2 2017 fue en Brookdale Senior Living, con un recorte estimado de USD 9.47 M.
  • KRV Capital cerró por completo su posición en Washington Prime Group Inc. en T2 2017, con una venta estimada de USD 15.8 M.
  • Las diez principales posiciones de KRV Capital representan 67% de su cartera de USD 255 M en T2 2017.
  • KRV Capital abrió 9 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2017.
  • El valor de la cartera de KRV Capital cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 255 M.

Según el Informe 13F de KRV Capital correspondiente a T2 2017, presentado el 27 jul 2017.