で公開中です！
詳しく見る
KC
KRV Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.55億
売買回転率
48.28%
推定1年リターン
18.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.62%
1年予想リターン
-18.27%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.55億
運用資産残高の伸び率
-$4850万
(-16%)
資金フロー
-$3451万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-13.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.54%
保有額
29
新規
9
買い増し
5
減少
10
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vornado Realty Trust
VNO
|
+$955万 |
| 2 |
Aimco
AIV
|
+$722万 |
| 3 |
VRE
Veris Residential
VRE
|
+$686万 |
| 4 |
MORE
Monogram Residential Trust, Inc.
MORE
|
+$596万 |
| 5 |
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
|
+$457万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
|
+$1582万 |
| 2 |
PKY
Parkway, Inc.
PKY
|
+$1293万 |
| 3 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+$947万 |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+$944万 |
| 5 |
TCO
Taubman Centers Inc.
TCO
|
+$925万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 不動産 | 74.2% |
| 2 | ヘルスケア | 13.39% |
| 3 | その他 | 8.89% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.88% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Brookdale Senior Living
BKD
$24.1億
| $3111万 | 12.2% |
2,115,000
-685,000
| -24% | -$947万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
2
SITE Centers
SITC
$1.8億
| $1837万 | 7.2% |
1,571,602
+329,843
| +27% | +$430万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
|
3
Aimco
AIV
$2.47億
| $1783万 | 6.99% |
3,115,324
+1,238,623
| +66% | +$722万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
PEI
4
上場廃止
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
PEI
| $1783万 | 6.99% |
105,000
-1,667
| -2% | -$31.1万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
5
Macerich
MAC
$65.1億
| $1742万 | 6.83% |
300,000
-15,000
| -5% | -$90.9万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
|
SRC
6
上場廃止
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| $1549万 | 6.07% |
466,092
-63,533
| -12% | -$238万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
FCE.A
7
上場廃止
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
| $1450万 | 5.69% |
600,000
+75,000
| +14% | +$173万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
8
コール
Brookdale Senior Living
BKD
$24.1億
| $1361万 | 5.34% |
+925,000
| 新規 | +$1278万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
TCO
9
上場廃止
Taubman Centers Inc.
TCO
| $1191万 | 4.67% |
200,000
-150,000
| -43% | -$925万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
10
CubeSmart
CUBE
$87.8億
| $1165万 | 4.57% |
484,700
+135,737
| +39% | +$344万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
LSI
11
上場廃止
Life Storage, Inc.
LSI
| $1112万 | 4.36% |
225,000
-154,122
| -41% | -$800万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
|
NRE
12
上場廃止
NorthStar Realty Europe Corp.
NRE
| $977万 | 3.83% |
770,260
-168,014
| -18% | -$203万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
|
13
Vornado Realty Trust
VNO
$61.5億
| $935万 | 3.67% |
+123,201
| 新規 | +$955万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
QTS
14
上場廃止
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
| $690万 | 2.7% |
131,820
-77,480
| -37% | -$401万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
VRE
15
上場廃止
Veris Residential
VRE
| $678万 | 2.66% |
+250,000
| 新規 | +$686万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
16
上場廃止
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
| $645万 | 2.53% |
500,000
-300,900
| -38% | -$399万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
MORE
17
上場廃止
Monogram Residential Trust, Inc.
MORE
| $583万 | 2.28% |
+600,000
| 新規 | +$596万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
18
コール
上場廃止
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| $582万 | 2.28% |
+485,000
| 新規 | +$542万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
FBM
19
上場廃止
Foundation Building Materials, Inc. Common Stock
FBM
| $480万 | 1.88% |
372,835
+53,543
| +17% | +$80.1万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
20
上場廃止
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| $453万 | 1.78% |
+225,000
| 新規 | +$457万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
ZAYO
21
上場廃止
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| $417万 | 1.64% |
+135,024
| 新規 | +$442万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
22
上場廃止
Jernigan Capital, Inc.
JCAP
| $352万 | 1.38% |
+159,816
| 新規 | +$365万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
23
プット
Medical Properties Trust
MPT
$18億
| $326万 | 1.28% |
+253,100
| 新規 | +$337万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
24
Sonida Senior Living
SNDA
$17億
| $304万 | 1.19% |
13,333
-134
| -1% | -$2.9万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
25
Crown Castle
CCI
$350億
| – | – |
-100,000
| 解消 | -$944万 | – |
|
類似するファンド
TC
IPC
FRM
WFG
IFB
KL
RP
BJCM
KRV Capitalの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、KRV Capitalは$2.55億相当のポジションを29件保有しており、前四半期の$3.04億から16%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
KRV Capitalは2017年第2四半期に純額で$3451万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、10銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWashington Prime Group Inc.で、推定 $1582万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占める不動産に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いでヘルスケア、その他です。
相場の流れに反して、KRV Capitalは$935万相当のVornado Realty Trustの新規ポジションを取りました。
- KRV Capitalが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVornado Realty Trustで、株数は123,201株、評価額は$935万でした。
- KRV Capitalは2017年第2四半期にAimcoの保有額を最も増やし、増加額は推定$722万でした。
- KRV Capitalが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBrookdale Senior Livingで、推定$947万相当を減らしました。
- KRV Capitalは2017年第2四半期にWashington Prime Group Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$1582万でした。
- 2017年第2四半期時点で、KRV Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.55億のポートフォリオの67%を占めています。
- KRV Capitalは2017年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- KRV Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%減少し、$2.55億となりました。
2017年7月27日に提出された、2017年第2四半期分のKRV Capitalの 13F報告書 に基づいています。