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KC
KRV Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.55億
売買回転率
48.28%
推定1年リターン
18.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.62%
1年予想リターン
-18.27%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.55億
運用資産残高の伸び率
-$4850万
(-16%)
資金フロー
-$3451万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-13.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.54%
保有額
29
新規
9
買い増し
5
減少
10
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vornado Realty Trust
VNO
|
+$955万 |
| 2 |
Aimco
AIV
|
+$722万 |
| 3 |
VRE
Veris Residential
VRE
|
+$686万 |
| 4 |
MORE
Monogram Residential Trust, Inc.
MORE
|
+$596万 |
| 5 |
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
|
+$457万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
|
+$1582万 |
| 2 |
PKY
Parkway, Inc.
PKY
|
+$1293万 |
| 3 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+$947万 |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+$944万 |
| 5 |
TCO
Taubman Centers Inc.
TCO
|
+$925万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 不動産 | 74.2% |
| 2 | ヘルスケア | 13.39% |
| 3 | その他 | 8.89% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.88% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Red Rock Resorts
RRR
$28.8億
| – | – |
-380,000
| 解消 | -$843万 | – |
|
27
プット
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$83.1億
| – | – |
-475,000
| 解消 | -$1501万 | – |
|
|
PKY
28
上場廃止
Parkway, Inc.
PKY
| – | – |
-650,000
| 解消 | -$1293万 | – |
|
|
WPG
29
上場廃止
Washington Prime Group Inc.
WPG
| – | – |
-202,240
| 解消 | -$1582万 | – |
|
類似するファンド
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BJCM
KRV Capitalの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、KRV Capitalは$2.55億相当のポジションを29件保有しており、前四半期の$3.04億から16%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
KRV Capitalは2017年第2四半期に純額で$3451万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、10銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWashington Prime Group Inc.で、推定 $1582万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占める不動産に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いでヘルスケア、その他です。
相場の流れに反して、KRV Capitalは$935万相当のVornado Realty Trustの新規ポジションを取りました。
- KRV Capitalが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVornado Realty Trustで、株数は123,201株、評価額は$935万でした。
- KRV Capitalは2017年第2四半期にAimcoの保有額を最も増やし、増加額は推定$722万でした。
- KRV Capitalが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBrookdale Senior Livingで、推定$947万相当を減らしました。
- KRV Capitalは2017年第2四半期にWashington Prime Group Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$1582万でした。
- 2017年第2四半期時点で、KRV Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.55億のポートフォリオの67%を占めています。
- KRV Capitalは2017年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- KRV Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%減少し、$2.55億となりました。
2017年7月27日に提出された、2017年第2四半期分のKRV Capitalの 13F報告書 に基づいています。