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KC
KRV Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.55억
회전율
48.28%
1년 추정 수익률
18.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.62%
1년 예상 수익률
-18.27%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.55억
AUM 성장
-US$4850만
(-16%)
자금 흐름
-US$3451만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.54%
보유액
29
신규
9
증가
5
축소
10
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vornado Realty Trust
VNO
|
+US$955만 |
| 2 |
Aimco
AIV
|
+US$722만 |
| 3 |
VRE
Veris Residential
VRE
|
+US$686만 |
| 4 |
MORE
Monogram Residential Trust, Inc.
MORE
|
+US$596만 |
| 5 |
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
|
+US$457만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
|
+US$1582만 |
| 2 |
PKY
Parkway, Inc.
PKY
|
+US$1293만 |
| 3 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+US$947만 |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+US$944만 |
| 5 |
TCO
Taubman Centers Inc.
TCO
|
+US$925만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 74.2% |
| 2 | 헬스케어 | 13.39% |
| 3 | 기타 | 8.89% |
| 4 | 산업재 | 1.88% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Red Rock Resorts
RRR
US$29.3억
| – | – |
-380,000
| 청산됨 | -US$843만 | – |
|
27
풋옵션
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| – | – |
-475,000
| 청산됨 | -US$1501만 | – |
|
|
PKY
28
상장폐지됨
Parkway, Inc.
PKY
| – | – |
-650,000
| 청산됨 | -US$1293만 | – |
|
|
WPG
29
상장폐지됨
Washington Prime Group Inc.
WPG
| – | – |
-202,240
| 청산됨 | -US$1582만 | – |
|
유사한 펀드
TC
FRM
WFG
RP
BJCM
KRV Capital의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, KRV Capital의 보유 포지션은 29개, 총액은 US$2.55억였으며 전 분기 US$3.04억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
KRV Capital 측은 2017년 2분기에 순 US$3451만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Washington Prime Group Inc. 주식으로, 추정 US$1582만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 부동산 섹터로, 한 분기 전 77%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, KRV Capital 측은 Vornado Realty Trust에 US$935만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- KRV Capital의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Vornado Realty Trust 주식으로, US$935만 상당의 123,201주를 매수했어요.
- KRV Capital 측이 2017년 2분기에 Aimco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$722만 규모예요.
- KRV Capital의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Brookdale Senior Living이며, 추정 감소액은 US$947만예요.
- KRV Capital 측은 2017년 2분기에 Washington Prime Group Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1582만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KRV Capital의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.55억 중 67% 비중을 차지해요.
- KRV Capital 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- KRV Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$2.55억 규모가 됐어요.
2017년 7월 27일에 제출된 KRV Capital의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.