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iAB Financial Bank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.04억
회전율
12.93%
1년 추정 수익률
19.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.48%
1년 예상 수익률
+19.19%
3년 예상 수익률
+22.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.04억
AUM 성장
+US$950만
(+4.9%)
자금 흐름
+US$514만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.13%
보유액
147
신규
10
증가
78
축소
30
청산됨
9
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$91.5만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$51.2만 |
| 3 |
Hormel Foods
HRL
|
+US$46.7만 |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$41.3만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$34.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$131만 |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$44.6만 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$43.4만 |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$38.3만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$27.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.67% |
| 2 | 산업재 | 18.57% |
| 3 | 금융 | 15.9% |
| 4 | 헬스케어 | 13.18% |
| 5 | 정보기술 | 8.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Franklin Electric
FELE
US$43.9억
| US$2010만 | 9.83% |
485,400
-180
| -0% | -US$7.22천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1459억
| US$1198만 | 5.86% |
680,296
-14,744
| -2% | -US$26만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$2492억
| US$883만 | 4.32% |
159,395
-24,425
| -13% | -US$131만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$868만 | 4.25% |
94,918
-2,250
| -2% | -US$19.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$820만 | 4.01% |
227,820
+32
| +0% | +US$1.18천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
Visa
V
US$7779억
| US$534만 | 2.61% |
56,963
+1,423
| +3% | +US$13.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781억
| US$503만 | 2.46% |
37,100
+1,590
| +4% | +US$21.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
Stryker
SYK
US$1178억
| US$489만 | 2.39% |
35,204
+100
| +0.3% | +US$1.37만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$451만 | 2.21% |
24,300
+55
| +0.2% | +US$9.6천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
RTX Corp
RTX
US$2624억
| US$445만 | 2.18% |
57,887
+1,007
| +2% | +US$7.54만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
11
CVS Health
CVS
US$1208억
| US$415만 | 2.03% |
51,527
+2,537
| +5% | +US$20만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071억
| US$389만 | 1.9% |
109,136
+2,020
| +2% | +US$7.14만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
Cummins
CMI
US$715억
| US$367만 | 1.8% |
22,649
+50
| +0.2% | +US$7.76천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$346만 | 1.69% |
29,930
-500
| -2% | -US$5.74만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
Verizon
VZ
US$1878억
| US$339만 | 1.66% |
75,934
+3,740
| +5% | +US$17.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271억
| US$328만 | 1.6% |
79,250
+22,450
| +40% | +US$91.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
Canadian National Railway
CNI
US$755억
| US$318만 | 1.56% |
39,237
-23
| -0.1% | -US$1.76천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5040억
| US$312만 | 1.53% |
43,010
-410
| -0.9% | -US$2.76만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$277만 | 1.36% |
31,808
-440
| -1% | -US$3.88만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$276만 | 1.35% |
33,190
+2,435
| +8% | +US$20.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$260만 | 1.27% |
32,166
+1,028
| +3% | +US$8.41만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
22
Chevron
CVX
US$4447억
| US$259만 | 1.27% |
24,815
+2,459
| +11% | +US$26.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$255만 | 1.25% |
62,365
+6,190
| +11% | +US$25.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$230만 | 1.13% |
33,419
+2,026
| +6% | +US$13.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
25
Blackrock
BLK
US$1761억
| US$218만 | 1.06% |
5,152
+415
| +9% | +US$16.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
WFG
FRM
RP
KC
TC
BJCM
iAB Financial Bank의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, iAB Financial Bank 측은 US$2.04억 상당의 147개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.95억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
iAB Financial Bank의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 78개 증가, 30개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 10,377주를 보유했으며 가치는 US$51.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Wells Fargo 주식으로, 추정 금액은 US$131만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
- iAB Financial Bank의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, US$51.9만 상당의 10,377주를 매수했어요.
- iAB Financial Bank 측이 2017년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$91.5만 규모예요.
- iAB Financial Bank의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$131만예요.
- iAB Financial Bank 측은 2017년 2분기에 Target 보유분을 전량 매도해 추정 US$44.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- iAB Financial Bank의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.04억 중 40% 비중을 차지해요.
- iAB Financial Bank 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- iAB Financial Bank의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$2.04억에 이르렀어요.
2017년 8월 4일에 제출된 iAB Financial Bank의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.