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iAB Financial Bank ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.04億
売買回転率
12.93%
推定1年リターン
19.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.48%
1年予想リターン
+19.19%
3年間の予想リターン
+22.46%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.04億
運用資産残高の伸び率
+$950万
(+4.9%)
資金フロー
+$514万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.13%
保有額
147
新規
10
買い増し
78
減少
30
解消
9
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$91.5万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$51.2万 |
| 3 |
Hormel Foods
HRL
|
+$46.7万 |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+$41.3万 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+$34.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+$131万 |
| 2 |
Target
TGT
|
+$44.6万 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$43.4万 |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+$38.3万 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$27.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 22.67% |
| 2 | 資本財・サービス | 18.57% |
| 3 | 金融 | 15.9% |
| 4 | ヘルスケア | 13.18% |
| 5 | 情報技術 | 8.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Franklin Electric
FELE
$43.5億
| $2010万 | 9.83% |
485,400
-180
| -0% | -$7,224 |
2013 Q2
16四半期
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1466億
| $1198万 | 5.86% |
680,296
-14,744
| -2% | -$26万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
3
Wells Fargo
WFC
$2473億
| $883万 | 4.32% |
159,395
-24,425
| -13% | -$131万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $868万 | 4.25% |
94,918
-2,250
| -2% | -$19.4万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.07兆
| $820万 | 4.01% |
227,820
+32
| +0% | +$1,183 |
2013 Q2
16四半期
|
|
6
Visa
V
$7658億
| $534万 | 2.61% |
56,963
+1,423
| +3% | +$13.2万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $503万 | 2.46% |
37,100
+1,590
| +4% | +$21.3万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
8
Stryker
SYK
$1178億
| $489万 | 2.39% |
35,204
+100
| +0.3% | +$1.37万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
9
UnitedHealth
UNH
$3753億
| $451万 | 2.21% |
24,300
+55
| +0.2% | +$9,645 |
2013 Q2
16四半期
|
|
10
RTX Corp
RTX
$2578億
| $445万 | 2.18% |
57,887
+1,007
| +2% | +$7.54万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
11
CVS Health
CVS
$1195億
| $415万 | 2.03% |
51,527
+2,537
| +5% | +$20万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $389万 | 1.9% |
109,136
+2,020
| +2% | +$7.14万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
13
Cummins
CMI
$712億
| $367万 | 1.8% |
22,649
+50
| +0.2% | +$7,759 |
2013 Q2
16四半期
|
|
14
PepsiCo
PEP
$1850億
| $346万 | 1.69% |
29,930
-500
| -2% | -$5.74万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
15
Verizon
VZ
$1856億
| $339万 | 1.66% |
75,934
+3,740
| +5% | +$17.4万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $328万 | 1.6% |
79,250
+22,450
| +40% | +$91.5万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
17
Canadian National Railway
CNI
$744億
| $318万 | 1.56% |
39,237
-23
| -0.1% | -$1,755 |
2013 Q2
16四半期
|
|
18
AbbVie
ABBV
$5048億
| $312万 | 1.53% |
43,010
-410
| -0.9% | -$2.76万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
19
Procter & Gamble
PG
$3732億
| $277万 | 1.36% |
31,808
-440
| -1% | -$3.88万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $276万 | 1.35% |
33,190
+2,435
| +8% | +$20.3万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
21
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $260万 | 1.27% |
32,166
+1,028
| +3% | +$8.41万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
22
Chevron
CVX
$4575億
| $259万 | 1.27% |
24,815
+2,459
| +11% | +$26.1万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $255万 | 1.25% |
62,365
+6,190
| +11% | +$25.1万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $230万 | 1.13% |
33,419
+2,026
| +6% | +$13.9万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
25
Blackrock
BLK
$1729億
| $218万 | 1.06% |
5,152
+415
| +9% | +$16.6万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
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BJCM
iAB Financial Bankの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、iAB Financial Bankは147銘柄を保有し、保有額は$2.04億でした。前四半期の$1.95億から4.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
iAB Financial Bankの2017年第2四半期の報告書には、新規 10件、78件増加しました、30件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、保有株数は10,377株、評価額は$51.9万でした。 最も大きな売却はWells Fargoで、推定額は$131万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち23%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで資本財・サービス、金融です。
- iAB Financial Bankが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、株数は10,377株、評価額は$51.9万でした。
- iAB Financial Bankは2017年第2四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$91.5万でした。
- iAB Financial Bankが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$131万相当を減らしました。
- iAB Financial Bankは2017年第2四半期にTargetの保有株をすべて売却し、売却額は推定$44.6万でした。
- 2017年第2四半期時点で、iAB Financial Bankの上位10銘柄は、運用資産総額$2.04億のポートフォリオの40%を占めています。
- iAB Financial Bankは2017年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- iAB Financial Bankのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%増加し、$2.04億となりました。
2017年8月4日に提出された、2017年第2四半期分のiAB Financial Bankの 13F報告書 に基づいています。