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KL
Kinsight LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.76億
売買回転率
8.57%
推定1年リターン
17.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.17%
1年予想リターン
+17.21%
3年間の予想リターン
+15.68%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.76億
運用資産残高の伸び率
-$902万
(-4.9%)
資金フロー
-$1284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.15%
保有額
35
新規
–
買い増し
4
減少
21
解消
3
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$9.9万 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+$6,591 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$6,477 |
| 4 |
ServisFirst Bancshares
SFBS
|
+$36 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+$330万 |
| 2 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+$169万 |
| 3 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+$153万 |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
|
+$111万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$95万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.15% |
| 2 | 金融 | 1.82% |
| 3 | ヘルスケア | 0.78% |
| 4 | 素材 | 0.5% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
$89.5億
| $5574万 | 31.66% |
501,796
-29,922
| -6% | -$330万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
2
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $3922万 | 22.28% |
1,897,060
-74,270
| -4% | -$153万 |
2013 Q3
15四半期
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1360万 | 7.73% |
329,159
-21,095
| -6% | -$86万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
4
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$161億
| $1347万 | 7.65% |
239,026
-10,710
| -4% | -$59.5万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
5
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
$20.6億
| $1207万 | 6.86% |
608,187
-55,831
| -8% | -$111万 |
2014 Q3
11四半期
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1033万 | 5.87% |
252,976
-23,438
| -8% | -$95万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
7
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
$26億
| $925万 | 5.25% |
390,700
-24,515
| -6% | -$57.3万 |
2014 Q3
11四半期
|
|
8
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
$29.3億
| $914万 | 5.19% |
218,856
-12,897
| -6% | -$53.2万 |
2014 Q3
11四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $299万 | 1.7% |
24,057
-516
| -2% | -$6.36万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
10
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$104億
| $170万 | 0.96% |
63,700
-1,934
| -3% | -$5.14万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
11
上場廃止
Synovus
SNV
| $92.5万 | 0.53% |
20,912
-11,757
| -36% | -$49.4万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
12
Vulcan Materials
VMC
$334億
| $87.5万 | 0.5% |
6,908
-187
| -3% | -$2.35万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
13
ServisFirst Bancshares
SFBS
$43億
| $78.8万 | 0.45% |
42,712
+2
| +0% | +$36 |
2016 Q2
4四半期
|
|
14
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $60.6万 | 0.34% |
3,270
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
15
上場廃止
ProAssurance
PRA
| $50.4万 | 0.29% |
8,294
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
16
GE Aerospace
GE
$3256億
| $47.5万 | 0.27% |
3,668
-475
| -11% | -$6.51万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
17
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $46.3万 | 0.26% |
5,731
-501
| -8% | -$4.1万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
18
Southern Company
SO
$1049億
| $39.1万 | 0.22% |
8,160
-1,913
| -19% | -$9.6万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $35.4万 | 0.2% |
2,673
-1,197
| -31% | -$15.3万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
20
Pfizer
PFE
$1686億
| $35.4万 | 0.2% |
11,097
+209
| +2% | +$6,591 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $34.6万 | 0.2% |
5,020
+1,440
| +40% | +$9.9万 |
2014 Q3
11四半期
|
|
22
AT&T
T
$1606億
| $29万 | 0.16% |
10,163
-2,122
| -17% | -$6.26万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $28.3万 | 0.16% |
1,668
| – | – |
2016 Q3
3四半期
|
|
|
NCOM
24
上場廃止
National Commerce Corporation
NCOM
| $27.9万 | 0.16% |
7,057
| – | – |
2016 Q4
2四半期
|
|
25
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $27.1万 | 0.15% |
4,891
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
RP
IFB
BJCM
BCM
RJA
WFG
FRM
ACPVT
Kinsight LLCの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Kinsight LLCは$1.76億相当のポジションを35件保有しており、前四半期の$1.85億から4.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 95% を占めています。
Kinsight LLCは2017年第2四半期に純額で$1284万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、21銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTotal System Services, Inc.で、推定 $169万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
市場の流れに逆行して、Kinsight LLCはMicrosoftへの投資を推定$9.9万増やしました。
- Kinsight LLCは2017年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$9.9万でした。
- Kinsight LLCが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Russell 1000 ETFで、推定$330万相当を減らしました。
- Kinsight LLCは2017年第2四半期にTotal System Services, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$169万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Kinsight LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$1.76億のポートフォリオの95%を占めています。
- Kinsight LLCは2017年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Kinsight LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%減少し、$1.76億となりました。
2017年7月24日に提出された、2017年第2四半期分のKinsight LLCの 13F報告書 に基づいています。