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Kinsight LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.76億
売買回転率
8.57%
推定1年リターン
17.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.17%
1年予想リターン
+17.21%
3年間の予想リターン
+15.68%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.76億
運用資産残高の伸び率
-$902万
(-4.9%)
資金フロー
-$1284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.15%
保有額
35
新規
–
買い増し
4
減少
21
解消
3
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$9.9万 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+$6,591 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$6,477 |
| 4 |
ServisFirst Bancshares
SFBS
|
+$36 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+$330万 |
| 2 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+$169万 |
| 3 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+$153万 |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
|
+$111万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$95万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.15% |
| 2 | 金融 | 1.82% |
| 3 | ヘルスケア | 0.78% |
| 4 | 素材 | 0.5% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Philip Morris
PM
$3109億
| $24.2万 | 0.14% |
2,057
-490
| -19% | -$5.68万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
27
3M
MMM
$895億
| $24.1万 | 0.14% |
1,384
-837
| -38% | -$14万 |
2013 Q3
15四半期
|
|
|
28
Intel
INTC
$4597億
| $22万 | 0.13% |
6,512
+181
| +3% | +$6,477 |
2015 Q4
6四半期
|
|
29
Coca-Cola
KO
$3989億
| $21.6万 | 0.12% |
4,827
-793
| -14% | -$3.5万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
30
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $20.8万 | 0.12% |
8,232
-150
| -2% | -$3,808 |
2013 Q2
16四半期
|
|
31
Huntington Bancshares
HBAN
$318億
| $15.4万 | 0.09% |
11,424
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
TCON
32
上場廃止
TRACON Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
TCON
| $5.1万 | 0.03% |
107
| – | – |
2015 Q3
7四半期
|
|
33
IBM
IBM
$2396億
| – | – |
-1,641
| 解消 | -$27.3万 | – |
|
34
McDonald's
MCD
$1758億
| – | – |
-2,028
| 解消 | -$26.3万 | – |
|
|
TSS
35
上場廃止
Total System Services, Inc.
TSS
| – | – |
-31,615
| 解消 | -$169万 | – |
|
類似するファンド
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Kinsight LLCの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Kinsight LLCは$1.76億相当のポジションを35件保有しており、前四半期の$1.85億から4.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 95% を占めています。
Kinsight LLCは2017年第2四半期に純額で$1284万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、21銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTotal System Services, Inc.で、推定 $169万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
市場の流れに逆行して、Kinsight LLCはMicrosoftへの投資を推定$9.9万増やしました。
- Kinsight LLCは2017年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$9.9万でした。
- Kinsight LLCが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Russell 1000 ETFで、推定$330万相当を減らしました。
- Kinsight LLCは2017年第2四半期にTotal System Services, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$169万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Kinsight LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$1.76億のポートフォリオの95%を占めています。
- Kinsight LLCは2017年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Kinsight LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%減少し、$1.76億となりました。
2017年7月24日に提出された、2017年第2四半期分のKinsight LLCの 13F報告書 に基づいています。