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Kinsight LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 176 M
Rotación
8.57%
Rendimiento estimado a 1 año
17.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+15.68%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 176 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.02 M
(-4.9%)
Flujo de capital
-USD 12.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
95.15%
Posición
35
Nuevas
–
Aumentadas
4
Reducidas
21
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 98.9 k |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+USD 6.59 k |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 6.48 k |
| 4 |
ServisFirst Bancshares
SFBS
|
+USD 36 |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+USD 3.3 M |
| 2 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+USD 1.69 M |
| 3 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+USD 1.53 M |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 950 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.15% |
| 2 | Finanzas | 1.82% |
| 3 | Salud | 0.78% |
| 4 | Materiales | 0.5% |
| 5 | Industriales | 0.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 242 k | 0.14% |
2,057
-490
| -19% | -USD 56.8 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
27
3M
MMM
USD 89.5 mil M
| USD 241 k | 0.14% |
1,384
-837
| -38% | -USD 140 k |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
|
28
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 220 k | 0.13% |
6,512
+181
| +3% | +USD 6.48 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
29
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 216 k | 0.12% |
4,827
-793
| -14% | -USD 35 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
30
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 208 k | 0.12% |
8,232
-150
| -2% | -USD 3.81 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
31
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.8 mil M
| USD 154 k | 0.09% |
11,424
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
TCON
32
Dejó de cotizar
TRACON Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
TCON
| USD 51 k | 0.03% |
107
| – | – |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
33
IBM
IBM
USD 240 mil M
| – | – |
-1,641
| Cerradas | -USD 273 k | – |
|
34
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| – | – |
-2,028
| Cerradas | -USD 263 k | – |
|
|
TSS
35
Dejó de cotizar
Total System Services, Inc.
TSS
| – | – |
-31,615
| Cerradas | -USD 1.69 M | – |
|
Fondos similares
RP
BJCM
BCM
RJA
WFG
FRM
Revisión del portafolio de Kinsight LLC en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Kinsight LLC mantenía 35 posiciones valuadas en USD 176 M, un 4.9% menos que los USD 185 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 95% de la cartera.
Kinsight LLC registró retiros netos por USD 12.8 M en T2 2017, cerró 3 posiciones y redujo 21 tenencias. Su salida más destacada fue Total System Services, Inc., una posición estimada en USD 1.69 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
A contracorriente, Kinsight LLC aumentó su posición en Microsoft en un valor estimado de USD 98.9 k.
- Kinsight LLC fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 98.9 k.
- La mayor reducción de Kinsight LLC durante T2 2017 fue en Vanguard Russell 1000 ETF, con un recorte estimado de USD 3.3 M.
- Kinsight LLC cerró por completo su posición en Total System Services, Inc. en T2 2017, con una venta estimada de USD 1.69 M.
- Las diez principales posiciones de Kinsight LLC representan 95% de su cartera de USD 176 M en T2 2017.
- Kinsight LLC abrió 0 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Kinsight LLC cayó 4.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 176 M.
Según el Informe 13F de Kinsight LLC correspondiente a T2 2017, presentado el 24 jul 2017.