¡Ya estamos en !
Descubre más
RJA
Robshaw & Julian Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 140 M
Rotación
6.67%
Rendimiento estimado a 1 año
13.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+19.35%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 140 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 953 k
(+0.69%)
Flujo de capital
+USD 1.31 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.32%
Posición
45
Nuevas
1
Aumentadas
16
Reducidas
18
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 4.91 M |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 343 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 209 k |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+USD 197 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 166 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 3.22 M |
| 2 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 705 k |
| 3 |
National Fuel Gas
NFG
|
+USD 222 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
|
+USD 202 k |
| 5 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+USD 202 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 16.84% |
| 2 | Tecnología | 16.16% |
| 3 | Varios | 12.57% |
| 4 | Energía | 11.95% |
| 5 | Finanzas | 9.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 8.04 M | 5.77% |
223,452
-4,660
| -2% | -USD 172 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 6.75 M | 4.84% |
73,869
+550
| +0.8% | +USD 58.3 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 6.69 M | 4.8% |
73,600
+900
| +1% | +USD 77.7 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 6.46 M | 4.63% |
142,280
-2,700
| -2% | -USD 124 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 6.21 M | 4.45% |
46,935
+200
| +0.4% | +USD 25.5 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 6.01 M | 4.31% |
34,685
+525
| +2% | +USD 85.4 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 5.93 M | 4.25% |
63,250
+975
| +2% | +USD 90.5 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 5.66 M | 4.05% |
73,602
+873
| +1% | +USD 65.4 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 5.11 M | 3.67% |
49,425
+900
| +2% | +USD 98.6 k |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
|
10
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.1 mil M
| USD 4.96 M | 3.56% |
+90,000
| Nuevas | +USD 4.91 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
11
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 4.78 M | 3.43% |
41,410
+300
| +0.7% | +USD 34.4 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 4.64 M | 3.33% |
31,547
-27
| -0.1% | -USD 4.07 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
13
National Fuel Gas
NFG
USD 7292 M
| USD 4.37 M | 3.13% |
78,285
-3,950
| -5% | -USD 222 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 4.18 M | 3% |
68,377
+2,437
| +4% | +USD 148 k |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
15
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 4.06 M | 2.91% |
31,354
-282
| -0.9% | -USD 38.7 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
USD 381 M
| USD 3.98 M | 2.85% |
51,520
-2,270
| -4% | -USD 202 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 3.91 M | 2.8% |
115,755
-1,150
| -1% | -USD 41.2 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
SLB Ltd
SLB
USD 76.3 mil M
| USD 3.79 M | 2.72% |
57,536
-89
| -0.2% | -USD 6.38 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.6 mil M
| USD 3.64 M | 2.61% |
74,638
-600
| -0.8% | -USD 30.4 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
LSI
20
Dejó de cotizar
Life Storage, Inc.
LSI
| USD 3.48 M | 2.49% |
70,403
+750
| +1% | +USD 38.9 k |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
21
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 3.47 M | 2.49% |
108,802
-2,425
| -2% | -USD 76.5 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 3.45 M | 2.48% |
71,340
+600
| +0.8% | +USD 28.6 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 3.2 M | 2.29% |
46,385
-1,200
| -3% | -USD 82.4 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Praxair Inc
PX
| USD 3.18 M | 2.28% |
23,990
-39
| -0.2% | -USD 5 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 3.08 M | 2.2% |
43,460
-50
| -0.1% | -USD 3.33 k |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
BJCM
RP
SFA
AIM
Revisión del portafolio de Robshaw & Julian Associates en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Robshaw & Julian Associates mantenía 45 posiciones por un valor de USD 140 M, un aumento de 0.69% frente a los USD 139 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de Robshaw & Julian Associates muestra 1 nuevos, Aumentaron 16, 18 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Europe ETF: 90,000 acciones con un valor de USD 4.96 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 3.22 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 17% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Varios.
- La mayor compra de Robshaw & Julian Associates en T2 2017 fue Vanguard FTSE Europe ETF: 90,000 acciones por un valor de USD 4.96 M.
- Robshaw & Julian Associates fue quien más aumentó su posición en Vanguard Health Care ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 343 k.
- La mayor reducción de Robshaw & Julian Associates durante T2 2017 fue en D.R. Horton, con un recorte estimado de USD 705 k.
- Robshaw & Julian Associates cerró por completo su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF en T2 2017, con una venta estimada de USD 3.22 M.
- Las diez principales posiciones de Robshaw & Julian Associates representan 44% de su cartera de USD 140 M en T2 2017.
- Robshaw & Julian Associates abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T2 2017.
- El valor de la cartera de Robshaw & Julian Associates aumentó 0.69% respecto al trimestre anterior, hasta USD 140 M.
Según el Informe 13F de Robshaw & Julian Associates correspondiente a T2 2017, presentado el 3 ago 2017.