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RJA

Robshaw & Julian Associates Portfolio-Positionen

AUM 140 Mio. $ Umschlag 6,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
140 Mio. $
AUM-Wachstum
+953.000 $
Kapitalfluss
+1,31 Mio. $
Kapitalfluss %
0,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,32 %
Position
45
Neu
1
Aufgestockt
16
Reduziert
18
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+4,91 Mio. $
2
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+342.863 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+209.489 $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+197.091 $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+165.508 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+3,22 Mio. $
2
DHI-Symbol
D.R. Horton
DHI
+704.776 $
3
NFG-Symbol
National Fuel Gas
NFG
+222.350 $
4
GMF-Symbol
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
+202.359 $
5
VIS-Symbol
Vanguard Industrials ETF
VIS
+202.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 16,84 %
2 Technologie 16,16 %
3 Sonstiges 12,57 %
4 Energie 11,95 %
5 Finanzwesen 9,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
8,04 Mio. $ 5,77 %
223.452
-4.660
-2 % -172.282 $
2013 Q2
16 Quartale
CVX-Symbol
2
Chevron
CVX
448 Mrd. $
6,75 Mio. $ 4,84 %
73.869
+550
+0,8 % +58.266 $
2013 Q2
16 Quartale
JPM-Symbol
3
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
6,69 Mio. $ 4,8 %
73.600
+900
+1 % +77.657 $
2013 Q2
16 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,87 Bio. $
6,46 Mio. $ 4,63 %
142.280
-2.700
-2 % -123.610 $
2015 Q1
9 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
6,21 Mio. $ 4,45 %
46.935
+200
+0,4 % +25.514 $
2013 Q2
16 Quartale
AMGN-Symbol
6
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
6,01 Mio. $ 4,31 %
34.685
+525
+2 % +85.391 $
2013 Q2
16 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
754 Mrd. $
5,93 Mio. $ 4,25 %
63.250
+975
+2 % +90.490 $
2013 Q2
16 Quartale
RTX-Symbol
8
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
5,66 Mio. $ 4,05 %
73.602
+873
+1 % +65.389 $
2013 Q2
16 Quartale
DIS-Symbol
9
Walt Disney
DIS
190 Mrd. $
5,11 Mio. $ 3,67 %
49.425
+900
+2 % +98.552 $
2013 Q3
15 Quartale
VGK-Symbol
10
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,7 Mrd. $
4,96 Mio. $ 3,56 %
+90.000
Neu +4,91 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
PEP-Symbol
11
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
4,78 Mio. $ 3,43 %
41.410
+300
+0,7 % +34.414 $
2013 Q2
16 Quartale
IBM-Symbol
12
IBM
IBM
237 Mrd. $
4,64 Mio. $ 3,33 %
31.547
-27
-0,1 % -4.071 $
2013 Q2
16 Quartale
NFG-Symbol
13
National Fuel Gas
NFG
7,75 Mrd. $
4,37 Mio. $ 3,13 %
78.285
-3.950
-5 % -222.350 $
2013 Q2
16 Quartale
MRK-Symbol
14
Merck
MRK
350 Mrd. $
4,18 Mio. $ 3 %
68.377
+2.437
+4 % +148.346 $
2015 Q2
8 Quartale
GE-Symbol
15
GE Aerospace
GE
309 Mrd. $
4,06 Mio. $ 2,91 %
31.354
-282
-0,9 % -38.653 $
2013 Q2
16 Quartale
GMF-Symbol
16
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
389 Mio. $
3,98 Mio. $ 2,85 %
51.520
-2.270
-4 % -202.359 $
2013 Q2
16 Quartale
INTC-Symbol
17
Intel
INTC
496 Mrd. $
3,91 Mio. $ 2,8 %
115.755
-1.150
-1 % -41.152 $
2013 Q2
16 Quartale
SLB-Symbol
18
SLB Ltd
SLB
79,8 Mrd. $
3,79 Mio. $ 2,72 %
57.536
-89
-0,2 % -6.378 $
2013 Q2
16 Quartale
MKC-Symbol
19
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,8 Mrd. $
3,64 Mio. $ 2,61 %
74.638
-600
-0,8 % -30.362 $
2013 Q2
16 Quartale
LSI
20
Nicht mehr gelistet
Life Storage, Inc.
LSI
3,48 Mio. $ 2,49 %
70.403
+750
+1 % +38.945 $
2014 Q2
12 Quartale
PFE-Symbol
21
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
3,47 Mio. $ 2,49 %
108.802
-2.425
-2 % -76.475 $
2013 Q2
16 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
3,45 Mio. $ 2,48 %
71.340
+600
+0,8 % +28.625 $
2017 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
3,2 Mio. $ 2,29 %
46.385
-1.200
-3 % -82.378 $
2013 Q2
16 Quartale
PX-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
3,18 Mio. $ 2,28 %
23.990
-39
-0,2 % -5.002 $
2013 Q2
16 Quartale
GILD-Symbol
25
Gilead Sciences
GILD
197 Mrd. $
3,08 Mio. $ 2,2 %
43.460
-50
-0,1 % -3.327 $
2014 Q1
13 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

BCM
Breithorn Capital Management New York 141 Mio. $ AUM 41,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BJCM
Blue Jay Capital Management Los Angeles, California 147 Mio. $ AUM 64,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Ridgegate Proprietary Sydney, Australia 154 Mio. $ AUM 25,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ABS Capital Partners V Trust
ABS Capital Partners V Trust Baltimore, Maryland 123 Mio. $ AUM
SFA
Staton Financial Advisors Charlotte, North Carolina 118 Mio. $ AUM 11,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Acrospire Investment Management Chicago, Illinois 107 Mio. $ AUM 37,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kinsight LLC
Kinsight LLC Birmingham, Alabama 176 Mio. $ AUM 17,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kissinger Financial Services
Kissinger Financial Services Hunt Valley, Maryland 100 Mio. $ AUM 6,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robshaw & Julian Associates für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Robshaw & Julian Associates 45 Positionen im Wert von 140 Mio. $, ein Anstieg um 0,69 % gegenüber 139 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Robshaw & Julian Associates für Q2 2017 weist 1 neu, 16 erhöht, 18 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Europe ETF: 90.000 Aktien im Wert von 4,96 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 3,22 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Robshaw & Julian Associates im Q2 2017 war Vanguard FTSE Europe ETF: 90.000 Aktien im Wert von 4,96 Mio. $.
  • Robshaw & Julian Associates hat seine Position in Vanguard Health Care ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 342.863 $.
  • Der größte Positionsabbau von Robshaw & Julian Associates im Q2 2017 entfiel auf D.R. Horton und belief sich schätzungsweise auf 704.776 $.
  • Robshaw & Julian Associates hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robshaw & Julian Associates machen im Q2 2017 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mio. $ aus.
  • Robshaw & Julian Associates hat in Q2 2017 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Robshaw & Julian Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,69 % auf 140 Mio. $.

Auf Grundlage der von Robshaw & Julian Associates für Q2 2017 am 3. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .