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SFA

Staton Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 118 Mio. $ Umschlag 2,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
118 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,41 Mio. $
Kapitalfluss
-239.431 $
Kapitalfluss %
-0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,94 %
Position
43
Neu
1
Aufgestockt
18
Reduziert
20
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+182.865 $
2
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+166.241 $
3
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+158.315 $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+121.452 $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+118.254 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+276.334 $
2
TIF
Tiffany & Co.
TIF
+224.437 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+156.655 $
4
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+118.094 $
5
PH-Symbol
Parker-Hannifin
PH
+105.692 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 16,71 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 16,36 %
3 Technologie 15,6 %
4 Industrie 13,42 %
5 Finanzwesen 12,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,28 Mio. $ 4,49 %
31.202
-480
-2 % -79.837 $
2015 Q1
9 Quartale
MCD-Symbol
2
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
4,97 Mio. $ 4,22 %
32.426
-1.912
-6 % -276.334 $
2015 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,88 Mio. $ 4,14 %
70.816
-2.282
-3 % -156.655 $
2015 Q1
9 Quartale
AFL-Symbol
4
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
4,86 Mio. $ 4,13 %
125.226
-1.150
-0,9 % -43.211 $
2015 Q1
9 Quartale
RTX-Symbol
5
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
4,6 Mio. $ 3,9 %
59.823
-548
-0,9 % -41.046 $
2015 Q4
6 Quartale
EMR-Symbol
6
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
4,34 Mio. $ 3,68 %
72.793
+1.110
+2 % +65.817 $
2015 Q2
8 Quartale
IBM-Symbol
7
IBM
IBM
219 Mrd. $
4,32 Mio. $ 3,67 %
29.383
+105
+0,4 % +15.830 $
2015 Q1
9 Quartale
ABBV-Symbol
8
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
4,29 Mio. $ 3,64 %
59.160
+1.759
+3 % +118.254 $
2016 Q1
5 Quartale
DLR-Symbol
9
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
4,27 Mio. $ 3,63 %
37.844
-705
-2 % -80.687 $
2015 Q1
9 Quartale
WMT-Symbol
10
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
4,05 Mio. $ 3,44 %
160.536
-3.057
-2 % -77.607 $
2015 Q1
9 Quartale
BEN-Symbol
11
Franklin Templeton
BEN
15,7 Mrd. $
4,04 Mio. $ 3,43 %
90.271
+445
+0,5 % +19.014 $
2015 Q1
9 Quartale
PEP-Symbol
12
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
4,04 Mio. $ 3,43 %
34.996
-410
-1 % -47.032 $
2015 Q1
9 Quartale
T-Symbol
13
AT&T
T
161 Mrd. $
3,96 Mio. $ 3,37 %
139.133
+770
+0,6 % +22.697 $
2015 Q1
9 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,92 Mio. $ 3,33 %
29.654
-160
-0,5 % -20.411 $
2015 Q1
9 Quartale
CVS-Symbol
15
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
3,87 Mio. $ 3,29 %
48.154
+2.005
+4 % +158.315 $
2016 Q4
2 Quartale
TIF
16
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
3,73 Mio. $ 3,16 %
39.697
-2.445
-6 % -224.437 $
2016 Q2
4 Quartale
PII-Symbol
17
Polaris
PII
2,97 Mrd. $
3,67 Mio. $ 3,11 %
39.755
+125
+0,3 % +10.720 $
2016 Q1
5 Quartale
EPD-Symbol
18
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
3,61 Mio. $ 3,07 %
133.329
-2.268
-2 % -61.444 $
2015 Q1
9 Quartale
CAH-Symbol
19
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
3,4 Mio. $ 2,89 %
43.654
+1.213
+3 % +91.544 $
2016 Q2
4 Quartale
QCOM-Symbol
20
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
3,08 Mio. $ 2,62 %
55.776
+2.174
+4 % +121.452 $
2015 Q1
9 Quartale
INTC-Symbol
21
Intel
INTC
475 Mrd. $
2,95 Mio. $ 2,51 %
87.560
+1.990
+2 % +71.210 $
2015 Q1
9 Quartale
CSCO-Symbol
22
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,93 Mio. $ 2,49 %
93.702
-778
-0,8 % -25.345 $
2015 Q1
9 Quartale
VFC-Symbol
23
VF Corp
VFC
6,62 Mrd. $
2,82 Mio. $ 2,4 %
52.083
+2.194
+4 % +113.214 $
2016 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,82 Mio. $ 2,4 %
34.950
+2.235
+7 % +182.865 $
2015 Q1
9 Quartale
CMI-Symbol
25
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
2,75 Mio. $ 2,33 %
16.931
-761
-4 % -118.094 $
2015 Q4
6 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

ACPVT
ABS Capital Partners V Trust Baltimore, Maryland 123 Mio. $ AUM
AIM
Acrospire Investment Management Chicago, Illinois 107 Mio. $ AUM 37,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFS
Kissinger Financial Services Hunt Valley, Maryland 100 Mio. $ AUM 6,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FHC
First Houston Capital Houston, Texas 100 Mio. $ AUM 23,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RJA
Robshaw & Julian Associates Williamsville, New York 140 Mio. $ AUM 13,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Breithorn Capital Management New York 141 Mio. $ AUM 41,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BJCM
Blue Jay Capital Management Los Angeles, California 147 Mio. $ AUM 64,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Ridgegate Proprietary Sydney, Australia 154 Mio. $ AUM 25,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Staton Financial Advisors für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Staton Financial Advisors 43 Positionen im Wert von 118 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 116 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,3 %. Staton Financial Advisors hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 43 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Staton Financial Advisors im Q2 2017 war Synergy Pharmaceuticals, Inc Common Stock: 13.000 Aktien im Wert von 58.000 $.
  • Staton Financial Advisors hat seine Position in ExxonMobil in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 182.865 $.
  • Der größte Positionsabbau von Staton Financial Advisors im Q2 2017 entfiel auf McDonald's und belief sich schätzungsweise auf 276.334 $.
  • Die zehn größten Positionen von Staton Financial Advisors machen im Q2 2017 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 118 Mio. $ aus.
  • Staton Financial Advisors hat in Q2 2017 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Staton Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 118 Mio. $.

Auf Grundlage der von Staton Financial Advisors für Q2 2017 am 27. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .