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SFA
Staton Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 118 M
Rotación
2.33%
Rendimiento estimado a 1 año
11.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.07%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 118 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.41 M
(+1.2%)
Flujo de capital
-USD 239 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.94%
Posición
43
Nuevas
1
Aumentadas
18
Reducidas
20
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 183 k |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 166 k |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+USD 158 k |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 121 k |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 118 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+USD 276 k |
| 2 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+USD 224 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 157 k |
| 4 |
Cummins
CMI
|
+USD 118 k |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+USD 106 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 16.71% |
| 2 | Consumo discrecional | 16.36% |
| 3 | Tecnología | 15.6% |
| 4 | Industriales | 13.42% |
| 5 | Finanzas | 12.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 5.28 M | 4.49% |
31,202
-480
| -2% | -USD 79.8 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 4.97 M | 4.22% |
32,426
-1,912
| -6% | -USD 276 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.88 M | 4.14% |
70,816
-2,282
| -3% | -USD 157 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
4
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 4.86 M | 4.13% |
125,226
-1,150
| -0.9% | -USD 43.2 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
5
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 4.6 M | 3.9% |
59,823
-548
| -0.9% | -USD 41 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
6
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 4.34 M | 3.68% |
72,793
+1,110
| +2% | +USD 65.8 k |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
7
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 4.32 M | 3.67% |
29,383
+105
| +0.4% | +USD 15.8 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 4.29 M | 3.64% |
59,160
+1,759
| +3% | +USD 118 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
9
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
| USD 4.27 M | 3.63% |
37,844
-705
| -2% | -USD 80.7 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
10
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 4.05 M | 3.44% |
160,536
-3,057
| -2% | -USD 77.6 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
11
Franklin Templeton
BEN
USD 15.7 mil M
| USD 4.04 M | 3.43% |
90,271
+445
| +0.5% | +USD 19 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
12
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 4.04 M | 3.43% |
34,996
-410
| -1% | -USD 47 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
13
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 3.96 M | 3.37% |
139,133
+770
| +0.6% | +USD 22.7 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 3.92 M | 3.33% |
29,654
-160
| -0.5% | -USD 20.4 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
15
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 3.87 M | 3.29% |
48,154
+2,005
| +4% | +USD 158 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
TIF
16
Dejó de cotizar
Tiffany & Co.
TIF
| USD 3.73 M | 3.16% |
39,697
-2,445
| -6% | -USD 224 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
17
Polaris
PII
USD 2968 M
| USD 3.67 M | 3.11% |
39,755
+125
| +0.3% | +USD 10.7 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
18
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 3.61 M | 3.07% |
133,329
-2,268
| -2% | -USD 61.4 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
19
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 3.4 M | 2.89% |
43,654
+1,213
| +3% | +USD 91.5 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
20
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 3.08 M | 2.62% |
55,776
+2,174
| +4% | +USD 121 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 2.95 M | 2.51% |
87,560
+1,990
| +2% | +USD 71.2 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
22
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 2.93 M | 2.49% |
93,702
-778
| -0.8% | -USD 25.3 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
23
VF Corp
VFC
USD 6624 M
| USD 2.82 M | 2.4% |
52,083
+2,194
| +4% | +USD 113 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.82 M | 2.4% |
34,950
+2,235
| +7% | +USD 183 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
25
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 2.75 M | 2.33% |
16,931
-761
| -4% | -USD 118 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
ACPVT
AIM
KFS
FHC
RJA
BCM
BJCM
RP
Revisión del portafolio de Staton Financial Advisors en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Staton Financial Advisors mantenía 43 posiciones por un valor de USD 118 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 116 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2017: la rotación de la cartera fue de 2.3%. Staton Financial Advisors abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 43 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 17% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
- La mayor compra de Staton Financial Advisors en T2 2017 fue Synergy Pharmaceuticals, Inc Common Stock: 13,000 acciones por un valor de USD 58 k.
- Staton Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 183 k.
- La mayor reducción de Staton Financial Advisors durante T2 2017 fue en McDonald's, con un recorte estimado de USD 276 k.
- Las diez principales posiciones de Staton Financial Advisors representan 39% de su cartera de USD 118 M en T2 2017.
- Staton Financial Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2017.
- El valor de la cartera de Staton Financial Advisors aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 118 M.
Según el Informe 13F de Staton Financial Advisors correspondiente a T2 2017, presentado el 27 jul 2017.