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KFS
Kissinger Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 100 M
Rotación
19.28%
Rendimiento estimado a 1 año
6.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.22%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 100 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.45 M
(+3.6%)
Flujo de capital
-USD 119 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.83%
Posición
83
Nuevas
9
Aumentadas
36
Reducidas
25
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WSR
Whitestone REIT
WSR
|
+USD 594 k |
| 2 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+USD 448 k |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 333 k |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 327 k |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+USD 312 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+USD 554 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 496 k |
| 3 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+USD 443 k |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 348 k |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 319 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.3% |
| 2 | Bienes raíces | 41.69% |
| 3 | Finanzas | 2.25% |
| 4 | Tecnología | 2.06% |
| 5 | Atención médica | 1.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
USD 1080 M
| USD 6.39 M | 6.36% |
256,114
+9,804
| +4% | +USD 247 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 189 mil M
| USD 5.23 M | 5.21% |
54,202
-2,053
| -4% | -USD 196 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
3
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8245 M
| USD 4.23 M | 4.21% |
129,138
+1,741
| +1% | +USD 56.4 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
USD 392 M
| USD 4.06 M | 4.04% |
44,399
+224
| +0.5% | +USD 20 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7135 M
| USD 4 M | 3.98% |
89,503
+5,161
| +6% | +USD 229 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5407 M
| USD 3.66 M | 3.65% |
52,908
+4,826
| +10% | +USD 333 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
7
Simon Property Group
SPG
USD 65.5 mil M
| USD 3.57 M | 3.55% |
22,047
+294
| +1% | +USD 47.9 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3491 M
| USD 3.56 M | 3.54% |
64,256
+5,694
| +10% | +USD 312 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 3.53 M | 3.52% |
47,785
+680
| +1% | +USD 49.7 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 2.79 M | 2.78% |
19,158
-154
| -0.8% | -USD 22.1 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 2.76 M | 2.74% |
79,285
-2,065
| -3% | -USD 71.3 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2.62 M | 2.61% |
64,169
+4,882
| +8% | +USD 198 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
GGP
13
Dejó de cotizar
GGP Inc.
GGP
| USD 2.5 M | 2.49% |
106,187
+820
| +0.8% | +USD 18.9 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
14
Boston Properties
BXP
USD 9251 M
| USD 2.43 M | 2.42% |
19,728
-408
| -2% | -USD 51.6 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
15
American Tower
AMT
USD 85.3 mil M
| USD 2.35 M | 2.34% |
17,728
-9
| -0.1% | -USD 1.15 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 2.26 M | 2.25% |
11,751
-146
| -1% | -USD 27.9 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
17
Essex Property Trust
ESS
USD 17.1 mil M
| USD 2.08 M | 2.07% |
8,097
-48
| -0.6% | -USD 12.1 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
LSI
18
Dejó de cotizar
Life Storage, Inc.
LSI
| USD 2.08 M | 2.07% |
42,092
-1,215
| -3% | -USD 63.1 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
CONE
19
Dejó de cotizar
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| USD 1.93 M | 1.92% |
34,684
-385
| -1% | -USD 21.3 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
20
Crown Castle
CCI
USD 34.5 mil M
| USD 1.9 M | 1.89% |
18,945
-185
| -1% | -USD 18.2 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
| USD 1.88 M | 1.87% |
88,758
-23,700
| -21% | -USD 496 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
22
Camden Property Trust
CPT
USD 11.3 mil M
| USD 1.74 M | 1.73% |
20,327
-76
| -0.4% | -USD 6.37 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
23
Vornado Realty Trust
VNO
USD 6011 M
| USD 1.64 M | 1.63% |
21,634
+1,339
| +7% | +USD 104 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
24
EastGroup Properties
EGP
USD 10.6 mil M
| USD 1.34 M | 1.33% |
16,010
+10
| +0.1% | +USD 805 |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
25
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 7092 M
| USD 1.27 M | 1.26% |
44,505
+8,880
| +25% | +USD 258 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
FHC
AIM
SFA
ADGIPS2
CIM
ACPVT
FCM
TCM
Revisión del portafolio de Kissinger Financial Services en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Kissinger Financial Services mantenía 83 posiciones por un valor de USD 100 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 97 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de Kissinger Financial Services muestra 9 nuevos, Aumentaron 36, 25 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Whitestone REIT: 47,510 acciones con un valor de USD 582 k. La mayor venta fue Vivmark Residential, por un valor estimado de USD 554 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 51% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Finanzas.
- La mayor compra de Kissinger Financial Services en T2 2017 fue Whitestone REIT: 47,510 acciones por un valor de USD 582 k.
- Kissinger Financial Services fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 333 k.
- La mayor reducción de Kissinger Financial Services durante T2 2017 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 496 k.
- Kissinger Financial Services cerró por completo su posición en Vivmark Residential en T2 2017, con una venta estimada de USD 554 k.
- Las diez principales posiciones de Kissinger Financial Services representan 41% de su cartera de USD 100 M en T2 2017.
- Kissinger Financial Services abrió 9 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Kissinger Financial Services aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 100 M.
Según el Informe 13F de Kissinger Financial Services correspondiente a T2 2017, presentado el 11 jul 2017.