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Trent Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 67.3 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.98%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 67.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 66.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
98.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.13%
Posición
35
Nuevas
35
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hanesbrands
HBI
|
+USD 5.54 M |
| 2 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+USD 5.19 M |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+USD 5.05 M |
| 4 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+USD 5.01 M |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+USD 4.93 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 31.5% |
| 2 | Salud | 23.53% |
| 3 | Industriales | 20.81% |
| 4 | Tecnología | 9.2% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
Hanesbrands
HBI
| USD 5.95 M | 8.84% |
+256,980
| Nuevas | +USD 5.54 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
FedEx
FDX
USD 71.9 mil M
| USD 5.56 M | 8.25% |
+25,565
| Nuevas | +USD 5.05 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
McKesson
MCK
USD 118 mil M
| USD 5.36 M | 7.96% |
+32,548
| Nuevas | +USD 4.93 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.8 mil M
| USD 5.27 M | 7.82% |
+42,245
| Nuevas | +USD 5.01 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
5
NCR Voyix
VYX
USD 1193 M
| USD 4.86 M | 7.22% |
+194,078
| Nuevas | +USD 4.92 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
6
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 46.9 mil M
| USD 4.72 M | 7.02% |
+142,197
| Nuevas | +USD 4.4 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
7
Royal Caribbean
RCL
USD 76.5 mil M
| USD 4.46 M | 6.62% |
+40,813
| Nuevas | +USD 4.33 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
CBI
8
Dejó de cotizar
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| USD 4.41 M | 6.56% |
+223,682
| Nuevas | +USD 5.19 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
9
Johnson Controls International
JCI
USD 86.6 mil M
| USD 4.04 M | 6% |
+93,179
| Nuevas | +USD 3.9 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
10
Adient
ADNT
USD 1325 M
| USD 3.93 M | 5.84% |
+60,087
| Nuevas | +USD 4.09 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
11
Crown Holdings
CCK
USD 13 mil M
| USD 3.42 M | 5.07% |
+57,250
| Nuevas | +USD 3.23 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
12
Toyota
TM
USD 233 mil M
| USD 3.41 M | 5.06% |
+32,445
| Nuevas | +USD 3.47 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
USD 189 mil M
| USD 3.3 M | 4.9% |
+28,528
| Nuevas | +USD 3.27 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
14
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 3.18 M | 4.72% |
+48,227
| Nuevas | +USD 3.46 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
15
Materialise
MTLS
USD 491 M
| USD 528 k | 0.78% |
+44,520
| Nuevas | +USD 517 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
16
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 6816 M
| USD 372 k | 0.55% |
+12,340
| Nuevas | +USD 363 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
17
Dollar General
DG
USD 30.7 mil M
| USD 359 k | 0.53% |
+4,980
| Nuevas | +USD 359 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
18
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
USD 2376 M
| USD 338 k | 0.5% |
+20,551
| Nuevas | +USD 332 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
DASTY
19
Dejó de cotizar
DASSAULT SYSTEMES SA ADR
DASTY
| USD 254 k | 0.38% |
+2,835
| Nuevas | +USD 254 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
20
Diversified Healthcare Trust
DHC
USD 1906 M
| USD 244 k | 0.36% |
+11,945
| Nuevas | +USD 255 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
21
PTC
PTC
USD 21.1 mil M
| USD 233 k | 0.35% |
+4,225
| Nuevas | +USD 233 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
EXA
22
Dejó de cotizar
EXA Corporation
EXA
| USD 226 k | 0.34% |
+16,375
| Nuevas | +USD 220 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
23
VivoSim Labs
VIVS
USD 2.13 M
| USD 222 k | 0.33% |
+352
| Nuevas | +USD 237 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
24
Ares Capital
ARCC
USD 13.5 mil M
| USD 217 k | 0.32% |
+13,220
| Nuevas | +USD 223 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
25
3D Systems Corp
DDD
USD 507 M
| USD 200 k | 0.3% |
+10,700
| Nuevas | +USD 203 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
JRM
ADGIPS2
RP
Revisión del portafolio de Trent Capital Management en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Trent Capital Management tenía 35 posiciones valuadas en USD 67.3 M. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
Trent Capital Management invirtió USD 66.3 M de capital neto nuevo en T2 2017, abriendo 35 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hanesbrands: 256,980 acciones con un valor de USD 5.95 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 31% de los activos, seguida de Salud y Industriales.
- La mayor compra de Trent Capital Management en T2 2017 fue Hanesbrands: 256,980 acciones por un valor de USD 5.95 M.
- Las diez principales posiciones de Trent Capital Management representan 72% de su cartera de USD 67.3 M en T2 2017.
- Trent Capital Management abrió 35 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2017.
Según el Informe 13F de Trent Capital Management correspondiente a T2 2017, presentado el 1 ago 2017.