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Trent Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 67,3 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,98%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 67,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 66,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
98,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,13%
Posição
35
Nova
35
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$ 5,54 mi |
| 2 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+US$ 5,19 mi |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$ 5,05 mi |
| 4 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$ 5,01 mi |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$ 4,93 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 31,5% |
| 2 | Saúde | 23,53% |
| 3 | Bens industriais | 20,81% |
| 4 | Tecnologia | 9,2% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
Hanesbrands
HBI
| US$ 5,95 mi | 8,84% |
+256.980
| Nova | +US$ 5,54 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
FedEx
FDX
US$ 71,9 bi
| US$ 5,56 mi | 8,25% |
+25.565
| Nova | +US$ 5,05 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
McKesson
MCK
US$ 118 bi
| US$ 5,36 mi | 7,96% |
+32.548
| Nova | +US$ 4,93 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,8 bi
| US$ 5,27 mi | 7,82% |
+42.245
| Nova | +US$ 5,01 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
5
NCR Voyix
VYX
US$ 1,19 bi
| US$ 4,86 mi | 7,22% |
+194.078
| Nova | +US$ 4,92 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
6
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 46,9 bi
| US$ 4,72 mi | 7,02% |
+142.197
| Nova | +US$ 4,4 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
7
Royal Caribbean
RCL
US$ 76,5 bi
| US$ 4,46 mi | 6,62% |
+40.813
| Nova | +US$ 4,33 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
CBI
8
Deslistada
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| US$ 4,41 mi | 6,56% |
+223.682
| Nova | +US$ 5,19 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
9
Johnson Controls International
JCI
US$ 86,6 bi
| US$ 4,04 mi | 6% |
+93.179
| Nova | +US$ 3,9 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
10
Adient
ADNT
US$ 1,33 bi
| US$ 3,93 mi | 5,84% |
+60.087
| Nova | +US$ 4,09 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
11
Crown Holdings
CCK
US$ 13 bi
| US$ 3,42 mi | 5,07% |
+57.250
| Nova | +US$ 3,23 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
12
Toyota
TM
US$ 233 bi
| US$ 3,41 mi | 5,06% |
+32.445
| Nova | +US$ 3,47 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$ 189 bi
| US$ 3,3 mi | 4,9% |
+28.528
| Nova | +US$ 3,27 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
14
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 3,18 mi | 4,72% |
+48.227
| Nova | +US$ 3,46 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
15
Materialise
MTLS
US$ 491 mi
| US$ 528 mil | 0,78% |
+44.520
| Nova | +US$ 517 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
16
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$ 6,82 bi
| US$ 372 mil | 0,55% |
+12.340
| Nova | +US$ 363 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
17
Dollar General
DG
US$ 30,7 bi
| US$ 359 mil | 0,53% |
+4.980
| Nova | +US$ 359 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
18
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$ 2,38 bi
| US$ 338 mil | 0,5% |
+20.551
| Nova | +US$ 332 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
DASTY
19
Deslistada
DASSAULT SYSTEMES SA ADR
DASTY
| US$ 254 mil | 0,38% |
+2.835
| Nova | +US$ 254 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
20
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$ 1,91 bi
| US$ 244 mil | 0,36% |
+11.945
| Nova | +US$ 255 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
21
PTC
PTC
US$ 21,1 bi
| US$ 233 mil | 0,35% |
+4.225
| Nova | +US$ 233 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
EXA
22
Deslistada
EXA Corporation
EXA
| US$ 226 mil | 0,34% |
+16.375
| Nova | +US$ 220 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
23
VivoSim Labs
VIVS
US$ 2,13 mi
| US$ 222 mil | 0,33% |
+352
| Nova | +US$ 237 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
24
Ares Capital
ARCC
US$ 13,5 bi
| US$ 217 mil | 0,32% |
+13.220
| Nova | +US$ 223 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
25
3D Systems Corp
DDD
US$ 507 mi
| US$ 200 mil | 0,3% |
+10.700
| Nova | +US$ 203 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JRM
ADGIPS2
RP
Revisão da carteira de Trent Capital Management no T2 2017
Em T2 2017, Trent Capital Management mantinha 35 posições avaliadas em US$ 67,3 mi. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
Trent Capital Management alocou US$ 66,3 mi em capital líquido novo no T2 2017, abrindo 35 novas posições. Sua maior nova posição foi em Hanesbrands: 256.980 ações no valor de US$ 5,95 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, que representa 31% dos ativos. Em seguida vêm Saúde e Bens industriais.
- A maior compra de Trent Capital Management no T2 2017 foi Hanesbrands: 256.980 ações no valor de US$ 5,95 mi.
- As dez maiores posições de Trent Capital Management representam 72% de sua carteira de US$ 67,3 mi no T2 2017.
- Trent Capital Management abriu 35 novas posições e encerrou 0 em T2 2017.
Com base no formulário declaração 13F de Trent Capital Management referente a T2 2017, protocolado em 1 de ago. de 2017.