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RP
Raiff Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 34,7 mi
Giro
81,82%
Retorno est. (1 ano)
28,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,8%
Retorno est. (1 ano)
+28,21%
Retorno est. (3 anos)
+124,58%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 34,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,19 mi
(-17%)
Fluxo de capital
-US$ 7,38 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-21,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,84%
Posição
33
Nova
13
Aumentada
–
Reduzida
6
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$ 3,45 mi |
| 2 |
MetLife
MET
|
+US$ 3,17 mi |
| 3 |
Sun Life Financial
SLF
|
+US$ 2,24 mi |
| 4 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$ 2,24 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 2,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,16 mi |
| 2 |
Apollo Commercial Real Estate
ARI
|
+US$ 2,92 mi |
| 3 |
FGL
Fidelity & Guaranty Life
FGL
|
+US$ 2,78 mi |
| 4 |
MGP
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
|
+US$ 2,7 mi |
| 5 |
Ares Management
ARES
|
+US$ 2,56 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 58,97% |
| 2 | Imóveis | 15,19% |
| 3 | Bens de consumo básico | 9,21% |
| 4 | Energia | 5,68% |
| 5 | Materiais | 4,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 3,35 mi | 9,65% |
+68.442
| Nova | +US$ 3,17 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 3,2 mi | 9,21% |
+20.000
| Nova | +US$ 3,45 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
3
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
| US$ 2,64 mi | 7,62% |
100.000
-40.000
| -29% | -US$ 1,07 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
ATH
4
Deslistada
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$ 2,58 mi | 7,43% |
52.000
-13.000
| -20% | -US$ 667 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
5
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 2,46 mi | 7,08% |
150.000
-105.000
| -41% | -US$ 1,77 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
Sun Life Financial
SLF
US$ 44,1 bi
| US$ 2,32 mi | 6,69% |
+65.000
| Nova | +US$ 2,24 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,28 mi | 6,58% |
+25.000
| Nova | +US$ 2,16 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,61 bi
| US$ 2,24 mi | 6,45% |
+100.000
| Nova | +US$ 2,24 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
9
Deslistada
Hess
HES
| US$ 1,97 mi | 5,68% |
45.000
-20.000
| -31% | -US$ 935 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
10
New Mountain Finance
NMFC
US$ 637 mi
| US$ 1,89 mi | 5,45% |
+130.000
| Nova | +US$ 1,9 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
11
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 1,7 mi | 4,9% |
+10.662
| Nova | +US$ 1,69 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
TWO
12
Deslistada
Two Harbors Investment
TWO
| US$ 1,68 mi | 4,85% |
+21.250
| Nova | +US$ 1,7 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
13
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 1,67 mi | 4,8% |
+50.000
| Nova | +US$ 1,57 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
14
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,7 bi
| US$ 1,35 mi | 3,89% |
+28.000
| Nova | +US$ 1,32 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
15
MidCap Financial Investment
MFIC
US$ 687 mi
| US$ 1,28 mi | 3,68% |
66.667
-8.333
| -11% | -US$ 162 mil |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
LGF.B
16
Deslistada
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| US$ 1,21 mi | 3,48% |
+46.000
| Nova | +US$ 1,12 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
17
Deslistada
CyberArk
CYBR
| US$ 749 mil | 2,16% |
+15.000
| Nova | +US$ 758 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
CISN
18
Deslistada
Cision Ltd. Ordinary Share
CISN
| US$ 103 mil | 0,3% |
+10.000
| Nova | +US$ 103 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
ZNGA
19
Deslistada
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| US$ 36 mil | 0,1% |
10.000
-10.000
| -50% | -US$ 32,8 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| – | – |
-88.000
| Encerrada | -US$ 3,16 mi | – |
|
|
21
Ares Management
ARES
US$ 25,5 bi
| – | – |
-135.000
| Encerrada | -US$ 2,56 mi | – |
|
|
22
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$ 820 mi
| – | – |
-155.000
| Encerrada | -US$ 2,92 mi | – |
|
23
Gray Television
GTN
US$ 451 mi
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 1,45 mi | – |
|
24
Las Vegas Sands
LVS
US$ 24,6 bi
| – | – |
-35.000
| Encerrada | -US$ 2 mi | – |
|
25
Moelis & Co
MC
US$ 4,04 bi
| – | – |
-40.000
| Encerrada | -US$ 1,54 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Raiff Partners no T2 2017
No T2 2017, Raiff Partners detinha 33 posições no valor de US$ 34,7 mi, uma queda de 17% em relação a US$ 41,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
Raiff Partners fez uma retirada líquida de US$ 7,38 mi em T2 2017, encerrando 14 posições e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 3,16 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 59% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imóveis e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Raiff Partners abriu uma nova posição em Costco no valor de US$ 3,2 mi.
- A maior compra de Raiff Partners no T2 2017 foi Costco: 20.000 ações no valor de US$ 3,2 mi.
- A maior redução de Raiff Partners em T2 2017 foi em Ares Capital, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- Raiff Partners encerrou totalmente sua posição em Apple no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 3,16 mi.
- As dez maiores posições de Raiff Partners representam 72% de sua carteira de US$ 34,7 mi no T2 2017.
- Raiff Partners abriu 13 novas posições e encerrou 14 em T2 2017.
- O valor da carteira de Raiff Partners caiu 17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 34,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Raiff Partners referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.