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Raiff Partners Portfolio-Positionen

AUM 34,7 Mio. $ Umschlag 81,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+124,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
34,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,19 Mio. $
Kapitalfluss
-7,38 Mio. $
Kapitalfluss %
-21,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,84 %
Position
33
Neu
13
Aufgestockt
–
Reduziert
6
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COST-Symbol
Costco
COST
+3,45 Mio. $
2
MET-Symbol
MetLife
MET
+3,17 Mio. $
3
SLF-Symbol
Sun Life Financial
SLF
+2,24 Mio. $
4
STWD-Symbol
Starwood Property Trust
STWD
+2,24 Mio. $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+2,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,16 Mio. $
2
ARI-Symbol
Apollo Commercial Real Estate
ARI
+2,92 Mio. $
3
FGL
Fidelity & Guaranty Life
FGL
+2,78 Mio. $
4
MGP
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
+2,7 Mio. $
5
ARES-Symbol
Ares Management
ARES
+2,56 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 58,97 %
2 Immobilien 15,19 %
3 Basiskonsumgüter 9,21 %
4 Energie 5,68 %
5 Grundstoffe 4,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MET-Symbol
1
MetLife
MET
64 Mrd. $
3,35 Mio. $ 9,65 %
+68.442
Neu +3,17 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
COST-Symbol
2
Costco
COST
438 Mrd. $
3,2 Mio. $ 9,21 %
+20.000
Neu +3,45 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
APO-Symbol
3
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
2,64 Mio. $ 7,62 %
100.000
-40.000
-29 % -1,07 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
ATH
4
Nicht mehr gelistet
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
2,58 Mio. $ 7,43 %
52.000
-13.000
-20 % -666.966 $
2016 Q4
2 Quartale
ARCC-Symbol
5
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
2,46 Mio. $ 7,08 %
150.000
-105.000
-41 % -1,77 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
SLF-Symbol
6
Sun Life Financial
SLF
44,1 Mrd. $
2,32 Mio. $ 6,69 %
+65.000
Neu +2,24 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,28 Mio. $ 6,58 %
+25.000
Neu +2,16 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
STWD-Symbol
8
Starwood Property Trust
STWD
4,61 Mrd. $
2,24 Mio. $ 6,45 %
+100.000
Neu +2,24 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
HES-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
1,97 Mio. $ 5,68 %
45.000
-20.000
-31 % -934.766 $
2017 Q1
1 Quartal
NMFC-Symbol
10
New Mountain Finance
NMFC
637 Mio. $
1,89 Mio. $ 5,45 %
+130.000
Neu +1,9 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
DD-Symbol
11
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
1,7 Mio. $ 4,9 %
+10.662
Neu +1,69 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
TWO
12
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
1,68 Mio. $ 4,85 %
+21.250
Neu +1,7 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
BX-Symbol
13
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
1,67 Mio. $ 4,8 %
+50.000
Neu +1,57 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
NLY-Symbol
14
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
1,35 Mio. $ 3,89 %
+28.000
Neu +1,32 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
MFIC-Symbol
15
MidCap Financial Investment
MFIC
687 Mio. $
1,28 Mio. $ 3,68 %
66.667
-8.333
-11 % -162.073 $
2016 Q3
3 Quartale
LGF.B
16
Nicht mehr gelistet
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
1,21 Mio. $ 3,48 %
+46.000
Neu +1,12 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
CYBR-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
CyberArk
CYBR
749.000 $ 2,16 %
+15.000
Neu +757.520 $
2017 Q2
0 Quartale
CISN
18
Nicht mehr gelistet
Cision Ltd. Ordinary Share
CISN
103.000 $ 0,3 %
+10.000
Neu +102.900 $
2017 Q2
0 Quartale
ZNGA
19
Nicht mehr gelistet
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
36.000 $ 0,1 %
10.000
-10.000
-50 % -32.810 $
2017 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
– –
-88.000
Geschlossen -3,16 Mio. $ –
ARES-Symbol
21
Ares Management
ARES
25,5 Mrd. $
– –
-135.000
Geschlossen -2,56 Mio. $ –
ARI-Symbol
22
Apollo Commercial Real Estate
ARI
820 Mio. $
– –
-155.000
Geschlossen -2,92 Mio. $ –
GTN-Symbol
23
Gray Television
GTN
451 Mio. $
– –
-100.000
Geschlossen -1,45 Mio. $ –
LVS-Symbol
24
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
– –
-35.000
Geschlossen -2 Mio. $ –
MC-Symbol
25
Moelis & Co
MC
4,04 Mrd. $
– –
-40.000
Geschlossen -1,54 Mio. $ –
1
2

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CIAN
Capstone Investment Advisors (Netherlands) New York 28,7 Mio. $ AUM
RIM
Ranger International Management Lake Forest, Illinois 21,9 Mio. $ AUM 23,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCP
Valtura Capital Partners New York 20,6 Mio. $ AUM 63,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JRM
John R. Muse 57,1 Mio. $ AUM 3,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWMH
Tiedemann Wealth Management Holdings New York 2,68 Mio. $ AUM 12,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Trent Capital Management Greensboro, North Carolina 67,3 Mio. $ AUM
FPA
Fieldpoint Private Advisors New York 1,94 Mio. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMAMS
Stone Milliner Asset Management (Switzerland) Pfaeffikon, Sz, Switzerland 684.000 $ AUM

Portfolio-Rückblick von Raiff Partners für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Raiff Partners 33 Positionen im Wert von 34,7 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 41,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Raiff Partners zog im Q2 2017 netto 7,38 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Apple – eine Position im geschätzten Wert von 3,16 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Raiff Partners eine neue Position in Costco im Wert von 3,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Raiff Partners im Q2 2017 war Costco: 20.000 Aktien im Wert von 3,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Raiff Partners im Q2 2017 entfiel auf Ares Capital und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
  • Raiff Partners hat seine Position in Apple im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,16 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Raiff Partners machen im Q2 2017 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 34,7 Mio. $ aus.
  • Raiff Partners eröffnete 13 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Raiff Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 34,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Raiff Partners für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .