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Valtura Capital Partners Portfolio-Positionen
AUM
20,6 Mio. $
Umschlag
86,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
63,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+63,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
20,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-107 Mio. $
(-84 %)
Kapitalfluss
-32,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-157,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
15
Neu
3
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Covista Inc
CVSA
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Navigator Holdings
NVGS
|
+7,02 Mio. $ |
| 3 |
Unisys
UIS
|
+4,68 Mio. $ |
| 4 |
Vonage Holdings Corporation
VG
|
+4,44 Mio. $ |
| 5 |
Kinross Gold
KGC
|
+1,74 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,6 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 1,4 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0 % |
| 4 | Energie | 0 % |
| 5 | Grundstoffe | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 49,74 % |
42.400
-46.700
| -52 % | -11,2 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
2
Put
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 22,99 % |
+59.800
| Neu | +4,56 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
3
Put
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
| 4,45 Mio. $ | 21,6 % |
+98.000
| Neu | +4,49 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
4
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
468 Mrd. $
| 881.000 $ | 4,27 % |
+6.400
| Neu | +880.021 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Vonage Holdings Corporation
VG
| 288.000 $ | 1,4 % |
44.100
-665.335
| -94 % | -4,44 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
6
Covista Inc
CVSA
3,98 Mrd. $
| – | – |
-354.185
| Geschlossen | -12,6 Mio. $ | – |
|
7
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
133 Mrd. $
| – | – |
-332.600
| Geschlossen | -39,5 Mio. $ | – |
|
|
8
Kinross Gold
KGC
25,3 Mrd. $
| – | – |
-496.329
| Geschlossen | -1,74 Mio. $ | – |
|
|
9
Navigator Holdings
NVGS
1,28 Mrd. $
| – | – |
-510.615
| Geschlossen | -7,02 Mio. $ | – |
|
10
Put
TransDigm Group
TDG
68,8 Mrd. $
| – | – |
-80.800
| Geschlossen | -17,8 Mio. $ | – |
|
11
TETRA Technologies
TTI
931 Mio. $
| – | – |
-101.447
| Geschlossen | -413.000 $ | – |
|
|
12
Unisys
UIS
215 Mio. $
| – | – |
-335.131
| Geschlossen | -4,68 Mio. $ | – |
|
13
Put
Corpay
CPAY
29,6 Mrd. $
| – | – |
-35.400
| Geschlossen | -5,36 Mio. $ | – |
|
|
AUY
14
Nicht mehr gelistet
Yamana Gold, Inc.
AUY
| – | – |
-579.890
| Geschlossen | -1,6 Mio. $ | – |
|
|
STMP
15
Put
Nicht mehr gelistet
Stamps.com, Inc.
STMP
| – | – |
-99.400
| Geschlossen | -11,8 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
RP
JRM
Portfolio-Rückblick von Valtura Capital Partners für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Valtura Capital Partners 15 Positionen im Wert von 20,6 Mio. $, ein Rückgang um 84 % gegenüber 128 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Valtura Capital Partners zog im Q2 2017 netto 32,5 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Covista Inc – eine Position im geschätzten Wert von 12,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Basiskonsumgüter.
- Der größte Positionsabbau von Valtura Capital Partners im Q2 2017 entfiel auf Vonage Holdings Corporation und belief sich schätzungsweise auf 4,44 Mio. $.
- Valtura Capital Partners hat seine Position in Covista Inc im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valtura Capital Partners machen im Q2 2017 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 20,6 Mio. $ aus.
- Valtura Capital Partners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Valtura Capital Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 84 % auf 20,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von Valtura Capital Partners für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .