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FPA

Fieldpoint Private Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,94 Mio. $ Umschlag 64,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,94 Mio. $
AUM-Wachstum
-35,1 Mio. $
Kapitalfluss
-35,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-1.829,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,95 %
Position
77
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
26
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+47.007 $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+15.949 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+4 Mio. $
2
CWB-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+1,68 Mio. $
3
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+1,63 Mio. $
4
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,54 Mio. $
5
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+1,34 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 23,98 %
2 Technologie 23,88 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,97 %
4 Sonstiges 11,78 %
5 Kommunikationsdienste 8,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
159.000 $ 8,22 %
4.404
-2.392
-35 % -88.433 $
2013 Q2
16 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
158.000 $ 8,17 %
3.400
-400
-11 % -18.710 $
2015 Q3
7 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
142.000 $ 7,34 %
2.055
-13.060
-86 % -896.547 $
2015 Q4
6 Quartale
PNRA
4
Nicht mehr gelistet
Panera Bread Co
PNRA
107.000 $ 5,53 %
340
-65
-16 % -20.327 $
2015 Q1
9 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
756 Mrd. $
103.000 $ 5,32 %
1.100
-8.630
-89 % -800.950 $
2016 Q1
5 Quartale
XPO-Symbol
6
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
96.000 $ 4,96 %
4.308
-969
-18 % -18.144 $
2016 Q2
4 Quartale
RF-Symbol
7
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
95.000 $ 4,91 %
6.495
-3.350
-34 % -47.156 $
2013 Q3
15 Quartale
APH-Symbol
8
Amphenol
APH
196 Mrd. $
85.000 $ 4,39 %
9.200
-1.720
-16 % -15.701 $
2015 Q1
9 Quartale
PYPL-Symbol
9
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
80.000 $ 4,13 %
1.485
-300
-17 % -14.744 $
2017 Q1
1 Quartal
BKU-Symbol
10
Bankunited
BKU
2,99 Mrd. $
77.000 $ 3,98 %
2.290
-480
-17 % -16.577 $
2015 Q3
7 Quartale
NKE-Symbol
11
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
77.000 $ 3,98 %
1.305
-315
-19 % -16.992 $
2013 Q2
16 Quartale
CSCO-Symbol
12
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
69.000 $ 3,57 %
2.200
-36.795
-94 % -1,2 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
CWB-Symbol
13
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
69.000 $ 3,57 %
1.400
-34.320
-96 % -1,68 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
BMS
14
Nicht mehr gelistet
Bemis
BMS
63.000 $ 3,26 %
1.360
-270
-17 % -12.430 $
2013 Q3
15 Quartale
NWL-Symbol
15
Newell Brands
NWL
2,41 Mrd. $
62.000 $ 3,2 %
1.160
-20.430
-95 % -1,04 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
GLD-Symbol
16
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
61.000 $ 3,15 %
520
-12.900
-96 % -1,54 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
PFE-Symbol
17
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
58.000 $ 3 %
1.823
-264
-13 % -8.325 $
2013 Q2
16 Quartale
BOH-Symbol
18
Bank of Hawaii
BOH
2,65 Mrd. $
52.000 $ 2,69 %
625
-155
-20 % -12.500 $
2014 Q1
13 Quartale
AMLP-Symbol
19
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
50.000 $ 2,58 %
830
-20.132
-96 % -1,23 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
VEU-Symbol
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
48.000 $ 2,48 %
+950
Neu +47.007 $
2017 Q2
0 Quartale
RTN
21
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
45.000 $ 2,33 %
280
-6.295
-96 % -997.710 $
2016 Q2
4 Quartale
MTX-Symbol
22
Minerals Technologies
MTX
1,96 Mrd. $
44.000 $ 2,27 %
595
-120
-17 % -8.953 $
2014 Q2
12 Quartale
WU-Symbol
23
Western Union
WU
1,92 Mrd. $
44.000 $ 2,27 %
2.295
-480
-17 % -9.290 $
2013 Q2
16 Quartale
ZTS-Symbol
24
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
37.000 $ 1,91 %
600
-14.820
-96 % -875.213 $
2016 Q4
2 Quartale
MRK-Symbol
25
Merck
MRK
360 Mrd. $
16.000 $ 0,83 %
+262
Neu +15.949 $
2017 Q2
0 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

TWMH
Tiedemann Wealth Management Holdings New York 2,68 Mio. $ AUM 12,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMAMS
Stone Milliner Asset Management (Switzerland) Pfaeffikon, Sz, Switzerland 684.000 $ AUM
VCP
Valtura Capital Partners New York 20,6 Mio. $ AUM 63,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Ranger International Management Lake Forest, Illinois 21,9 Mio. $ AUM 23,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIAN
Capstone Investment Advisors (Netherlands) New York 28,7 Mio. $ AUM
RP
Raiff Partners New York 34,7 Mio. $ AUM 28,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JRM
John R. Muse 57,1 Mio. $ AUM 3,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Trent Capital Management Greensboro, North Carolina 67,3 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Advisors für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Fieldpoint Private Advisors 77 Positionen im Wert von 1,94 Mio. $, ein Rückgang um 95 % gegenüber 37 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Fieldpoint Private Advisors zog im Q2 2017 netto 35,4 Mio. $ ab, schloss 48 Positionen und reduzierte 26 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core US Aggregate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 8,7 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Advisors eine neue Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF im Wert von 48.000 $.

  • Der größte Kauf von Fieldpoint Private Advisors im Q2 2017 war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 950 Aktien im Wert von 48.000 $.
  • Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Advisors im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,68 Mio. $.
  • Fieldpoint Private Advisors hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Advisors machen im Q2 2017 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,94 Mio. $ aus.
  • Fieldpoint Private Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 95 % auf 1,94 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Advisors für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .