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FPA
Fieldpoint Private Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$194만
회전율
64.94%
1년 추정 수익률
20.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.55%
1년 예상 수익률
+20.96%
3년 예상 수익률
+34%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$194만
AUM 성장
-US$3510만
(-95%)
자금 흐름
-US$3539만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1,829.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.95%
보유액
77
신규
2
증가
–
축소
26
청산됨
48
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$4.7만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$1.59만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$400만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$168만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$163만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$154만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$134만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 23.98% |
| 2 | 정보기술 | 23.88% |
| 3 | 임의소비재 | 12.97% |
| 4 | 기타 | 11.78% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$15.9만 | 8.22% |
4,404
-2,392
| -35% | -US$8.84만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$15.8만 | 8.17% |
3,400
-400
| -11% | -US$1.87만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$14.2만 | 7.34% |
2,055
-13,060
| -86% | -US$89.7만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
PNRA
4
상장폐지됨
Panera Bread Co
PNRA
| US$10.7만 | 5.53% |
340
-65
| -16% | -US$2.03만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7558억
| US$10.3만 | 5.32% |
1,100
-8,630
| -89% | -US$80.1만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
6
XPO
XPO
US$219억
| US$9.6만 | 4.96% |
4,308
-969
| -18% | -US$1.81만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
7
Regions Financial
RF
US$234억
| US$9.5만 | 4.91% |
6,495
-3,350
| -34% | -US$4.72만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
8
Amphenol
APH
US$1957억
| US$8.5만 | 4.39% |
9,200
-1,720
| -16% | -US$1.57만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
9
PayPal
PYPL
US$485억
| US$8만 | 4.13% |
1,485
-300
| -17% | -US$1.47만 |
2017 Q1
1분기
|
|
10
Bankunited
BKU
US$29.9억
| US$7.7만 | 3.98% |
2,290
-480
| -17% | -US$1.66만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
11
Nike
NKE
US$551억
| US$7.7만 | 3.98% |
1,305
-315
| -19% | -US$1.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$6.9만 | 3.57% |
2,200
-36,795
| -94% | -US$120만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$6.9만 | 3.57% |
1,400
-34,320
| -96% | -US$168만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
BMS
14
상장폐지됨
Bemis
BMS
| US$6.3만 | 3.26% |
1,360
-270
| -17% | -US$1.24만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
15
Newell Brands
NWL
US$24.1억
| US$6.2만 | 3.2% |
1,160
-20,430
| -95% | -US$104만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$6.1만 | 3.15% |
520
-12,900
| -96% | -US$154만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
17
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$5.8만 | 3% |
1,823
-264
| -13% | -US$8.32천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
Bank of Hawaii
BOH
US$26.5억
| US$5.2만 | 2.69% |
625
-155
| -20% | -US$1.25만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
19
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$5만 | 2.58% |
830
-20,132
| -96% | -US$123만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$4.8만 | 2.48% |
+950
| 신규 | +US$4.7만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
RTN
21
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$4.5만 | 2.33% |
280
-6,295
| -96% | -US$100만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
22
Minerals Technologies
MTX
US$19.6억
| US$4.4만 | 2.27% |
595
-120
| -17% | -US$8.95천 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
23
Western Union
WU
US$19.2억
| US$4.4만 | 2.27% |
2,295
-480
| -17% | -US$9.29천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
24
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$3.7만 | 1.91% |
600
-14,820
| -96% | -US$87.5만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
25
Merck
MRK
US$3601억
| US$1.6만 | 0.83% |
+262
| 신규 | +US$1.59만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TWMH
SMAMS
VCP
RIM
CIAN
RP
JRM
TCM
Fieldpoint Private Advisors의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Fieldpoint Private Advisors의 보유 포지션은 77개, 총액은 US$194만였으며 전 분기 US$3704만보다 95% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Fieldpoint Private Advisors은(는) 2017년 2분기에 순 US$3539만을 회수했으며, 48개 포지션을 청산하고 26개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core US Aggregate Bond ETF으로, 추정 US$400만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 8.7%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Fieldpoint Private Advisors는 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF에 US$4.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Fieldpoint Private Advisors의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF으로, US$4.8만 상당의 950주를 매수했어요.
- Fieldpoint Private Advisors의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF이며, 추정 감소액은 US$168만예요.
- Fieldpoint Private Advisors는 2017년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fieldpoint Private Advisors의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$194만 중 57%를 차지해요.
- Fieldpoint Private Advisors는 2017년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Fieldpoint Private Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 95% 하락해 US$194만가 됐어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Fieldpoint Private Advisors의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.